匯添富均衡潛力優(yōu)選混合型證券投資基金C類(lèi)份額基金產(chǎn)品資料概要
匯添富均衡潛力優(yōu)選混合型證券投資基金C類(lèi)份額
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年05月23日
送出日期：2025年05月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 匯添富均衡潛力優(yōu)選混合 基金代碼 024441
下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng) 匯添富均衡潛力優(yōu)選混合C 下屬基金代碼 024442
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所 -
上市日期 - 基金類(lèi)型 混合型
交易幣種 人民幣 運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式
開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 卞正 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2016年07月07日
其他 本基金為偏股混合型基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金采用自下而上的投資方法，以基本面分析為立足點(diǎn)，在科學(xué)嚴(yán)格管理風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金還可根據(jù)法律法規(guī)參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%。每個(gè)交易日日終
在扣除國(guó)債期貨、股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略和個(gè)股精選策略。其中，資產(chǎn)配置策略用于確定大類(lèi)資產(chǎn)配置比例以有效規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，精選個(gè)股策略主要用于挖掘各行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)股票力爭(zhēng)獲取超額收益。本基金的投資策略還包括：港股通標(biāo)的股票的投資策略、存托憑證的投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)債及可交換債投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略、國(guó)債期貨投資策略、股票期權(quán)投資策略、融資投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證800指數(shù)收益率*55%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*20%+中債綜合指數(shù)收益率*25%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于混合型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與收益低于股票型基金，高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 本基金除了投資A股以外，還可以根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)的股票，將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
注：投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》。本基金產(chǎn)品有
風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 費(fèi)率/收費(fèi)方式 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） 本基金C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） 本基金C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 年費(fèi)率或金額 收費(fèi)方式 收取方
管理費(fèi) - 本基金根據(jù)每一基金份額的持有期限與持有期間年化收益率，在贖回（或轉(zhuǎn)出，下同）基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)確定 基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
該筆基金份額對(duì)應(yīng)的管理費(fèi)。當(dāng)投資者贖回基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)，持有期限不足一年（即365天，下同），則按1.20%年費(fèi)率收取管理費(fèi)；持有期限達(dá)到一年及以上，則根據(jù)持有期間年化收益率分為以下三種情況，分別確定對(duì)應(yīng)的管理費(fèi)率檔位：若持有期間相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的年化超額收益率（扣除超額管理費(fèi)后,超額管理費(fèi)年費(fèi)率為0.30%/年，下同）超過(guò)6%且持有收益率（扣除超額管理費(fèi)后）為正，按1.50%年費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi)；若持有期間的年化超額收益率在-3%及以下，按0.60%年費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi)；其他情形按1.20%年費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi)。
托管費(fèi) 0.2% - 基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 0.4% - 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - - 規(guī)定披露報(bào)刊
指數(shù)許可使用費(fèi) - - 指數(shù)編制公司
其他費(fèi)用 - 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基金的證券、期貨等交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金的賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)費(fèi)用、賬戶(hù)維護(hù)費(fèi)用；因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 -
注：本基金費(fèi)用的計(jì)算方法和支付方式詳見(jiàn)本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》。本基金交易證券、基
金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用年金額為基金
整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披
露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真
閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金的風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、特有風(fēng)險(xiǎn)、稅負(fù)增加風(fēng)險(xiǎn)、操作
或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能
不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。其中特有風(fēng)險(xiǎn)包括：
1、港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險(xiǎn)
2、國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
3、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
4、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)
5、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
6、參與融資交易風(fēng)險(xiǎn)
7、流通受限證券投資風(fēng)險(xiǎn)
8、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
9、科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)
10、北京證券交易所股票投資風(fēng)險(xiǎn)
11、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)
12、浮動(dòng)管理費(fèi)模式相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金的管理費(fèi)由固定管理費(fèi)、或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)組成，其中或有管理費(fèi)
和超額管理費(fèi)取決于基金份額持有人每筆認(rèn)/申購(gòu)份額的持有時(shí)間和年化收益率與同期業(yè)績(jī)
比較基準(zhǔn)年化收益率的情況，因此投資者在認(rèn)/申購(gòu)本基金時(shí)無(wú)法預(yù)先確定該筆基金份額適
用的管理費(fèi)水平。
（2）由于本基金在計(jì)算各類(lèi)基金份額凈值時(shí)，按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費(fèi)率
計(jì)算管理費(fèi)，該費(fèi)率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費(fèi)率。在基金份額贖回或基
金合同終止的情形發(fā)生時(shí)，基金投資者實(shí)際收到的贖回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露
的該類(lèi)基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。投資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確
認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
（3）本基金采用浮動(dòng)管理費(fèi)的收費(fèi)模式，不代表基金管理人對(duì)基金收益的保證。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金的爭(zhēng)議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見(jiàn)基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站：www.99fund.com電話(huà)：400-888-9918
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)
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