華夏瑞享回報混合型證券投資基金基金合同生效公告
華夏瑞享回報混合型證券投資基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名稱 華夏瑞享回報混合型證券投資基金
基金簡稱 華夏瑞享回報混合
基金主代碼 024443
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月20日
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《華夏瑞享回報混合型證券投資基金基金合同》《華夏瑞享回報混合型證券投資基金招募說明書》
下屬基金份額的基金簡稱 華夏瑞享回報混合A 華夏瑞享回報混合C
下屬基金份額的交易代碼 024443 024444
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會準予注冊的文號 證監(jiān)許可〔2025〕1097號文
基金募集期間 自2025年5月27日起至2025年6月18日止
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月20日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 13,145
份額類別 華夏瑞享回報混合A 華夏瑞享回報混合C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 392,235,247.99 369,186,413.70 761,421,661.69
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 125,172.85 102,068.85 227,241.70
募集份額（單位：份）
有效認購份額 392,235,247.99 369,186,413.70 761,421,661.69
利息結轉的份額 125,172.85 102,068.85 227,241.70
合計 392,360,420.84 369,288,482.55 761,648,903.39
其中： 募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況
認購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項 - - -
其中： 募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況
認購的基金份額（單位：份） 9,881.42 610.31 10,491.73
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年6月20日
注：①募集期間募集及利息結轉的基金份額已全部計入投資者賬戶，歸投資者所有。
?、诨鹉技陂g的信息披露費、驗資費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產(chǎn)中列支。
?、郾竟靖呒壒芾砣藛T、基金投資和研究部門負責人認購本基金A類、C類基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
?、鼙净鸬幕鸾?jīng)理認購本基金A類、C類基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3 其他需要提示的事項
投資人應通過其辦理認購的銷售網(wǎng)點查詢其認購確認情況，具體業(yè)務辦理請遵循各銷售機構的相關規(guī)定。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二五年六月二十一日
華夏瑞享回報混合型證券投資基金基金合同生效公告.pdf