中歐基金管理有限公司關于調整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告
中歐基金管理有限公司關于調整旗下部分基金持有“海光信息”股票估值方法的公告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》、中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組《關于停牌股票估值的參考方法》、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會《關于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》的有關規(guī)定以及本公司關于停牌股票的估值政策和程序，經(jīng)與托管銀行協(xié)商一致，本公司決定自2025年6月5日起對旗下部分基金持有的海光信息（股票代碼：688041）采用“指數(shù)收益法”進行估值。待上述股票復牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，將恢復采用當日收盤價格進行估值，屆時將不再另行公告。
如有疑問，可撥打本公司客戶服務電話400-700-9700、021-68609700咨詢相關事項。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2025年6月6日
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