廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混合型證券投資基金（廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混合C）基金產(chǎn)品資料概要
廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混合型證券投資基金（廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混
合C）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年5月23日
送出日期：2025年5月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混合基金代碼024448
下屬基金簡(jiǎn)稱廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混合C下屬基金代碼024449
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司
基金合同生效日-
基金類型混合型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理王明旭
證券從業(yè)日期2005-02-01
《基金合同》生效后，連續(xù)二十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不
滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元人民幣情形的，基金管理人
應(yīng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管
其他理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)
運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6
個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，
從其規(guī)定。
注：本基金為偏股混合型基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金在有效控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下，通過(guò)對(duì)公司
投資目標(biāo)及行業(yè)所處的基本面進(jìn)行深入分析和把握，精選優(yōu)質(zhì)上市公司股票，
力爭(zhēng)為基金份額持有人實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行
上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托
憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)
債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換
投資范圍
債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（包括超短期融資券）等）、
資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股
指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投
資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法
規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
本基金為混合型基金，基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)
的比例為60%-95%，其中投資于港股通標(biāo)的股票不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%；
每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約、股票期權(quán)合約
需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府
債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不得包括結(jié)算備付金、存出
保證金及應(yīng)收申購(gòu)款等；股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及其他金融
工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后對(duì)投資比例要求有變更的，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
具體包括：1、資產(chǎn)配置策略；2、股票（含存托憑證）投資策略；3、
主要投資策略
債券投資策略；4、金融衍生品投資策略。
中證800指數(shù)收益率×70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率（使用估值匯率
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
折算）×10%+中債-新綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率×20%。
本基金是混合型基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債
券型基金，低于股票型基金。
本基金資產(chǎn)若投資于港股，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)
的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股
風(fēng)險(xiǎn)收益特征價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅
限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯
率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連
貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形下，港股通不能正常
交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。
注：詳見(jiàn)《廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新文件中“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無(wú)
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
無(wú)
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
本基金C類
認(rèn)購(gòu)費(fèi)--份額無(wú)認(rèn)購(gòu)
費(fèi)
本基金C類
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）--份額無(wú)申購(gòu)
費(fèi)
N
贖回費(fèi)
7日≤N
N≥30日0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收費(fèi)方
本基金根據(jù)每筆基金份額的持有期限與持有期間
年化收益率，在贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同
終止的情形發(fā)生時(shí)確定該筆基金份額對(duì)應(yīng)的管理
費(fèi)。當(dāng)投資者贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終
止的情形發(fā)生時(shí)，持有期限不足一年（即365天，
下同），則按1.20%年費(fèi)率收取管理費(fèi)；持有期限
達(dá)到一年及以上，則根據(jù)持有期間年化收益率分
管理費(fèi)基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
為以下三種情況，分別確定對(duì)應(yīng)的管理費(fèi)率檔位：
若持有期間相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的年化超額收益率
在-3%及以下，按0.60%年費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi)；若持
有期間的年化超額收益率（扣除超額管理費(fèi)后）
超過(guò)6%且持有收益率（扣除超額管理費(fèi)后）為正，
按1.50%年費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi)；其他情形按1.20%年
費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi)。
托管費(fèi)0.20%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)0.50%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金
份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、基
金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開(kāi)戶及維護(hù)
其他費(fèi)用費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
費(fèi)用類別詳見(jiàn)本基金《基金合同》及《招募說(shuō)明
書(shū)》或其更新。
注：本基金的管理費(fèi)包含固定管理費(fèi)、或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)，具體計(jì)算方法詳見(jiàn)招募
說(shuō)明書(shū)。
本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金是混合型基金，既能投資股票，亦能投資債券，因此股票、債券等市場(chǎng)的
變化均會(huì)影響到本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
（2）投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險(xiǎn)
（3）投資股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)
（4）投資國(guó)債期貨的風(fēng)險(xiǎn)
（5）投資股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)
（6）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
（7）投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
（8）浮動(dòng)管理費(fèi)模式相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
1）本基金的管理費(fèi)由固定管理費(fèi)、或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)組成，其中或有管理費(fèi)和
超額管理費(fèi)取決于每筆基金份額的持有時(shí)長(zhǎng)和持有期間年化收益率水平（詳見(jiàn)基金合同“第
十五部分基金費(fèi)用與稅收”），因此投資者在認(rèn)/申購(gòu)本基金時(shí)無(wú)法預(yù)先確定本基金的整體管
理費(fèi)水平。
2）由于本基金在計(jì)算基金份額凈值時(shí)，按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費(fèi)率計(jì)算管
理費(fèi)，該費(fèi)率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費(fèi)率。在基金份額贖回、轉(zhuǎn)出或基
金合同終止的情形發(fā)生時(shí)，基金投資者實(shí)際收到的贖回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露
的基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。投資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)
據(jù)為準(zhǔn)。
3）本基金采用浮動(dòng)管理費(fèi)的收費(fèi)模式，不代表基金管理人對(duì)基金收益的保證。
2、開(kāi)放式基金的共有風(fēng)險(xiǎn)
（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；（2）管理風(fēng)險(xiǎn)；（3）職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)；（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（5）合規(guī)性風(fēng)
險(xiǎn)；（6）投資管理風(fēng)險(xiǎn)；（7）本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可
能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。
3、其他風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告及定期報(bào)告等。
如投資者對(duì)基金合同有爭(zhēng)議的，爭(zhēng)議解決處理方式詳見(jiàn)基金合同“爭(zhēng)議的處理和適用的
法律”部分或相關(guān)章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混合型證券投資基金基金合同》
（2）《廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混合型證券投資基金托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
（4）定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混合型證券投資基金（廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混合C）基金產(chǎn)品資料概要.pdf