安信價(jià)值共贏混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
安信價(jià)值共贏混合型證券投資基金(C類份額)
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年5月29日
送出日期：2025年5月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 安信價(jià)值共贏混合 基金代碼 024457
下屬基金簡(jiǎn)稱 安信價(jià)值共贏混合C 下屬基金交易代碼 024458
基金管理人 安信基金管理有限責(zé)任公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 袁瑋 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2010年07月21日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人將按照基金合同的約定程序進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)。
注：本基金為偏股混合型證券投資基金
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金在深入的基本面研究基礎(chǔ)上，精選股價(jià)相對(duì)于內(nèi)在價(jià)值明顯低估的股票進(jìn)行投資，注重安全邊際，力爭(zhēng)為基金份額持有人實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、公開發(fā)行的次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券）、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、信用衍生品、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關(guān)規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為： 本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%–95%（其中，港股通標(biāo)的股票投資占股票資產(chǎn)的比例為0%-50%），每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置策略。2、股票投資策略。3、債券投資策略。4、衍生品投資策略。5、資產(chǎn)支持證券投資策略。6、融資業(yè)務(wù)策略。7、信用衍生品投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，但低于股票型基金。根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》及其配套規(guī)則，基金管理人及本基金其他銷售機(jī)構(gòu)將定期或不定期對(duì)本基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行重新評(píng)定，因而本基金的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)具體結(jié)果應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)提供的最新評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。 本基金除了投資A股外，還可通過(guò)港股通投資于香港證券市場(chǎng)，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
注:詳見《安信價(jià)值共贏混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》第九部分“基金的投資”。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較
基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類型 金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) 0≤M 0.00% 本基金C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） 0≤M 0.00% 本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)
贖回費(fèi) N＜7天 1.50% 100%歸入基金資產(chǎn)
7天≤N＜30天 0.50% 100%歸入基金資產(chǎn)
N≥30天 0.00% -
注:本基金C類基金份額不收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)。
C類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有
人贖回基金份額時(shí)收取。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
固定管理費(fèi) 0.60% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
或有管理費(fèi) 0.60%/年。贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)，若該筆基金份額持有天數(shù)達(dá)到或超過(guò)365天，且該筆基金份額的年化收益率R未超過(guò)同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)年化收益率Rb-3%，或有管理費(fèi)為0，則該筆基金份額持有期內(nèi)計(jì)提的或有管理費(fèi)將全額隨贖回款（或清算款）一并返還給投資者；在其他情形下，該筆基金份額持有期內(nèi)計(jì)提的或有管理費(fèi)應(yīng)確認(rèn)為應(yīng)由管理人收取的管理費(fèi)。 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
超額管理費(fèi) 0.30%/年。每筆基金份額的超額管理費(fèi)每日預(yù)估計(jì)算，但不從基金資產(chǎn)中實(shí)際計(jì)提，逐日累計(jì)。投資者贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)，當(dāng)且僅當(dāng)該筆基金份額持有天數(shù)達(dá)到或超過(guò)365天，且該筆基金份額的年化收益率（扣除超額管理費(fèi)后）R為正且超過(guò)同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)年化收益率Rb+6%時(shí)，將從該筆基金份額的贖回款（或清算款）中扣除0.30%年費(fèi)率的超額管理費(fèi)，并隨已計(jì)提的或有管理費(fèi)一同確認(rèn)為應(yīng)由管理人收取的管理費(fèi)。 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.50% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 律師費(fèi)、銀行間賬戶維護(hù)費(fèi)、銀行劃款費(fèi)等，詳見招募說(shuō)明書的基金費(fèi)用與稅收章節(jié)。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。相應(yīng)
費(fèi)用年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額
以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
2、針對(duì)計(jì)提超額管理費(fèi)的情形，若擬扣除超額管理費(fèi)后的年化收益率小于等于Rb+6%，
或小于等于0時(shí)，仍按1.20%年費(fèi)率收取該筆基金份額的管理費(fèi)，以使得該筆基金份額在扣
除超額管理費(fèi)后的年化收益率仍需滿足本基金收取超額管理費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
一）本基金投資運(yùn)作過(guò)程中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有：
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；2、管理風(fēng)險(xiǎn)；3、職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)；4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；5、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)；6、
本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)；7、稅
負(fù)增加風(fēng)險(xiǎn)；8、其他風(fēng)險(xiǎn)。
二）本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）通過(guò)港股通投資港股通標(biāo)的股票存在的風(fēng)險(xiǎn)
（2）股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
（3）國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
（4）股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)
（5）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
（6）參與融資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
（7）存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
（8）信用衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)
（9）基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)
（10）浮動(dòng)管理費(fèi)模式相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
安信價(jià)值共贏混合型證券投資基金的募集申請(qǐng)于2025年5月23日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)
許可〔2025〕1112號(hào)文注冊(cè)。
本基金管理人保證招募說(shuō)明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注
冊(cè)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景做出實(shí)
質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，除監(jiān)管規(guī)
定信息發(fā)生重大變更外，基金管理人每年更新一次資料概要。因此，本文件內(nèi)容可能存在一
定的滯后性，敬請(qǐng)投資者同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的臨時(shí)公告。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，則任何一方應(yīng)將爭(zhēng)議提交深圳國(guó)際仲裁院，仲裁地點(diǎn)為深圳市，按照深
圳國(guó)際仲裁院屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)仲裁各方當(dāng)事人均具有
約束力，除非仲裁裁決另有裁定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見安信基金官方網(wǎng)站［www.essencefund.com］［客服電話：4008-088-088］
1、《安信價(jià)值共贏混合型證券投資基金基金合同》、
《安信價(jià)值共贏混合型證券投資基金托管協(xié)議》、
《安信價(jià)值共贏混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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