關(guān)于宏利睿智領(lǐng)航混合型證券投資基金增加C類基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議的公告
關(guān)于宏利睿智領(lǐng)航混合型證券投資基金增加C類基金份額
并修改基金合同及托管協(xié)議的公告
宏利睿智領(lǐng)航混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”或“宏利睿智領(lǐng)航
混合”）于2025年5月23日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2025]1111號(hào)文注冊(cè)，
于2025年5月27日開始募集。本基金的基金管理人為宏利基金管理有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“本公司”），基金托管人為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基
金托管人”）。
為了能更靈活地為投資者提供服務(wù)，經(jīng)與基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限
公司協(xié)商一致，本公司決定自2025年6月3日起，在本基金現(xiàn)有份額的基礎(chǔ)上
增設(shè)C類基金份額（基金代碼：024498），原份額轉(zhuǎn)為A類基金份額。具體事項(xiàng)
公告如下：
一、基金份額分類
本基金按照投資者的認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同將基金份
額分類,分類后本基金將設(shè)兩類基金份額：A類基金份額和C類基金份額。其中
本基金原基金代碼024461作為宏利睿智領(lǐng)航混合A類基金份額代碼，新增
024498為宏利睿智領(lǐng)航混合C類基金份額代碼，各類別基金份額分別計(jì)算和公
告基金份額凈值基金份額累計(jì)凈值。
（一）本基金原募集的基金份額全部自動(dòng)劃歸為本基金A類基金份額類別,A
類基金份額的各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)則與原有基金份額相同；新增加的C類基金份額不收取
認(rèn)、申購(gòu)費(fèi)用，但收取銷售服務(wù)費(fèi)。新增加的C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率
為0.40%。
1、C類基金份額認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期間的利息）／基金份額初始面值
2、C類基金份額申購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
申購(gòu)份額＝申購(gòu)金額／申購(gòu)當(dāng)日C類基金份額的基金份額凈值
上述計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分四舍五入，由此
誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
（二）新增加的C類基金份額收取贖回費(fèi)用。贖回費(fèi)率隨贖回份額持有時(shí)間
的增加而遞減。詳見下表：
C類基金份額贖回費(fèi)率 連續(xù)持有期限 （日歷日） 贖回費(fèi)率 計(jì)入基金資產(chǎn)比例
1天-6天 1.50% 100%
7天（含）-29天 0.50% 100%
30天（含）以上 0% -
C類基金份額贖回金額的計(jì)算：
贖回金額＝贖回份額×T日該類基金份額的基金份額凈值
贖回費(fèi)用＝贖回金額×贖回費(fèi)率
凈贖回金額=贖回金額－贖回費(fèi)用+返還的或有管理費(fèi)（若有）－超額管理費(fèi)
（若有）
贖回金額保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)
生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
（三）新增加的C類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)：
1、直銷機(jī)構(gòu)
名稱：宏利基金管理有限公司直銷中心
住所：北京市朝陽區(qū)針織路23號(hào)樓中國(guó)人壽金融中心6層02-07單元
辦公地址：北京市朝陽區(qū)針織路23號(hào)樓中國(guó)人壽金融中心6層02-07單元
聯(lián)系人：劉戀
聯(lián)系電話：010-66577617
客服信箱：irm@manulifefund.com.cn
客服電話：4006988888/010-66555662
傳真：010-66577760/61
公司網(wǎng)站：www.manulifefund.com.cn
名稱：宏利基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)
（1）網(wǎng)上交易系統(tǒng)網(wǎng)址：https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading
（2）宏利基金微信公眾賬號(hào)：manulifefund_BJ
客戶服務(wù)電話：4006988888/010-66555662
客戶服務(wù)信箱：irm@manulifefund.com.cn
2、代銷機(jī)構(gòu)
（1）諾亞正行基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)漕廊公路7650號(hào)205室
辦公地址：上海市閔行區(qū)申濱南路1226號(hào)諾亞財(cái)富中心
法定代表人：吳衛(wèi)國(guó)
客服電話：400-821-5399
公司網(wǎng)址：www.noah-fund.com
（2）深圳眾祿基金銷售股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)梨園路8號(hào)HALO廣場(chǎng)4樓
辦公地址：深圳市羅湖區(qū)梨園路8號(hào)HALO廣場(chǎng)4樓
法定代表人：薛峰
客服電話：4006-788-887
公司網(wǎng)址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com
（3）上海天天基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓2層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)東方財(cái)富大廈
法定代表人：其實(shí)
客服電話：400-1818-188
公司網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
（4）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路556號(hào)
法定代表人：王珺
客服電話：95188-8
公司網(wǎng)址：www.fund123.cn
（5）上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)高翔路526號(hào)2幢220室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1267號(hào)11層
法定代表人：張躍偉
客服電話：4008202899
公司網(wǎng)址：www.erichfund.com
（6）和訊信息科技有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)朝外大街22號(hào)1002室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)朝外大街22號(hào)泛利大廈10層
法定代表人：章知方
客服電話：400-920-0022
公司網(wǎng)址：http://licaike.hexun.com/
（7）浙江同花順基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：浙江省杭州市文二西路一號(hào)元茂大廈903室
辦公地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道同順街18號(hào)同花順大樓4層
法定代表人：吳強(qiáng)
客服電話：952555
公司網(wǎng)址：www.5ifund.com
（8）上海匯付基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)黃河路333號(hào)201室A區(qū)056單元
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宜山路700號(hào)普天信息產(chǎn)業(yè)園2期C5棟2樓
法定代表人：金佶
客服電話：021-34013996
公司網(wǎng)址：https://www.hotjijin.com
（9）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號(hào)526室
辦公地址：上海市虹口區(qū)溧陽路735號(hào)2幢3層（郵編：200080）
法定代表人：尹彬彬
客服電話：400-118-1188
公司網(wǎng)址：https://www.66liantai.com
（10）北京雪球基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)阜通東大街1號(hào)院6號(hào)樓2單元21層222507
辦公地址：北京市朝陽區(qū)阜通東大街1號(hào)院6號(hào)樓2單元21層222507
法定代表人：李楠
客服電話：4001599288
公司網(wǎng)址：http://www.danjuanfunds.com/
（11）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-3491
辦公地址：廣州市海珠區(qū)琶洲大道東路1號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔1201-1203
室
法定代表人：肖雯
客服電話：020-89629066
公司網(wǎng)址：www.yingmi.cn
（12）上海基煜基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市崇明縣長(zhǎng)興鎮(zhèn)潘園公路1800號(hào)2號(hào)樓6153室（上海泰和
經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)）辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號(hào)太平金融大廈1503
室法定代表人：王翔客服電話：400-820-5369
公司網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
（13）北京匯成基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號(hào)4層401-2
辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號(hào)環(huán)球財(cái)訊中心D座4層
法定代表人：王偉剛
客服電話：400-619-9059
公司網(wǎng)址：www.hcfunds.com
（14）上海云灣基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)新金橋路27號(hào)、明月路1257號(hào)1
幢1層103-1、103-2辦公區(qū)
辦公地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)新金橋水路27號(hào)1號(hào)樓
法定代表人：姚楊
客服電話：400-820-1515
公司網(wǎng)址：www.zhengtongfunds.com
（15）上海萬得基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)福山路33號(hào)11樓B座
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦明路1500號(hào)萬得大廈11樓
法定代表人：簡(jiǎn)夢(mèng)雯
客服電話：400-799-1888
公司網(wǎng)址：www.windmoney.com.cn
（16）京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)海淀東三街2號(hào)4層401-15
辦公地址：北京市通州區(qū)亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街18號(hào)院京東集團(tuán)
總部A座17層
法定代表人：鄒保威
客服電話：95118/4000888816
公司網(wǎng)站：kenterui.jd.com
（17）上海利得基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市寶山區(qū)蘊(yùn)川路5475號(hào)1033室
辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路1098號(hào)浦江國(guó)際金融廣場(chǎng)53樓
法定代表人：李興春
客服電話：4009217755
公司網(wǎng)址：http://www.leadfund.com.cn
（18）濟(jì)安財(cái)富(北京)基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)太陽宮中路16號(hào)院1號(hào)樓3層307
辦公地址：北京市朝陽區(qū)太陽宮中路16號(hào)院1號(hào)樓3層307
法定代表人：楊健
客服電話：400-673-7010
公司網(wǎng)址：www.jianfortune.com
（19）騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5212號(hào)騰訊數(shù)碼大廈
2棟（南塔）L1401-L1501
辦公地址：深圳市南山區(qū)海天二路33號(hào)騰訊濱海大廈15樓
法定代表人：譚廣鋒
客服電話：95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
公司網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com
（20）嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司
注冊(cè)地址：海南省三亞市天涯區(qū)三亞灣路國(guó)際客運(yùn)港區(qū)國(guó)際養(yǎng)生度假中心酒
店B座(2＃樓)27樓2714室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國(guó)門外大街21號(hào)北京國(guó)際俱樂部C座
法定代表人：張峰
客服電話：400-021-8850
公司網(wǎng)址：https://www.harvestwm.cn
（21）南京蘇寧基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：江蘇省南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號(hào)
辦公地址：江蘇省南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號(hào)
法定代表人：錢燕飛
客服電話：95177
公司網(wǎng)址：www.snjijin.com
（22）玄元保險(xiǎn)代理有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張楊路707號(hào)1105室
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張楊路707號(hào)1105室
法定代表人：馬永諳
客服電話：400-080-8208
公司網(wǎng)址：www.licaimofang.cn
（23）上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市龍?zhí)m路277號(hào)1號(hào)樓1203、1204室
辦公地址:上海市龍?zhí)m路277號(hào)1號(hào)樓1203、1204室
法定代表人：黃欣
客服電話：400-6767-523
公司網(wǎng)址：www.zhongzhengfund.com
（24）奕豐基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐深圳市前
海商務(wù)秘書有限公司）
辦公地址：深圳市南山區(qū)海德三道航天科技廣場(chǎng)A座17樓1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
客服電話：400-684-0500
公司網(wǎng)址：www.ifastps.com.cn
（25）上海攀贏基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市閘北區(qū)廣中西路1207號(hào)306室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴銀城中路488號(hào)太平金融大廈603室
法定代表人：鄭新林
客服電話：021-68889082
公司網(wǎng)址：www.weonefunds.com
客服電話：021-68889082
（26）大連網(wǎng)金基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)大連市沙河口區(qū)體壇路22號(hào)諾德大廈202
辦公地址：中國(guó)大連市沙河口區(qū)體壇路22號(hào)諾德大廈2F
法定代表人：樊懷東
客服電話：4000-899-100
公司網(wǎng)址：www.yibaijin.com
（27）和耕傳承基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)東風(fēng)南路東康寧街北6號(hào)樓503
辦公地址：河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)東風(fēng)南路東康寧街北6號(hào)樓503
法定代表人：溫麗燕
客服電話：400—0555—671
公司網(wǎng)址：www.hgccpb.com
（28）泰信財(cái)富基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)建國(guó)路乙118號(hào)10層1206
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國(guó)路乙118號(hào)京匯大廈1206
法定代表人：彭浩
客服電話：400-004-8821
公司網(wǎng)址：www.taixincf.com
（29）北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)白紙坊東街2號(hào)院6號(hào)樓712室
辦公地址：北京市西城區(qū)白紙坊東街2號(hào)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)社A座
法定代表人：梁蓉
客服電話：010-66154828
公司網(wǎng)址：www.5irich.com
（30）博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)益田路5999號(hào)基金大廈19層
辦公地址：廣東省深訓(xùn)市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)益田路5999號(hào)基金大廈
19層
法定代表人：王德英
客服電話：400-610-5568
公司網(wǎng)址：www.boserawealth.com
（31）上海華夏財(cái)富投資管理有限公司
注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)東大名路687號(hào)1幢2樓268室
辦公地址（公司地址）：北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座8層
法定代表人：毛淮平
客戶服務(wù)電話：400-817-5666
公司網(wǎng)址：www.amcfortune.com
（32）深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市前
海商務(wù)秘書有限公司)
辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)深圳市福田區(qū)沙嘴路尚美紅樹灣1號(hào)A座寫
字樓16樓1601-1605
法定代表人：楊柳
客服電話：400-666-7388
公司網(wǎng)站：www.simuwang.com
（四）新增加的C類基金份額通過基金管理人直銷中心認(rèn)購(gòu)，單個(gè)基金賬戶
單筆首次認(rèn)購(gòu)最低金額為10萬元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)最低金額為1,000元
（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）；通過基金管理人網(wǎng)上直銷進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，單個(gè)基金賬戶單筆最低認(rèn)購(gòu)
金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），單筆交易上限及單日累計(jì)交易上限請(qǐng)參照網(wǎng)上直銷相
關(guān)說明。通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，單個(gè)基金賬戶單筆認(rèn)購(gòu)最低金額為1元人民幣
（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），銷售機(jī)構(gòu)有權(quán)在不低于上述規(guī)定的前提下，根據(jù)自身情況設(shè)置。
（五）本基金A類基金份額和C類基金份額之間暫不開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
（六）在符合相關(guān)份額最低要求前提下，可將本基金C類基金份額與本公司
其他基金份額之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換。本基金C類基金份額適用本公司已公告的基金轉(zhuǎn)換
費(fèi)用及轉(zhuǎn)換份額計(jì)算規(guī)則。
二、基金合同修改
本公司經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，本基金增設(shè)C類基金份額對(duì)基金份額持有
人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，不需召開基金份額持有人大會(huì)。
《基金合同》具體修改詳見附件。本公司于本公告日在規(guī)定網(wǎng)站上同時(shí)公布
經(jīng)修改后的本基金《基金合同》和托管協(xié)議，招募說明書涉及前述內(nèi)容的，將一
并修改，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定
媒介上公告。
三、重要提示
本公告僅對(duì)本次基金合同修改的事項(xiàng)予以說明，最終解釋權(quán)歸本公司。投資
者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
本公司客戶服務(wù)電話：4006988888/010-66555662
本公司網(wǎng)站：www.manulifefund.com.cn
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀
本基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等文件。敬請(qǐng)投資者留意投
資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
宏利基金管理有限公司
2025年5月31日
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