萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加招商銀行股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)、開(kāi)通轉(zhuǎn)換和定投業(yè)務(wù)以及參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加招商銀行股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)、開(kāi)通轉(zhuǎn)換和定投業(yè)務(wù)以及參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
根據(jù)萬(wàn)家基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與招商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行”）簽訂的銷售協(xié)議，自2025年11月26日起，本公司旗下部分基金（具體見(jiàn)本公告第一條）在招商銀行開(kāi)通申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)，并參與在招商銀行的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。投資者可在招商銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。具體業(yè)務(wù)辦理請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
一、基金產(chǎn)品清單如下：（下文合并簡(jiǎn)稱為“上述基金”）
基金代碼 基金名稱
023479 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類
023480 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C類
023828 萬(wàn)家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類
023829 萬(wàn)家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C類
024578 萬(wàn)家中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類
024579 萬(wàn)家中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C類
024862 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類
024863 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C類
022560 萬(wàn)家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)A類
022561 萬(wàn)家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)C類
024152 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金D類
022714 萬(wàn)家新興藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金C類
022709 萬(wàn)家臻選混合型證券投資基金C類
024465 萬(wàn)家新機(jī)遇同享混合型證券投資基金A類
024466 萬(wàn)家新機(jī)遇同享混合型證券投資基金C類
022623 萬(wàn)家鑫明債券型證券投資基金A類
022624 萬(wàn)家鑫明債券型證券投資基金C類
023477 萬(wàn)家穩(wěn)寧債券型證券投資基金A類
023478 萬(wàn)家穩(wěn)寧債券型證券投資基金C類
二、本次代銷機(jī)構(gòu)開(kāi)通辦理的業(yè)務(wù)如下：
?。ㄒ唬┗疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
1、適用的投資者范圍
符合基金合同約定的投資者。
2、基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)差異情況以及轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
①轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：以轉(zhuǎn)出金額為基數(shù)，按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取，其中最低25%歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)。
?、诨疝D(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：以轉(zhuǎn)出金額為基數(shù)，按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率的差額收取。轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率減轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率之差額；轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
3、基金轉(zhuǎn)換份額限制
基金轉(zhuǎn)換單次最低轉(zhuǎn)出份額為500份。在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記的基金之間可以互相轉(zhuǎn)換。
4、其他事項(xiàng)
基金轉(zhuǎn)換的具體業(yè)務(wù)規(guī)則及轉(zhuǎn)換費(fèi)用以上述基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件及其更新和本公司相關(guān)公告為準(zhǔn)，請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀。
?。ǘ┗鸲ㄍ稑I(yè)務(wù)
1、適用投資者范圍
符合基金合同約定的投資者。
2、辦理方式
投資者在銷售機(jī)構(gòu)處開(kāi)立開(kāi)放式基金賬戶后即可到銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理基金定投，具體開(kāi)戶和辦理程序請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
3、辦理時(shí)間
本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
4、申購(gòu)金額
投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每期的固定投資金額，每期申購(gòu)金額最低為人民幣10元（含10元），無(wú)級(jí)差。
5、扣款日期及扣款方式
?、偻顿Y者應(yīng)按照銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定與其約定每期的扣款日期和扣款金額。
?、阡N售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期的扣款日期、扣款金額扣款，如遇非基金開(kāi)放日則順延到下一基金開(kāi)放日，并以該日為基金申購(gòu)申請(qǐng)日。
?、弁顿Y者需指定銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
?、芷渌嚓P(guān)事項(xiàng)請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
6、申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)費(fèi)率詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品資料概要等法律文件及其更新。
7、扣款和交易確認(rèn)
基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)按照基金申購(gòu)申請(qǐng)日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額。申購(gòu)份額將在確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶。投資者可自確認(rèn)成功后1個(gè)工作日起查詢申購(gòu)確認(rèn)情況。
8、變更與解約
投資者可提出扣款金額和扣款日期的變更申請(qǐng)及基金定投的終止申請(qǐng)，具體辦理程序請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
9、其他事項(xiàng)
基金定投的具體業(yè)務(wù)規(guī)則及轉(zhuǎn)換費(fèi)用以上述基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件及其更新和本公司相關(guān)公告為準(zhǔn)，請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀。
（三）參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)
自2025年11月26日起，本公司旗下上述基金參與招商銀行申購(gòu)（含轉(zhuǎn)換、定投）費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體折扣費(fèi)率、費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)內(nèi)容以及業(yè)務(wù)辦理流程以銷售機(jī)構(gòu)活動(dòng)公告為準(zhǔn)?；鹳M(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的解釋權(quán)歸相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)，有關(guān)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的具體規(guī)定如有變化，敬請(qǐng)投資者留意銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
基金原申購(gòu)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)該產(chǎn)品的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件及其更新，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
三、投資者可以通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1、招商銀行股份有限公司
客服電話：95555
網(wǎng)址：www.cmbchina.com
2、萬(wàn)家基金管理有限公司
客服電話：400-888-0800
客服傳真：021-38909778
網(wǎng)址：www.wjasset.com
風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者欲了解上述基金詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)查閱該基金的《基金合同》《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件及其更新，基金管理人不承諾基金投資最低收益、也不保證基金投資本金不會(huì)虧損，請(qǐng)投資者在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)的情況下謹(jǐn)慎做出投資決策。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2025年11月21日
萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加招商銀行股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)、開(kāi)通轉(zhuǎn)換和定投業(yè)務(wù)以及參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告.pdf