大成至臻回報(bào)混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
大成至臻回報(bào)混合型證券投資基金(A類份額)
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年5月26日
送出日期：2025年5月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 大成至臻回報(bào)混合 基金代碼 024469
下屬基金簡(jiǎn)稱 大成至臻回報(bào)混合A 下屬基金交易代碼 024469
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 杜聰 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2014年7月1日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，及時(shí)通知基金托管人，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
注：本基金為偏股混合型基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見(jiàn)《大成至臻回報(bào)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金基于對(duì)企業(yè)投資價(jià)值深入的研究，主要投資于具有長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力的上市公司，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票）、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。本基金可參與融資
大成至臻回報(bào)混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于股票、存托憑證的比例為基金資產(chǎn)的60%-95%（港股通標(biāo)的股票投資比例不超過(guò)本基金股票資產(chǎn)的50%）；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等；股指期貨、國(guó)債期貨的投資比例遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金綜合考慮多方面因素對(duì)權(quán)益、固定收益類等不同類別的資產(chǎn)進(jìn)行大類資產(chǎn)配置。本基金嚴(yán)格遵循從基本面出發(fā)的原則，綜合評(píng)估公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，精選投資品種，并嚴(yán)控個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)。（一）資產(chǎn)配置策略（二）股票投資策略（三）債券投資策略（四）資產(chǎn)支持證券投資策略（五）可轉(zhuǎn)換債券投資策略（六）可交換債券投資策略（七）股指期貨的交易策略（八）國(guó)債期貨交易策略（九）融資買入股票策略（十）存托憑證投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證800指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率調(diào)整）*10%+中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是混合型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金、但低于股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票，則需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
本基金合同未生效。
(三)最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
本基金合同未生效。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M＜100萬(wàn)元 1.2%
100萬(wàn)元≤M＜300萬(wàn)元 1.0%
300萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.6%
M≥500萬(wàn)元 1,000元/筆
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M＜100萬(wàn)元 1.5%
100萬(wàn)元≤M＜300萬(wàn)元 1.2%
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300萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.8%
M≥500萬(wàn)元 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜180天 0.5%
180天≤N＜1年 0.25%
N≥1年 0
注：養(yǎng)老金客戶在基金管理人直銷中心辦理賬戶認(rèn)證手續(xù)后，可享受申購(gòu)費(fèi)率一折優(yōu)惠，申購(gòu)費(fèi)為固定金
額的，則按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 年費(fèi)率0.6%、年費(fèi)率1.20%或年費(fèi)率1.50% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.2% 基金托管人
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用（包括但不限于場(chǎng)地費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)和公證費(fèi)）；基金的證券、期貨等交易費(fèi)用；基金的開(kāi)戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用以及與賬戶相關(guān)的網(wǎng)銀等費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：（1）本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（2）審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)
際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（3）本基金根據(jù)每一基金份額的持有期限與持有期間年化收益率，在贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同
終止的情形發(fā)生時(shí)確定該筆基金份額對(duì)應(yīng)的管理費(fèi)。當(dāng)投資者贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形
發(fā)生時(shí)，持有期限不足一年（即365天，下同），則按1.20%年費(fèi)率收取管理費(fèi)；持有期限達(dá)到一年及以上，
則根據(jù)持有期間年化收益率分為以下三種情況，分別確定對(duì)應(yīng)的管理費(fèi)率檔位：若持有期間相對(duì)業(yè)績(jī)
比較基準(zhǔn)的年化超額收益率（扣除超額管理費(fèi)后）超過(guò)6%且持有收益率（扣除超額管理費(fèi)后）為正，按1.50%
年費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi)；若持有期間的年化超額收益率在-3%及以下，按0.60%年費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi)；其他情形按
1.20%年費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
本基金合同未生效。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
1、政策風(fēng)險(xiǎn)；2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；3、利率風(fēng)險(xiǎn)；4、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)；5、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；6、上市公司經(jīng)
營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
（三）信用風(fēng)險(xiǎn)
大成至臻回報(bào)混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
（四）本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
1、參與股指期貨與國(guó)債期貨交易風(fēng)險(xiǎn)；
2、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；
3、科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)；
4、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)；
5、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)；
6、基金進(jìn)入清算期的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；
7、浮動(dòng)管理費(fèi)模式相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)：（1）本基金的管理費(fèi)由固定管理費(fèi)、或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)組成，
其中或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)取決于每筆基金份額的持有時(shí)長(zhǎng)和持有期間年化收益率水平（詳見(jiàn)基金合同
“第十五部分基金費(fèi)用與稅收”），因此投資者在認(rèn)/申購(gòu)本基金時(shí)無(wú)法預(yù)先確定本基金的整體管理費(fèi)水
平。（2）由于本基金在計(jì)算基金份額凈值時(shí)，按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費(fèi)率計(jì)算管理費(fèi)，該費(fèi)率
可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費(fèi)率。在基金份額贖回、轉(zhuǎn)出或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)，
基金投資者實(shí)際收到的贖回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。投
資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。（3）本基金采用浮動(dòng)管理費(fèi)的收費(fèi)模式，不代
表基金管理人對(duì)基金收益的保證。
8、資金支付劃轉(zhuǎn)最小金額單位限制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
本基金或有管理費(fèi)的返還取決于每筆基金份額持有期限情況及持有期年化收益率情況，若單筆基金份
額對(duì)應(yīng)的基金資產(chǎn)凈值較小、持有期限較短，可能導(dǎo)致每筆基金份額對(duì)應(yīng)的或有管理費(fèi)金額過(guò)小。因此受
資金支付/劃轉(zhuǎn)時(shí)最小金額單位的限制，可能出現(xiàn)因或有管理費(fèi)金額過(guò)小而無(wú)法實(shí)際返還劃轉(zhuǎn)的情形。
（五）操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
（六）不可抗力風(fēng)險(xiǎn)
（七）本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
（八）港股通每日額度限制
（九）匯率風(fēng)險(xiǎn)
（十）境外投資風(fēng)險(xiǎn)
（十一）啟用側(cè)袋機(jī)遇的風(fēng)險(xiǎn)
（十二）其他風(fēng)險(xiǎn)
(二)重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
大成至臻回報(bào)混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2025年5月23日證監(jiān)許可
【2025】1106號(hào)文予以注冊(cè)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)或核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成至臻回報(bào)混合型證券投資基金基金合同、大成至臻回報(bào)混合型證券投資基金托管協(xié)議、大成
至臻回報(bào)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
大成至臻回報(bào)混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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