興證全球合熙混合型證券投資基金（興證全球合熙混合C份額）基金產(chǎn)品資料概要
興證全球合熙混合型證券投資基金（興證全球合熙混合C份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年5月27日
送出日期：2025年5月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 興證全球合熙混合 基金代碼 024474
下屬基金簡稱 興證全球合熙混合C 下屬基金交易代碼 024475
基金管理人 興證全球基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日開放
基金經(jīng)理 陳聰 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2011年2月24日
注：證券從業(yè)的涵義遵從行業(yè)的相關規(guī)定，包括資管相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
敬請閱讀《興證全球合熙混合型證券投資基金招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解與本基金投資有關的詳
細情況。
投資目標 本基金在有效控制投資組合風險的前提下，通過深入的基本面研究挖掘具有較好盈利能力和市場競爭力的公司，力求實現(xiàn)資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票）、港股通標的股票、存托憑證、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、股指期貨、信用衍生品、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%（其中，投資于港股通標的股票的比例占股票資產(chǎn)的比例為0%-50%）；每個交易日日終在
扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構對該比例要求有變更的，在履行適當程序后，以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應調(diào)整。
主要投資策略 本基金的投資策略可以細分為大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、港股投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、股票期權投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、信用衍生品投資策略。
業(yè)績比較基準 滬深300指數(shù)收益率×60%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×20%+中債綜合全價指數(shù)收益率×20%
風險收益特征 本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金投資港股通標的股票的，需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險?；鸸芾砣藢Ρ净鸬娘L險等級評級為R3。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
暫無。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
暫無。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7日 1.5%
7日≤N＜30日 0.5%
N≥30日 0
注：1、本基金A類基金份額收取認購/申購費用，C類基金份額不收取認購/申購費用。本基金A類基金份
額的認購/申購費用應在投資人認購/申購A類基金份額時收取。
2、N為自然日。
本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對
份額持續(xù)持有時間小于30日的，贖回費用全部歸基金財產(chǎn)，對份額持續(xù)持有時間大于等于30日但小于90
日的，贖回費用的75%歸基金財產(chǎn)，對份額持續(xù)持有時間大于等于90日但小于180日的，贖回費用的50%
歸基金財產(chǎn)，對份額持續(xù)持有時間大于等于180日的，贖回費用的25%歸基金財產(chǎn)，其余用于支付市場推廣、
登記費和其他必要的手續(xù)費。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 本基金根據(jù)每一基金份額的持有期限與持有期間年化收益率，在贖回、轉出基金份 -% 基金管理人和銷售機構
額或基金合同終止的情形發(fā)生時確定該筆基金份額對應的管理費。當投資者贖回、轉出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時，持有期限不足一年（即365天，下同），則按1.20%年費率收取管理費；持有期限達到一年及以上，則根據(jù)持有期間年化收益率分為以下三種情況，分別確定對應的管理費率檔位： 若持有期間相對業(yè)績比較基準的年化超額收益率（扣除超額管理費后）超過6%且持有收益率（扣除超額管理費后）為正，按1.50%年費率確認管理費；若持有期間的年化超額收益率在-3%及以下，按0.60%年費率確認管理費；其他情形按1.20%年費率確認管理費。
托管費 0.2% 基金托管人
銷售服務費 0.6% 銷售機構
其他費用 詳見招募說明書“基金的費用與稅收”章節(jié) -%
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、披露相應費用年金額的為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。本基金尚未成立，暫不披露。
(三)基金運作綜合費用測算
注：本基金尚未成立，暫不披露。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y
人基金投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，
由投資人自行負責。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構成本基金業(yè)績表現(xiàn)的
保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資本基金一定
盈利，也不保證最低收益。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資本基金風險詳見招募說明
書“風險揭示”章節(jié)，包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，大量贖
回或暴跌導致的流動性風險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風險，基
金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型
基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。
投資有風險，投資者認購（或申購）基金前，應認真閱讀本招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要
等信息披露文件，全面認識本基金產(chǎn)品的風險收益特征和產(chǎn)品特性，自主判斷基金的投資價值，并根據(jù)自身
的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和自身的風險承受能力相適；投資者應充分
考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立
決策，獲得基金投資收益，亦自行承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險：
一、本基金投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市
的股票（以下簡稱“港股通標的股票”），會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易
規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不
設漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資
收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能
正常交易，港股通標的股票不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。具體風險請查閱本基金招募說
明書的“風險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部
分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
二、浮動管理費模式相關風險
（1）本基金的管理費由固定管理費、或有管理費和超額管理費組成，其中或有管理費和超額管理費取
決于每筆基金份額的持有時長和持有期間年化收益率水平（詳見基金合同“第十五部分基金費用與稅收”），
因此投資者在認/申購本基金時無法預先確定本基金的整體管理費水平。
（2）由于本基金在計算基金份額凈值時，按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費率計算管理費，該費率
可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費率。在基金份額贖回、轉出或基金合同終止的情形發(fā)生時，基
金投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與按披露的基金份額凈值計算的結果存在差異。投資
者的實際贖回金額和清算資金以登記機構確認數(shù)據(jù)為準。
（3）本基金采用浮動管理費的收費模式，不代表基金管理人對基金收益的保證。
三、本基金的投資范圍包括存托憑證。存托憑證是新證券品種，若本基金投資存托憑證，在承擔境內(nèi)上
市交易股票投資的共同風險外，還將承擔與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關的特有
風險。
四、本基金可投資于科創(chuàng)板，若本基金投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度
以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于科創(chuàng)板上市公司股票價格波動較大的風險、流動性風
險、退市風險等。
五、為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風險、償付風
險以及價格波動風險等。
六、啟用側袋機制的風險。當本基金啟用側袋機制時，實施側袋機制期間，側袋賬戶份額將停止披露基
金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉換。因特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確定性，最終變現(xiàn)價格也具有不
確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金的注冊和核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱
讀本基金的招募說明書。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事
人。
基金管理人保證本概要所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確
性和完整性承擔責任。
基金托管人根據(jù)本基金合同規(guī)定，復核了本概要中的凈值表現(xiàn)、投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不
存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基
金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
與本基金有關的以下資料登載于基金管理人網(wǎng)站等規(guī)定網(wǎng)站：
（1）基金合同及其修訂、托管協(xié)議及其修訂、基金招募說明書及其更新；
（2）基金定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告；
（3）基金份額凈值和基金份額累計凈值；
（4）基金銷售機構及其聯(lián)系方式；
（5）與本基金有關的其他重要資料。
基金管理人聯(lián)系方式如下：
基金管理人網(wǎng)站：www.xqfunds.com
基金管理人客服電話：400-678-0099（免長話費）、021-38824536
通過在線客服直接咨詢或轉人工咨詢相關事宜
六、其他情況說明
本基金產(chǎn)品資料概要是招募說明書及其更新的摘要文件，僅用于向投資者提供簡明的基金概要信息。
投資者投資本基金前應仔細閱讀基金的招募說明書（及其更新）和基金合同等法律文件。
爭議解決方式：各方當事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商
未能解決的，均應提交深圳國際仲裁院，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為深圳市。仲
裁裁決是終局的，并對各方當事人具有約束力。除非仲裁裁決另有裁定，仲裁費用由敗訴方承擔。
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