興華景和混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
興華景和混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：興華基金管理有限公司
基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司
[重要提示]
1、興華景和混合型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)2025年5月9日證監(jiān)許可[2025]1011號(hào)文注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金的基金類(lèi)型是混合型證券投資基金，運(yùn)作方式為契約型開(kāi)放式。
3、本基金的管理人和登記機(jī)構(gòu)為興華基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”），基金托管人為興業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興業(yè)銀行”）。
4、本基金的發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
5、本基金募集期自2025年6月3日至2025年6月13日，通過(guò)基金管理人指定的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（包括直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)）公開(kāi)發(fā)售。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的開(kāi)始銷(xiāo)售日期以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況為準(zhǔn)?；鸸芾砣艘部筛鶕?jù)基金銷(xiāo)售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)調(diào)整基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告，但募集期最長(zhǎng)不超過(guò)自基金份額發(fā)售之日起三個(gè)月。
6、募集期內(nèi)，本基金募集規(guī)模上限為20億元人民幣（不包括募集期利息，下同）。采用末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。具體規(guī)?？刂品桨冈斠?jiàn)本公告“第二部分募集期募集規(guī)模限制方案”。
7、投資者在首次認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，需按基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，提出開(kāi)立本公司基金賬戶(hù)和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)交易賬戶(hù)的申請(qǐng)。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個(gè)投資者只能開(kāi)立和使用一個(gè)基金賬戶(hù)，已經(jīng)開(kāi)立本公司基金賬戶(hù)的投資者可免予申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶(hù)。
投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他方面的障礙。投資者已提交的身份證件或身份證明文件如已過(guò)有效期，請(qǐng)及時(shí)辦理相關(guān)更新手續(xù)，以免影響認(rèn)購(gòu)。投資者在認(rèn)購(gòu)時(shí)還應(yīng)遵守銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)有關(guān)反洗錢(qián)的相關(guān)要求，配合提供必要的客戶(hù)身份信息與資料。
8、本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)、贖回費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類(lèi)別。在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，但不從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱(chēng)為A類(lèi)基金份額；在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱(chēng)為C類(lèi)基金份額。本基金A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額分別設(shè)置代碼。
由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額將分別計(jì)算并公告基金份額凈值。投資者可自行選擇認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的基金份額類(lèi)別。本基金不同基金份額類(lèi)別之間暫不開(kāi)通互相轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。如后續(xù)開(kāi)通此項(xiàng)業(yè)務(wù)，基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況，經(jīng)與基金托管人協(xié)商后依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告，不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
9、本基金認(rèn)購(gòu)以金額申請(qǐng)。本基金每份A類(lèi)、C類(lèi)基金份額初始面值均為1.00元，認(rèn)購(gòu)價(jià)格均為1.00元。投資者認(rèn)購(gòu)基金份額時(shí)，需按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額交付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。投資者可以多次認(rèn)購(gòu)本基金基金份額，通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)或C類(lèi)基金份額的每次認(rèn)購(gòu)金額均不得低于1.00元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），通過(guò)其他代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)或C類(lèi)基金份額的每次最低認(rèn)購(gòu)金額以各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可調(diào)整每次最低認(rèn)購(gòu)金額并進(jìn)行公告。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)受理完成后，投資者不得撤銷(xiāo)。投資者在認(rèn)購(gòu)時(shí)須注意選擇相應(yīng)的份額類(lèi)別，正確填寫(xiě)擬認(rèn)購(gòu)基金份額的代碼。
如本基金單個(gè)投資人（基金管理人、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方除外）累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。對(duì)于基金管理人為確保單一投資者持有基金份額比例低于50%有權(quán)全部或部分拒絕的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，基金管理人將于募集期屆滿(mǎn)后10個(gè)工作日內(nèi)返還相應(yīng)款項(xiàng)，基金管理人不承擔(dān)由此產(chǎn)生的利息損失。
10、有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
11、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢(xún)并妥善行使合法權(quán)利。
12、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明，投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)閱讀刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子信息披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和發(fā)布在基金管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（www.xinghuafund.com.cn）的《興華景和混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《興華景和混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品資料概要及本公告將同時(shí)發(fā)布在基金管理人的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站。
13、各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)以及開(kāi)戶(hù)、認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)咨詢(xún)。募集期內(nèi)，基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，具體的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將由基金管理人在指定網(wǎng)站上列明。
14、投資人如有任何問(wèn)題，可撥打本公司客戶(hù)服務(wù)電話（400-067-8815）或各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)客戶(hù)服務(wù)電話了解認(rèn)購(gòu)事宜。
15、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資人在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、開(kāi)放式基金共有的風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北京證券交易所及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生品（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)）以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的約定，參與融資業(yè)務(wù)。在條件許可的情況下，本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，在履行適當(dāng)程序后，參與融券及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產(chǎn)及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例范圍為60%-95%（其中港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過(guò)50%）。本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金單一投資者（基金管理人、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方除外）持有基金份額數(shù)不得超過(guò)基金份額總數(shù)的50%，但在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等基金管理人無(wú)法予以控制的情形導(dǎo)致超過(guò)50%的除外。法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)；基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
16、基金管理人可綜合各種情況對(duì)銷(xiāo)售安排及募集期其他相關(guān)事項(xiàng)做適當(dāng)調(diào)整。本公司擁有對(duì)本基金份額發(fā)售公告的最終解釋權(quán)。
一、基金募集的基本情況
1、基金名稱(chēng)
興華景和混合型發(fā)起式證券投資基金（A類(lèi)基金簡(jiǎn)稱(chēng)：興華景和混合發(fā)起A；基金代碼：024499；C類(lèi)基金簡(jiǎn)稱(chēng)：興華景和混合發(fā)起C；基金代碼：024500，請(qǐng)投資人留意）。
2、基金的類(lèi)別
混合型證券投資基金。
3、基金的運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式。
4、基金存續(xù)期限
不定期。
5、基金份額初始面值
1.00元人民幣。
6、發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
7、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
①直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：興華基金管理有限公司
②代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司、上海天天基金銷(xiāo)售有限公司、京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司、北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司（排名不分先后）
8、基金募集期與基金合同生效
本基金募集期為2025年6月3日至2025年6月13日；如需延長(zhǎng)，最長(zhǎng)不超過(guò)自基金份額發(fā)售之日起的三個(gè)月。
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在發(fā)起資金提供方使用發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)本基金的金額不少于人民幣1000萬(wàn)元，且發(fā)起資金提供方承諾認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期限自基金合同生效之日起不少于3年的條件下，基金募集期屆滿(mǎn)或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，基金管理人自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
基金管理人可根據(jù)認(rèn)購(gòu)的情況適當(dāng)延長(zhǎng)發(fā)售時(shí)間，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期；同時(shí)也可根據(jù)認(rèn)購(gòu)和市場(chǎng)情況提前結(jié)束發(fā)售，如發(fā)生此種情況，基金管理人將會(huì)另行公告。另外，如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排也可以適當(dāng)調(diào)整。
二、募集期募集規(guī)模限制方案
本基金管理人在募集期內(nèi)實(shí)行限量銷(xiāo)售，采用末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。
1、自募集首日起至T日（含首日），若募集金額接近或達(dá)到20億元，本公司將于T＋1日刊登公告提前結(jié)束本次募集，并自T+1日起不再接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，對(duì)T日的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)全部確認(rèn)。
2、自募集首日起至T日（含首日），若募集金額超過(guò)20億元，本公司將于T＋1日刊登公告提前結(jié)束本次募集，并自T+1日起不再接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，對(duì)T日的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采取按比例確認(rèn)的方式給予部分確認(rèn)。
3、有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)方式
若募集期內(nèi)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額全部確認(rèn)后本基金有效認(rèn)購(gòu)總金額不超過(guò)20億元（含20億元），則所有的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)予以確認(rèn)。若募集期內(nèi)有效認(rèn)購(gòu)總金額超過(guò)20億元，則對(duì)募集期內(nèi)的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采用末日比例確認(rèn)的原則給予部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資人。
末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算方法如下：
末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例＝（20億元－末日之前有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額及募集期利息）/末日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額
投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額=末日提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額×末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，投資人認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，而且認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受募集最低限額的限制。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額以四舍五入的方法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
4、基金管理人可綜合各種情況對(duì)募集規(guī)模及募集期其他相關(guān)事項(xiàng)做適當(dāng)調(diào)整。
三、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
1、募集期內(nèi)，本基金面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
2、基金費(fèi)率
（1）本基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率最高不高于1.2%，且隨認(rèn)購(gòu)金額的增加而遞減，如下表所示：
費(fèi)用種類(lèi) A類(lèi)基金份額 C類(lèi)基金份額
認(rèn)購(gòu)金額（M） 費(fèi)率 費(fèi)率
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用 M＜100萬(wàn) 1.20% 0%
100萬(wàn)≤M＜200萬(wàn) 0.80%
200萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.50%
M≥500萬(wàn) 按筆收取，1,000元/筆
（2）投資人多次認(rèn)購(gòu)，須按每次認(rèn)購(gòu)所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
（3）基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
（4）基金管理人及其他基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下，對(duì)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠，費(fèi)率優(yōu)惠的相關(guān)規(guī)則和流程詳見(jiàn)基金管理人或其他基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告或通知。
3、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
（1）本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（2）認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額的計(jì)算公式為：
1）適用于比例費(fèi)率
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
2）適用于固定費(fèi)用
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額-固定認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
例：某投資人投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，該筆認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)生利息50元，對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1.20%，則其可得到的A類(lèi)基金份額為：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝100,000.00/(1＋1.20%）＝98,814.23元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝100,000.00－98,814.23＝1,185.77元
認(rèn)購(gòu)份額＝（98,814.23＋50.00）/1.00＝98,864.23份
即：投資人投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，該筆認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)生利息50元，則其可得到98,864.23份A類(lèi)基金份額。
（3）認(rèn)購(gòu)C類(lèi)基金份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
例：某投資者投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，該筆認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)生利息50元，則其可得到的C類(lèi)基金份額為：
認(rèn)購(gòu)份額=（100,000.00+50.00）/1.00=100,050.00份
即：投資者投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，該筆認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)生利息50元，則其可得到100,050.00份C類(lèi)基金份額。
（4）認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
（5）在基金募集行為結(jié)束前，投資者的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)只能存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
4、基金投資人在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，認(rèn)購(gòu)一經(jīng)受理不得撤銷(xiāo)。基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
5、基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
本基金的申購(gòu)與贖回將通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。具體的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將由基金管理人在招募說(shuō)明書(shū)或其網(wǎng)站中列明。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。基金投資者應(yīng)當(dāng)在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購(gòu)與贖回。
四、個(gè)人投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序
（一）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
1、本公司直銷(xiāo)中心受理個(gè)人投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
2、受理開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)的時(shí)間：
直銷(xiāo)中心：
開(kāi)戶(hù)受理時(shí)間：9:00至15:00（周六、周日和節(jié)假日不受理）。
認(rèn)購(gòu)受理時(shí)間：認(rèn)購(gòu)期間（周六、周日和節(jié)假日不受理）9:00至17:00。
3、個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶(hù)必須提交下列材料：
直銷(xiāo)中心：
（1）提供由本人簽字的《個(gè)人信息收集和使用告知函》；
（2）提供填妥并由本人簽章的《興華基金開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人版）》；
（3）提供由本人簽字的《投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試問(wèn)卷（個(gè)人版）》；
（4）提供填妥并由本人簽章《稅收居民身份聲明文件（個(gè)人版）》（如投資人為“非中國(guó)稅收居民”或“既是中國(guó)稅收居民又是其他國(guó)家地區(qū)稅收居民”時(shí)，需要填寫(xiě)）；
（5）提供由本人簽章《普通投資者風(fēng)險(xiǎn)告知及確認(rèn)函》或《專(zhuān)業(yè)投資者風(fēng)險(xiǎn)告知及確認(rèn)函》（請(qǐng)根據(jù)投資者分類(lèi)提供對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)告知及確認(rèn)函）；
（6）出示本人有效身份證明原件（身份證、軍官證、士兵證等）并提供能清晰看到證件各項(xiàng)信息的證件復(fù)印件，并確保該證件的有效性；
（7）出示投資者本人的銀行儲(chǔ)蓄存折（卡）原件，提供復(fù)印件；
（8）若您為專(zhuān)業(yè)投資者，并簽署了《專(zhuān)業(yè)投資者風(fēng)險(xiǎn)告知及確認(rèn)函》，還需提供:
①提供相關(guān)金融機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)證明原件或工作單位出具的收入證明；
②提供相關(guān)金融機(jī)構(gòu)出具的2年以上的投資記錄原件（如對(duì)賬單或交易流水）；或如具有相關(guān)金融從業(yè)經(jīng)歷，則可提供由工作單位出具的在職證明。
（9）若個(gè)人投資者需開(kāi)立中登基金賬戶(hù)，則出示證券賬戶(hù)卡原件并提供復(fù)印件。
4、個(gè)人投資者到直銷(xiāo)中心辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須提交下列材料：
（1）提供填妥的《開(kāi)放式基金認(rèn)申購(gòu)、贖回、撤單業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
（2）出示本人有效身份證明原件（身份證、軍官證、士兵證等）并提供能清晰看到證件各項(xiàng)信息的證件復(fù)印件，并確保該證件的有效性；
（3）有效的銀行劃款回單；
（4）普通投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)，如有以下情形，則需提供以下資料：
經(jīng)簽署的《風(fēng)險(xiǎn)匹配告知書(shū)及投資者確認(rèn)函》（適用于投資者購(gòu)買(mǎi)符合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的產(chǎn)品）或《風(fēng)險(xiǎn)不匹配警示函及投資者確認(rèn)書(shū)》（適用于投資者購(gòu)買(mǎi)超過(guò)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的基金產(chǎn)品，最低風(fēng)險(xiǎn)承受能力投資者不得購(gòu)買(mǎi)任何超出自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的產(chǎn)品）。
5、認(rèn)購(gòu)資金的劃撥
個(gè)人投資者在直銷(xiāo)中心申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)基金時(shí)不接受現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，辦理認(rèn)購(gòu)前應(yīng)將足額資金以“支票結(jié)算”或“電匯結(jié)算”方式通過(guò)銀行匯入興華基金管理有限公司直銷(xiāo)清算賬戶(hù)。
戶(hù)名：興華基金管理有限公司
開(kāi)戶(hù)銀行：興業(yè)銀行李滄支行
銀行賬號(hào)：522030100100216512
大額支付行號(hào)：309452000049
投資人所填寫(xiě)的票據(jù)在匯款用途中必須注明購(gòu)買(mǎi)的基金名稱(chēng)和基金代碼，并確保認(rèn)購(gòu)期間每日17:00前到賬。投資人若未按上述規(guī)定劃付，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，興華基金管理有限公司及直銷(xiāo)中心清算賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
6、注意事項(xiàng)：
1）以下情形將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
（1）投資者已劃付資金，但逾期未辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)或開(kāi)戶(hù)不成功的；
（2）投資者已劃付資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；
（3）投資者已劃付的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
（4）基金管理人確認(rèn)的其它無(wú)效資金。
2）投資者因上述情形造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，興華基金管理有限公司及直銷(xiāo)中心清算賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
3）一個(gè)投資者只能開(kāi)立一個(gè)基金賬戶(hù)。
4）投資人T日提交開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延）到辦理開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)確認(rèn)結(jié)果，或通過(guò)本公司客戶(hù)服務(wù)中心查詢(xún)。
5）投資人T日提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延）到辦理認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)認(rèn)購(gòu)接受情況，或通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心查詢(xún)。認(rèn)購(gòu)確認(rèn)結(jié)果可于基金合同生效后到本公司直銷(xiāo)中心查詢(xún)。
6）投資人必須本人親自辦理開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。
7）個(gè)人投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)基金時(shí)不接受現(xiàn)金，投資人必須預(yù)先在用于認(rèn)購(gòu)基金的銀行卡（折）中存入足額的資金。
8）個(gè)人投資者認(rèn)購(gòu)基金申請(qǐng)須在公布的個(gè)人投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)間內(nèi)辦理。
（二）其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)以及開(kāi)戶(hù)、認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)咨詢(xún)。
五、機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序
（一）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
本公司直銷(xiāo)中心受理機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
1、本公司直銷(xiāo)中心受理機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
2、受理開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)的時(shí)間：
開(kāi)戶(hù)受理時(shí)間：9:00至15:00（周六、周日和節(jié)假日不受理）。
認(rèn)購(gòu)受理時(shí)間：認(rèn)購(gòu)期間（周六、周日和節(jié)假日不受理）9：00至17：00。
3、機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶(hù)時(shí)須提交下列材料：
（1）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人(或授權(quán)代表人)簽章及經(jīng)辦人簽章的《興華基金開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)版）》或《興華基金開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（產(chǎn)品版）》；
（2）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人(或授權(quán)代表人)簽章及經(jīng)辦人簽章的《興華基金客戶(hù)業(yè)務(wù)印鑒卡》一式三份；
（3）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人（或授權(quán)代表人）簽章及被授權(quán)人簽字的《業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū)》；
（4）提供填妥并加蓋單位公章及經(jīng)辦人簽章的《客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試問(wèn)卷(機(jī)構(gòu)版)》；
（5）提供填妥并加蓋單位公章的《電子交易服務(wù)協(xié)議書(shū)（個(gè)人&機(jī)構(gòu)版）》一式兩份；
（6）提供填妥并加蓋單位公章的《普通投資者風(fēng)險(xiǎn)告知及確認(rèn)函》/《專(zhuān)業(yè)投資者風(fēng)險(xiǎn)告知及確認(rèn)函》（根據(jù)投資者分類(lèi)提供對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)告知及確認(rèn)函）；
（7）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人(或授權(quán)代表人)簽章及經(jīng)辦人簽章的《稅收居民身份聲明文件（機(jī)構(gòu)版）》；（請(qǐng)根據(jù)《興華基金開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》中稅收居民信息問(wèn)題進(jìn)行提供）
（8）提供填妥并加蓋單位公章和經(jīng)辦人簽章的《非自然人客戶(hù)受益所有人信息登記表》及對(duì)應(yīng)證明文件；（若受益所有人或其特定關(guān)系人為外國(guó)政要或國(guó)際組織高級(jí)管理人員時(shí)需提供本表）
（9）提供加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正、副本或事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織的主管部門(mén)或民政部門(mén)頒發(fā)的注冊(cè)登記證書(shū)的復(fù)印件；
（10）提供加蓋單位公章的組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證的復(fù)印件；（如提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照為統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證可不提供此項(xiàng)）
（11）提供加蓋單位公章的開(kāi)展金融相關(guān)業(yè)務(wù)資格證明文件的復(fù)印件；
（12）提供加蓋單位公章的由銀行出具的銀行賬戶(hù)證明的復(fù)印件；（如銀行提供的已用印的賬戶(hù)回執(zhí)或賬戶(hù)說(shuō)明等，需體現(xiàn)銀行戶(hù)名、賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)行全稱(chēng)、大額支付號(hào)等信息）
（13）提供加蓋單位公章的法定代表人有效身份證件正反面的復(fù)印件；
（14）提供加蓋單位公章的經(jīng)辦人有效身份證件正反面的復(fù)印件；
（15）提供興華基金管理有限公司認(rèn)為與基金賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)有關(guān)的其它證明材料；
（16）以產(chǎn)品名義開(kāi)戶(hù)的機(jī)構(gòu)，還需提供相應(yīng)產(chǎn)品成立的證明材料一份并加蓋公章。
注：指定銀行賬戶(hù)是指投資人開(kāi)戶(hù)時(shí)預(yù)留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)算賬戶(hù)，賬戶(hù)名稱(chēng)必須同投資人在直銷(xiāo)中心賬戶(hù)的戶(hù)名一致。
4、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須提交下列材料：
（1）提供加蓋預(yù)留印鑒及經(jīng)辦人簽章的《開(kāi)放式基金認(rèn)申購(gòu)、贖回、撤單業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
（2）普通投資者如有以下情形，則需另外提供以下資料：
經(jīng)簽署的《風(fēng)險(xiǎn)匹配告知書(shū)及投資者確認(rèn)函》（適用于投資者購(gòu)買(mǎi)符合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的產(chǎn)品）或《風(fēng)險(xiǎn)不匹配警示函及投資者確認(rèn)書(shū)》（適用于投資者購(gòu)買(mǎi)超過(guò)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的基金產(chǎn)品，最低風(fēng)險(xiǎn)承受能力投資者不得購(gòu)買(mǎi)任何超出自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的產(chǎn)品）。
（3）加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)；
（4）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他材料。
5、資金劃撥：
機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)前應(yīng)將足額資金以“支票結(jié)算”或“電匯結(jié)算”方式通過(guò)銀行匯入興華基金管理有限公司直銷(xiāo)清算賬戶(hù)。
戶(hù)名：興華基金管理有限公司
開(kāi)戶(hù)銀行：興業(yè)銀行李滄支行
銀行賬號(hào)：522030100100216512
大額支付行號(hào)：309452000049
投資人所填寫(xiě)的票據(jù)在匯款用途中必須注明購(gòu)買(mǎi)的基金名稱(chēng)和基金代碼，并確保在認(rèn)購(gòu)期間每日17:00前到賬。投資人若未按上述規(guī)定劃付，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，興華基金管理有限公司及直銷(xiāo)中心清算賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
6、注意事項(xiàng):
1）以下情形將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
（1）投資者已劃付資金，但逾期未辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)或開(kāi)戶(hù)不成功的；
（2）投資者已劃付資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；
（3）投資者已劃付的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
（4）基金管理人確認(rèn)的其它無(wú)效資金。
2）投資者因上述情形造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，興華基金管理有限公司及直銷(xiāo)中心清算賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
3）投資人T日提交開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)后，可于T+2日到本公司查詢(xún)確認(rèn)結(jié)果，或通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心查詢(xún)。
4）投資人T日提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，可于T+2日到本公司直銷(xiāo)中心查詢(xún)認(rèn)購(gòu)接受結(jié)果。認(rèn)購(gòu)份額確認(rèn)結(jié)果可于基金合同生效后到本公司直銷(xiāo)中心查詢(xún)。
5）機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)基金申請(qǐng)須在公布的機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)間內(nèi)辦理。
（二）其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)以及開(kāi)戶(hù)、認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)咨詢(xún)。
六、清算與交割
1、《基金合同》生效前，投資人的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)只能存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，不得動(dòng)用。認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以基金登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
2、本基金權(quán)益登記由登記機(jī)構(gòu)在基金募集結(jié)束后完成。
七、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
1、基金的備案條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在發(fā)起資金提供方使用發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)本基金的金額不少于人民幣1000萬(wàn)元，且發(fā)起資金提供方承諾認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期限自基金合同生效之日起不少于3年的條件下，基金募集期屆滿(mǎn)或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，基金管理人自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
2、基金合同不能生效時(shí)募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿(mǎn)，未滿(mǎn)足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
（1）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
（2）在基金募集期限屆滿(mǎn)后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
八、本次發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱(chēng)：興華基金管理有限公司
住所：山東省青島市李滄區(qū)金水路187號(hào)2號(hào)樓8層
辦公地址：山東省青島市李滄區(qū)金水路187號(hào)2號(hào)樓8層
法定代表人：張磊
成立時(shí)間：2020年4月28日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2020】368號(hào)
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：壹億元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
聯(lián)系電話：400-067-8815
聯(lián)系人：卓維慶
（二）基金托管人
名稱(chēng)：興業(yè)銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市銀城路167號(hào)
郵政編碼：200120
法定代表人：呂家進(jìn)
成立日期：1988年8月22日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)人民銀行總行，銀復(fù)[1988]347號(hào)
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]74號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：207.74億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
（三）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
（1）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
名稱(chēng)：興華基金管理有限公司
辦公地址：山東省青島市李滄區(qū)金水路187號(hào)2號(hào)樓8層
法定代表人：張磊
電話：400-067-8815
聯(lián)系人：卓維慶
公司網(wǎng)站：www.xinghuafund.com.cn
（2）代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
序號(hào) 代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)信息
1 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓2層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)東方財(cái)富大廈
法定代表人：其實(shí)
聯(lián)系人：周楊紫荊
客戶(hù)服務(wù)電話：400-181-8188
公司網(wǎng)址：http://www.eastmoney.com/
2 螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司 注冊(cè)地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)黃龍國(guó)際中心E座
法定代表人：王珺
聯(lián)系人：劉清華
客戶(hù)服務(wù)電話：4000-766-123
網(wǎng)址：www.fund123.cn
3 京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)西三旗建材城中路12號(hào)17號(hào)平房157
辦公地址：北京市亦莊開(kāi)發(fā)區(qū)科創(chuàng)11街18號(hào)京東大廈A座15層
法定代表人：鄒保威
聯(lián)系人：呂本泉
客服電話：400-098-8511
網(wǎng)址：https://kenterui.jd.com/
4 北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號(hào)院6號(hào)樓15層1501室
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號(hào)院融新科技中心C座22層
法定代表人：李楠
聯(lián)系人:朱曉燕
客服電話：400-159-9288
網(wǎng)址：www.danjuanfunds.com/
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱(chēng)：興華基金管理有限公司
住所及辦公地址：山東省青島市李滄區(qū)金水路187號(hào)2號(hào)樓8層
法定代表人：張磊
電話：0532-80921026
聯(lián)系人：桑希洋
（五）出具法律意見(jiàn)書(shū)的律師事務(wù)所
名稱(chēng)：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：021-31358666
經(jīng)辦律師：黎明、丁媛
聯(lián)系人：丁媛
（六）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱(chēng)：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街22號(hào)1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街22號(hào)1幢10層1001-1至1001-26
電話：010-66001391
傳真：010-66001392
執(zhí)行事務(wù)合伙人：劉維、肖厚發(fā)
聯(lián)系人：周祎
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：周祎、陳詩(shī)涵
興華基金管理有限公司
2025年5月30日
興華景和混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf