關(guān)于英大安瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合同生效公告
關(guān)于英大安瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年9月12日
1.公告基本信息
基金名稱 英大安瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 英大安瑞6個(gè)月定開債券
基金主代碼 024540
基金運(yùn)作方式 契約型，定期開放式
基金合同生效日 2025年9月11日
基金管理人名稱 英大基金管理有限公司
基金托管人名稱 華夏銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《英大安瑞6個(gè)月定期開放債券型
證券投資基金基金合同》、《英大安瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》等
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 英大安瑞6個(gè)月定開債券A 英大安瑞6個(gè)月定開債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024540 024541
注：-
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕1129號(hào)
基金募集期間 自2025年8月21日至2025年9月10日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年9月11日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 466
份額級(jí)別 英大安瑞6個(gè)月定開債券A 英大安瑞6個(gè)月定開債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 1,029,995,678.50 24,874.00 1,030,020,552.50
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 0.56 8.98 9.54
募集份額 （單位：
份）
有效認(rèn)購(gòu)份額 1,029,995,678.50 24,874.00 1,030,020,552.50
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 0.56 8.98 9.54
合計(jì) 1,029,995,679.06 24,882.98 1,030,020,562.04
募集期間基金管理
人運(yùn)用固有資金認(rèn)
購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
募集期間基金管理
人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)
本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 193.96 54.00 247.96
占基金總份額比例 0.0000% 0.2170% 0.0000%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基
金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年9月11日
注：（1）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0-10萬(wàn)份；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0-10萬(wàn)份。
（2）按照有關(guān)法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的6個(gè)月對(duì)日（如該日為非工作日或無(wú)該對(duì)應(yīng)日的，則順延至下一工作日）的前一日止。本基金的首個(gè)封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）至基金合同生效日的6個(gè)月對(duì)日（如該日為非工作日或無(wú)該對(duì)應(yīng)日的，則順延至下一工作日）的前一日止。首個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起（包括該日）進(jìn)入首個(gè)開放期，第二個(gè)封閉期為首個(gè)開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的6個(gè)月對(duì)日（如該日為非工作日或無(wú)該對(duì)應(yīng)日的，則順延至下一工作日）的前一日止，以此類推。本基金封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)（紅利再投資除外），也不上市交易。
?。?）銷售機(jī)構(gòu)受理投資人認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不代表該申請(qǐng)一定成功，申請(qǐng)的成功與否須以本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。基金份額持有人可以在本基金基金合同生效之日起2個(gè)工作日之后，到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)的查詢，也可以通過(guò)本基金管理人的客戶服務(wù)電話400-890-5288和網(wǎng)站www.ydamc.com查詢交易確認(rèn)狀況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購(gòu)買與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。
特此公告。
英大基金管理有限公司
2025年9月12日
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