中歐制造升級混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
中歐制造升級混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年09月04日
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分類基金的基金簡稱
下屬分類基金的交易代碼
中歐制造升級混合型發(fā)起式證券投資基金
中歐制造升級混合發(fā)起
024647
契約型、開放式、發(fā)起式
2025年09月03日
中歐基金管理有限公司
中國銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《中歐制造升級混合型發(fā)起式證券投資
基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）、《中歐制造升級混合型發(fā)起式證券投資基金招
募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）的相關規(guī)定
中歐制造升級混合發(fā)起A
024647
中歐制造升級混合發(fā)起C
024648
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號
基金募集期間
驗資機構名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶）
份額類別
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元）
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）
募集份額（單位：份）
有效認購份額
利息結轉的份額
合計
證監(jiān)許可【2025】1154號
自2025年08月18日至2025年09月01日止
德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）
2025年09月03日
3114
中歐制造升級混合發(fā)起
A
42,531,143.79
10,170.31
42,531,143.79
10,170.31
42,541,314.10
中歐制造升級混合發(fā)起
C
39,668,745.75
7,805.89
39,668,745.75
7,805.89
39,676,551.64
合計
82,199,889.54
17,976.20
82,199,889.54
17,976.20
82,217,865.74
其中：募集期間基金管理
人運用固有資金認購本基
金情況
其中：募集期間基金管理
人的從業(yè)人員認購本基金
情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金
備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期
認購的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項
認購的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
10,000,000.00
23.5066%
認購日期為 2025 年 09
月01日，認購費為(固定
費用)1000元。
988.14
0.0023%
是
2025年09月03日
0.00
0.0000%
無
150,000.00
0.3781%
10,000,000.00
12.1628%
無
150,988.14
0.1836%
注：1、本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關的律師費、會計師費、信息披露費等費用不從基金資產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬份；本基金的基金經(jīng)理認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬份至50萬份（含）。
3.發(fā)起式基金發(fā)起式資金持有份額情況
項目
基金管理人固有
資金
基金管理人高級
管理人員
基金經(jīng)理等人員
基金管理人股東
其他
合計
持有份額總數(shù)
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
持有份額占基金總
份額比例
12.16%
0.00
0.00
0.00
0.00
12.16%
發(fā)起份額總數(shù)
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
發(fā)起份額占基金
總份額比例
12.16%
0.00
0.00
0.00
0.00
12.16%
發(fā)起份額承諾持
有期限
三年
三年
4.其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金?；鸱蓊~持有人可以到銷售機構的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.zofund.com）或客戶服務電話（400-700-9700/021-68609700）查詢交易確認情況。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回業(yè)務，具體業(yè)務辦理時間詳見基金管理人的相關公告。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2025年09月04日
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