新華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金份額發(fā)售公告
新華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：新華基金管理股份有限公司
基金托管人：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
二〇二五年八月
重要提示
1、新華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金(以下簡稱“本基
金”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2025年6月13日證監(jiān)許可[ 2025]1252號文準
予注冊。中國證監(jiān)會對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風險和收益
作出實質(zhì)性判斷、推薦或保證。
2、本基金是混合型證券投資基金，基金運作方式為契約型開放式。
3、本基金的管理人為新華基金管理股份有限公司(以下簡稱“本公司”)，基金
托管人為中國郵政儲蓄銀行股份有限公司，注冊登記人為新華基金管理股份有限
公司。
4、本基金2025年9月1日-2025年9月12日（含周六、周日）通過基金管
理人指定的銷售機構(gòu)發(fā)售，基金管理人可根據(jù)募集情況適當延長或縮短本基金的
募集期限并及時公告。
5、本基金的募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人
投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券
投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機構(gòu)自營賬戶銷售，如未來本基金開放向金融機構(gòu)自營賬
戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產(chǎn)
管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品、基金管理人自有資金等除
外）?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日認購金額上限，具體規(guī)定請參見更新
的招募說明書或相關(guān)公告。
6、本基金的最低募集份額總額為2億份，認購人數(shù)不少于200人。
7、本基金首次募集總規(guī)模上限為人民幣50億元（即確認的有效認購金額，
不含募集期利息），采取“末日比例確認”的方式對上述規(guī)模限制進行控制。
8、本基金的銷售機構(gòu)為本公司的直銷中心和其他銷售機構(gòu)。
本公司的直銷中心包括：新華基金管理股份有限公司北京直銷中心和公司網(wǎng)
站（www.ncfund.com.cn）；
其他銷售機構(gòu)詳見本公告中“八（三）2、其他銷售機構(gòu)”。各銷售機構(gòu)的辦
理網(wǎng)點、辦理日期、辦理時間和辦理程序等事項參照各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。
如在募集期間增設(shè)其他銷售機構(gòu)，本公司將另行公告。
9、投資者欲認購本基金，須開立本公司基金賬戶，已經(jīng)有該類賬戶的投資
者不須另行開立。
10、在募集期內(nèi)，每一基金投資者在其他銷售機構(gòu)首次認購的最低金額為人
民幣1元，追加認購單筆最低金額為1元；每一基金投資者在直銷中心首次認購
的最低金額為人民幣10,000元，追加認購單筆最低金額為1元；通過基金管理
人基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)單筆認購的最低金額為人民幣1元。各銷售機構(gòu)對本基金最
低認購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準?；鸸芾?br/>人對募集期間單個投資者累計認購金額不設(shè)上限。
如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；?br/>金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例
要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份
額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認為準。
11、有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有
人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準。
12、銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機
構(gòu)已經(jīng)接收到認購申請。認購的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請
及認購份額的確認情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)
生的任何損失由投資者自行承擔。
13、本公告僅對本基金發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基
金的詳細情況，請詳細閱讀發(fā)布在中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站(www.ncfund.com.cn)上的《新華中證
同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金合同》和《新華中證同業(yè)存單
AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招募說明書》。投資者也可通過本公司網(wǎng)站下
載基金業(yè)務(wù)申請表格和了解本基金發(fā)售的相關(guān)事宜。
14、開戶、認購等事項的詳細情況請向銷售機構(gòu)咨詢。請撥打本公司的客戶
服務(wù)電話(400-819-8866)咨詢購買事宜。
15、基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當調(diào)整。
16、風險提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投
資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受
能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資價值，對認購（或申購）基金的意愿、
時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，獲得基金投資收益，亦自行承擔基金投資
中出現(xiàn)的各類風險，包括市場風險，流動性風險，管理風險，本基金的特有風險、
不可抗力風險和其他風險。
本基金為混合型基金，一般而言，其預(yù)期風險和預(yù)期的收益率低于股票型基
金、偏股混合型基金，高于貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要投資于標
的指數(shù)成份券及備選成份券，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的市場相似的
風險收益特征。本基金主要投資于同業(yè)存單，可能面臨相關(guān)的利率風險、信用風
險、流動性風險和投資集中度風險等。本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金
面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)、成份券停牌、摘牌或
違約等潛在風險，詳見本基金招募說明書“風險揭示”部分。如果標的指數(shù)成份
券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基
金管理人應(yīng)當按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相
關(guān)成份券進行調(diào)整。
本基金每個開放日開放申購，但對每份基金份額設(shè)置7天的最短持有期限。
同時，本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)前，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。本基
金開始辦理贖回業(yè)務(wù)后，自基金合同生效日（對于認購份額而言）或基金份額申
購確認日（對于申購份額而言）至該日后的6天內(nèi)（不含當日），投資者不能提
出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請；該日后的第6天起（如為非工作日則順延至下一工作
日），投資者方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。
本基金具體風險詳見招募說明書“風險揭示”章節(jié)。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并
不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣顺兄Z以恪盡職守、誠實信用、勤勉
盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不對投資者保證基金一定盈利，也不向投資
者保證最低收益。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資
者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自
行負責。
一、本次募集基本情況
（一）基金名稱：新華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金
（二）基金代碼：024719
（三）基金類型：混合型證券投資基金
（四）基金運作方式：契約型開放式
本基金每個開放日開放申購，但對每份基金份額設(shè)置7天的最短持有期限。
同時，本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)前，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。
（五）基金存續(xù)期限：不定期
（六）本基金的標的指數(shù)為中證同業(yè)存單AAA指數(shù)
（七）基金份額初始面值：本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元
（八）基金份額類別：在不違反法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定以及對基金份額
持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，基金管理人
可增加、減少或調(diào)整基金份額類別設(shè)置、對基金份額分類辦法及規(guī)則進行調(diào)整并
在調(diào)整實施之日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告，不需要
召開基金份額持有人大會。
（九）發(fā)售對象：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、
機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金
的其他投資人。
本基金暫不向金融機構(gòu)自營賬戶銷售，如未來本基金開放向金融機構(gòu)自營賬
戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。
（十）發(fā)售方式
本基金通過新華基金管理股份有限公司直銷系統(tǒng)和其他銷售機構(gòu)公開發(fā)售。
（十一）發(fā)售時間安排與基金合同生效
本基金自2025年9月1日-2025年9月12日進行發(fā)售?；鸸芾砣丝梢愿?br/>據(jù)認購的情況提前終止或延長發(fā)售時間，但最長不得超過3個月的基金募集期。
基金募集期屆滿,未達到基金合同的生效條件,或基金募集期內(nèi)發(fā)生不可抗力使
基金合同無法生效,則基金募集失敗。
如基金募集失敗,基金管理人應(yīng)以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)
和費用,在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同
期活期存款利息。
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并
在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)
會辦理基金備案手續(xù)?；鹉技_到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基
金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金
合同》不生效。
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
（一）本基金的發(fā)行對象為：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的
個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買
證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機構(gòu)自營賬戶銷售，如未來本基金開放向金融機構(gòu)自營賬
戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。
（二）認購方式及原則
本基金通過基金管理人及其他銷售機構(gòu)向投資者公開發(fā)售。投資人認購時，
需按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。募集期內(nèi)，投資者可多次認購基金份額，但
已受理的認購申請不得撤銷。
（三）認購費率
本基金不收取認購費（四）認購份額的計算
本基金份額計算公式如下：
認購份額=（認購金額＋認購利息）/基金份額發(fā)售面值
認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由
此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資人投資1萬元認購本基金，且該認購申請被全額確認，假設(shè)其認
購資金的利息為3元，則其可得到的基金份額為：
認購份額＝（10,000+3）/1.00＝10003.00份
即：投資人投資1萬元認購本基金，且該認購申請被全額確認，假設(shè)其認購
資金的利息為3元，則其可得到10,003.00份基金份額。
（五）募集資金利息的處理
有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準。
（六）認購限制
在募集期內(nèi)，每一基金投資者在其他銷售機構(gòu)首次認購的最低金額為人民幣
1元，追加認購單筆最低金額為1元；每一基金投資者在直銷中心首次認購的最
低金額為人民幣10,000元，追加認購單筆最低金額為1元；通過基金管理人基
金網(wǎng)上交易系統(tǒng)單筆認購的最低金額為人民幣1元。各銷售機構(gòu)對本基金最低認
購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。
本基金單一投資者單日認購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產(chǎn)
管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品、基金管理人自有資金等除
外）?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日認購金額上限，具體規(guī)定請參見更新
的招募說明書或相關(guān)公告。
如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；?br/>金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例
要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份
額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認為準。基金管理人對募集期間單個投資者
累計認購金額不設(shè)上限。
（七）募集規(guī)模上限及控制方案
本基金首次募集總規(guī)模上限為人民幣50億元（即確認的有效認購金額，不
含募集期利息），采取“末日比例確認”的方式對上述規(guī)模限制進行控制。具體
處理方式如下：
1、若募集期內(nèi)本基金募集總規(guī)模不超過人民幣50億元，則投資者在募集期
內(nèi)提交的有效認購申請全部予以確認。
2、若募集期內(nèi)任一基金份額發(fā)售日（含募集首日）業(yè)務(wù)辦理時間結(jié)束后，
本基金募集總規(guī)模超過人民幣50億元，則該日為本基金最后認購日（即募集期
末日），本基金自募集期末日的次日起不再接受投資者認購申請，本基金管理人
將對募集期末日之前的有效認購申請全部予以確認，對募集期末日的有效認購申
請采用“末日比例確認”的原則給予部分確認，未確認部分的認購款項（不含募
集期間利息）將在募集期結(jié)束后退還給投資者。
3、末日認購申請確認比例的計算方法（公式中金額均不含募集期間利息）：
募集期末日有效認購申請確認比例=（50億元－募集期末日之前有效認購申
請金額）/募集期末日有效認購申請金額
投資者在募集期末日有效認購申請確認金額=投資者在募集期末日提交的有
效認購申請金額*募集期末日有效認購申請確認比例
投資者募集期內(nèi)需交納的認購費按照單筆有效認購申請確認金額對應(yīng)的費
率計算，投資者在募集期末日認購申請確認金額不受最低認購金額限制?；鸱?br/>額銷售機構(gòu)受理認購申請并不表示對該申請是否成功的確認，而僅代表基金份額
銷售機構(gòu)確實收到了認購申請。申請是否成功應(yīng)以登記機構(gòu)的確認為準。投資者
應(yīng)在基金合同生效后到其辦理認購業(yè)務(wù)的銷售網(wǎng)點查詢最終確認情況和有效認
購份額?；鸸芾砣思按N機構(gòu)不承擔對確認結(jié)果的通知義務(wù)，投資者本人應(yīng)主
動查詢認購申請的確認結(jié)果。
本基金的有效認購申請資金在募集期內(nèi)所產(chǎn)生的利息在基金募集期結(jié)束后
折算成基金份額，歸投資者所有。投資者認購所得份額按四舍五入原則保留到小
數(shù)點后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財產(chǎn)承擔，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有。
三、個人投資者開戶與認購程序
（一）本公司直銷中心辦理開戶與認購的程序
1、開戶與認購時間
基金份額發(fā)售日的9：30-16：30。
2、辦理開戶
個人投資者通過直銷柜臺辦理開戶業(yè)務(wù)，可采取臨柜及遠程辦理兩種方式，
遠程辦理包括傳真及郵件，臨柜辦理時，應(yīng)按照《證券期貨投資者適當性管理辦
法》的要求進行雙錄，并提供下列資料：
（1）本人有效身份證件原件及復(fù)印件（需清晰顯示證件號碼及證件有效
期）；
（2）指定的客戶本人銀行賬戶的銀行存折或銀行卡原件（柜臺辦理）或復(fù)
印件（傳真辦理）（投資者開戶時預(yù)留作為贖回、分紅、退款的結(jié)算賬戶，銀
行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致）；
（3）填妥、本人簽章的《個人投資者賬戶業(yè)務(wù)申請表》；
（4）填妥、本人簽章的《開放式基金傳真交易協(xié)議書（個人版）》；
（5）填妥、本人簽章的《投資者風險匹配告知書及投資者確認函》；
（6）填妥、本人簽章的《基金投資者風險測評問卷（個人版）》。
注：上述（2）項中“指定銀行賬戶”是指：在直銷中心辦理開戶的客戶需
指定一銀行活期賬戶作為客戶贖回、分紅以及認購/申購無效資金退款等資金結(jié)
算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一商業(yè)銀行的存款賬戶，賬戶名稱必須與投
資者姓名嚴格一致。賬戶證明是指銀行借記卡或指定銀行出具的開戶證明。
3、繳款
投資者認購本基金，應(yīng)通過匯款等銀行認可的方式將足額認購資金匯入本
公司在以下銀行開立的直銷資金賬戶：
賬戶名稱：新華基金管理股份有限公司
開戶銀行：中國工商銀行重慶市分行解放碑支行
賬號：3100021119200059628
賬戶名稱：新華基金管理股份有限公司
開戶銀行：中國建設(shè)銀行重慶市分行營業(yè)部
賬號：50001333600050200834
賬戶名稱：新華基金管理股份有限公司
開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行重慶市渝中支行營業(yè)部
賬號：31010101040005484
賬戶名稱：新華基金管理股份有限公司
開戶銀行：招商銀行重慶分行渝中支行
賬號：023900250010202
賬戶名稱：新華基金管理股份有限公司
開戶銀行：興業(yè)銀行重慶分行營業(yè)部
賬號：346010100106814413
在辦理匯款時，投資者必須注意以下事項：
（1）投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫的匯款人名稱必須與認購申請人名稱一
致；
（2）投資者匯款時，應(yīng)提示銀行柜臺人員務(wù)必準確完整地傳遞匯款信息，
包括匯款人和備注欄內(nèi)容；
（3）投資者匯款金額必須與申請的認購金額一致。
4、認購
（1）個人投資者到直銷中心辦理認購手續(xù)的需按《證券期貨投資者適當性
管理辦法》要求進行雙錄，并提供下列資料：
1）用于認購業(yè)務(wù)劃出資金的銀行憑證；
2）填妥并由客戶本人簽章的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表》；
3）個人有效身份證件原件及復(fù)印件。
（2）注意事項
1）若投資者認購資金在當日下午4：30之前未到本公司指定直銷資金賬戶
的，則當日提交的申請順延受理，順延期限不超過五個工作日。申請受理日期
(即有效申請日)以資金到賬日為準。
2）基金發(fā)售期結(jié)束，仍存在以下情況的，將被認定為無效認購：
i.投資者劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
ii.投資者劃入資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
iii.投資者劃入的認購金額小于其申請的認購金額的；
iv.在發(fā)售期截止日下午4：30之前資金未到本公司指定直銷資金賬戶
的；
v.本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
（二）通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開戶與認購程序
1、開戶及認購時間：
基金份額發(fā)售日的9：30-16：30(24小時服務(wù)，含周六、周日)。
2、開戶及認購程序：
（1）可直接登錄本公司網(wǎng)站（www.ncfund.com.cn），根據(jù)提示使用本公
司已開通支持網(wǎng)上交易的銀行卡進行開戶；
（2）開戶申請?zhí)峤怀晒罂闪⒓催M行網(wǎng)上自助認購；
（3）請同時參照本公司公布于本公司網(wǎng)站（www.ncfund.com.cn）上網(wǎng)上
交易指南辦理相關(guān)開戶和認購業(yè)務(wù)。
（4）本公司網(wǎng)上交易咨詢電話：400-819-8866。
3、注意事項：
個人投資者采用網(wǎng)上交易方式進行基金交易時所發(fā)生的銀行規(guī)定收取的轉(zhuǎn)
賬費用，除本公司另有規(guī)定外由投資者自行承擔。
（三）個人投資者在銷售機構(gòu)的開戶與認購程序以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為
準。
四、機構(gòu)投資者的開戶與認購程序
（一）本公司直銷中心辦理開戶與認購的程序
1、開戶及認購時間：
基金份額發(fā)售日的9：30-16：30。
2、辦理開戶
機構(gòu)投資者到直銷中心辦理開戶手續(xù)時，需提供下列資料（具體以直銷柜
臺規(guī)定為準）：
（1）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照加蓋單位公章的復(fù)印件（事業(yè)單位、社會團體或其他單
位可使用有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書原件及加蓋單位公章的復(fù)印
件）；
（2）銀行的開戶證明加蓋公章的復(fù)印件；
（3）加蓋公章和法定代表人簽章的《開放式基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》；
（4）法定代表人或負責人、經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件；
（5）預(yù)留印鑒卡一式兩份（公章、預(yù)留印鑒章、經(jīng)辦人簽章）；
（6）填妥的《機構(gòu)投資者賬戶業(yè)務(wù)申請表》；
（7）填妥的加蓋公章和法定代表人簽章的《開放式基金傳真交易協(xié)議書
（機構(gòu)版）》；
（8）加蓋公章的《機構(gòu)客戶股東、董事、高管成員登記信息表》；
（9）加蓋公章和經(jīng)辦人簽字的《基金投資者風險測評問卷》；
（10）加蓋公章和經(jīng)辦人簽字的《投資者類型及風險匹配告知書及投資者
確認函》；
（11）加蓋公章的受益人身份證復(fù)印件及受益所有人類型歸屬關(guān)系相關(guān)證
明；
（12）加蓋公章的公司章程及修正案；
（13）加蓋公章的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖及董監(jiān)高信息表。
機構(gòu)投資者開戶資料的填寫必須真實、準確，否則由此引起的錯誤和損
失，由投資者自己承擔。
3、繳款
投資者認購本基金，應(yīng)通過匯款等銀行認可的方式將足額認購資金匯入本
公司在以下銀行開立的直銷資金賬戶：
賬戶名稱：新華基金管理股份有限公司
開戶銀行：中國工商銀行重慶市分行解放碑支行
賬號：3100021119200059628
賬戶名稱：新華基金管理股份有限公司
開戶銀行：中國建設(shè)銀行重慶市分行營業(yè)部
賬號：50001333600050200834
賬戶名稱：新華基金管理股份有限公司
開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行重慶市渝中支行營業(yè)部
賬號：31010101040005484
賬戶名稱：新華基金管理股份有限公司
開戶銀行：招商銀行重慶分行渝中支行
賬號：023900250010202
賬戶名稱：新華基金管理股份有限公司
開戶銀行：興業(yè)銀行重慶分行營業(yè)部
賬號：346010100106814413
在辦理匯款時，投資者必須注意以下事項：
（1）投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫的匯款人名稱必須與認購申請人名稱一
致；
（2）投資者匯款時，應(yīng)提示銀行柜臺人員務(wù)必準確完整地傳遞匯款信息，
包括匯款人和備注欄內(nèi)容；
（3）投資者匯款金額必須與申請的認購金額一致。
4、認購
（1）機構(gòu)投資者辦理認購手續(xù)需提供下列資料：
1）填妥的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表》并加蓋預(yù)留印鑒及交易經(jīng)辦人簽
章；
2）若15:00前資金未到我司賬戶需提供用于認購業(yè)務(wù)劃出資金的劃款指令
或憑證。
（2）注意事項
1）若投資者認購資金在當日下午4：30之前未到本公司指定直銷資金賬戶
的，則當日提交的申請順延受理，順延期限不超過五個工作日。申請受理日期
(即有效申請日)以資金到賬日為準。
2）基金發(fā)售期結(jié)束，仍存在以下情況的，將被認定為無效認購：
i.投資者劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
ii.投資者劃入資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
iii.投資者劃入的認購金額小于其申請的認購金額的；
iv.在發(fā)售期截止日下午4：30之前資金未到本公司指定直銷資金賬戶
的；
v.本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
（二）機構(gòu)投資者在銷售機構(gòu)的開戶與認購程序以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
五、清算與交割
（一）投資者無效認購款項將于本基金合同生效之日起5個工作日內(nèi)劃入投
資者指定銀行賬戶。
（二）本基金合同生效前，全部認購資金存入基金認購專門賬戶，任何人不
得動用。有效認購資金凍結(jié)期間按銀行同期存款利率計算的資金利息轉(zhuǎn)換成基金
份額歸投資人所有。
（三）基金募集結(jié)束后，基金注冊登記機構(gòu)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及業(yè)務(wù)規(guī)
則和《基金合同》的約定，完成基金份額持有人的權(quán)益登記。
六、基金的驗資與基金合同的生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并
在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)
會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；?br/>金管理人在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動用。
如果達不到上述基金合同生效條件，基金管理人應(yīng)以其固有財產(chǎn)承擔因募集
行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的
款項，并加計銀行同期活期存款利息。
七、基金合同生效前的費用處理
《基金合同》生效前的相關(guān)費用不在基金財產(chǎn)中列支。
八、本次募集當事人和中介機構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：新華基金管理股份有限公司
住所：重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場6號力帆中心2號辦公樓第19層
辦公地址：北京市西城區(qū)平安里西大街26號新時代大廈9層、11層
重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場6號力帆中心2號辦公樓第19層
法定代表人：銀國宏
設(shè)立日期：2004年12月9日
批準設(shè)立機關(guān)：中國證監(jiān)會
批準設(shè)立文號：證監(jiān)基金字【2004】197號
注冊資本：人民幣627,756,410元
聯(lián)系人：齊巖
電話：（010）68779666
傳真：（010）68779528
（二）基金托管人
名稱：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（簡稱：中國郵政儲蓄銀行）
住所：北京市西城區(qū)金融大街3號
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街3號A座
法定代表人：鄭國雨
成立時間：2007年3月6日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：991.61億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：中國銀監(jiān)會銀監(jiān)復(fù)〔2006〕484號
基金托管資格批文及文號：證監(jiān)許可〔2009〕673號
聯(lián)系人：馬強
聯(lián)系電話：010－68857221
（三）銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
（1）直銷中心：
名稱：新華基金管理股份有限公司直銷中心
注冊地址：重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場6號力帆中心2號辦公樓第19層
辦公地址：北京市西城區(qū)平安里西大街26號新時代大廈9層、11層
法定代表人：銀國宏
電話：010-68730999
聯(lián)系人：鄭維丹
公司網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn
客服電話：400-819-8866
（2）電子直銷：新華基金網(wǎng)上交易平臺
網(wǎng)址：https://trade.ncfund.com.cn
2、其他銷售機構(gòu)
（1）中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街3號
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街3號
法人代表：鄭國雨
客服電話：95580
公司網(wǎng)站：www.psbc.com
（2）中信證券股份有限公司
辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
法定代表人：張佑君
客服電話：95548
網(wǎng)址：www.citics.com
（3）中信證券（山東）有限責任公司
注冊地址：青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001
辦公地址：青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座5層
法定代表人：肖海峰
客戶服務(wù)電話：95548
網(wǎng)址：sd.citics.com
（4）中信證券華南股份有限公司
注冊地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位:自編01號）1001
室（部位:自編01號）
辦公地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號合利天德廣場T1樓10層
法定代表人：陳可可
客戶服務(wù)電話：95548
網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
（5）中信期貨有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13
層1301-1305室、14層
辦公地址：深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-
1305室、14層
法定代表人：竇長宏
客服電話：400-990-8826
網(wǎng)址：www.citicsf.com
（6）中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝陽門內(nèi)大街188號
法定代表人：劉成
客服電話：95587
網(wǎng)站：www.csc108.com
（7）國信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈
法定代表人：張納沙
客服電話：95536
網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
（8）天風證券股份有限公司
注冊地址：武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新大道446號天風證券大廈20層
辦公地址：湖北省武漢市武昌區(qū)中北路217號天風大廈2號樓
法定代表人：龐介民
客服電話：95391
公司網(wǎng)址：www.tfzq.com
（9）國金證券股份有限公司
注冊地址：四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)芳甸路1088號紫竹國際大廈
法定代表人：冉云
客戶服務(wù)熱線：95310
網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn
（10）西南證券股份有限公司
注冊地址：重慶市江北區(qū)金沙門路32號
辦公地址：重慶市江北區(qū)金沙門路32號西南證券總部大樓
法定代表人：姜棟林
客服電話：95355
網(wǎng)址：www.swsc.com.cn
（11）江海證券有限公司
注冊地址：哈爾濱市香坊區(qū)贛水路56號
辦公地址：哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新三路833號
法定代表人：趙洪波
客服電話：956007
網(wǎng)址：www.jhzq.com.cn
（12）博時財富基金銷售有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)益田路5999號基金大廈
19層
辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)益田路5999號基金大廈
19層
法定代表人：王德英
客服電話：400-610-5568
公司網(wǎng)站：www.boserawealth.com
基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）注冊登記機構(gòu)
名稱：新華基金管理股份有限公司
注冊地址：重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場6號力帆中心2號辦公樓第19層
法定代表人：銀國宏
電話：023-63711923
傳真：023-63710297
聯(lián)系人：陳猷憂
（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
聯(lián)系電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：安冬
經(jīng)辦律師：安冬、陸奇
（六）會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師
名稱：致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京朝陽區(qū)建國門外大街22號賽特廣場5層
辦公地址：北京朝陽區(qū)建國門外大街22號賽特廣場5層
法定代表人：李惠琦
電話：010-8566 5588
傳真：010-8566 5120
經(jīng)辦注冊會計師：張偉、鄧冰清
聯(lián)系人：鄧冰清
新華基金管理股份有限公司
2025年8月20日
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