信澳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金份額發(fā)售公告
信澳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：信達澳亞基金管理有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
二零二五年八月
目錄
一、重要提示1
二、本次份額發(fā)售基本情況6
三、個人投資者的開戶與認購程序8
四、機構(gòu)投資者的開戶與認購程序11
五、清算與交割14
六、退款事項14
七、基金的驗資與基金合同生效15
八、本次份額發(fā)售當事人或中介機構(gòu)15
一、重要提示
1、信澳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2025】1250號文注冊。中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風(fēng)險和收益作出實質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金為契約型、開放式基金。
本基金每個開放日開放申購，但對每份基金份額設(shè)置7天的最短持有期限。同時，本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)前，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)后，自基金合同生效日（對于認購份額而言）或基金份額申購確認日（對于申購份額而言）至該日起的第6天（含當日），投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請；該日起的第7天起（含當日，如為非工作日則順延至下一工作日），投資者方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。
3、本基金的管理人、注冊登記機構(gòu)為信達澳亞基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為交通銀行股份有限公司（以下簡稱“交通銀行”）。
4、本基金的募集期為2025年9月1日至2025年9月19日。本基金的募集期限不超過3個月，自基金份額開始發(fā)售之日起計算。各銷售機構(gòu)認購業(yè)務(wù)的辦理網(wǎng)點、辦理日期和時間等事項參照各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。直銷中心辦理業(yè)務(wù)時以其相關(guān)規(guī)則為準。
基金管理人可根據(jù)募集情況，在符合相關(guān)法律法規(guī)的情況下，在募集期限內(nèi)調(diào)整基金發(fā)售時間，并及時公告。另外，如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排也可以適當調(diào)整?；鸸芾砣丝梢詫δ技?guī)模的上限進行調(diào)整，具體限制請參見相關(guān)公告。
5、本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機構(gòu)自營賬戶（基金管理人自有資金除外）銷售，如未來本基金開放向金融機構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品、基金管理人自有資金等除外）。基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
本基金可設(shè)置首次募集規(guī)模上限，具體募集上限及規(guī)?？刂频姆桨冈斠娀鸱蓊~發(fā)售公告。若本基金設(shè)置首次募集規(guī)模上限，基金合同生效后不受此募集規(guī)模的限制。
6、本基金首次募集規(guī)模上限為50億元人民幣（不含募集期利息）。若募集期投資者的認購規(guī)模超過募集規(guī)模上限，基金管理人采取末日比例配售的方式對募集規(guī)模進行控制。
在募集期內(nèi)任何一天（含募集期首日），當日募集截止時間后有效認購申請累計金額超過50億元，基金管理人將采取末日比例確認的方式實現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當發(fā)生末日比例確認時，基金管理人將及時公告比例確認情況與結(jié)果。
當發(fā)生部分確認時，投資者認購費率按照認購申請確認金額所對應(yīng)的費率計算，末日認購申請確認金額不受認購最低限額的限制，最終認購申請確認結(jié)果以本基金登記結(jié)算機構(gòu)計算并確認的結(jié)果為準。未確認部分的認購款項將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔(dān)。敬請投資者注意，如采用“末日比例確認”的認購確認方式，將導(dǎo)致募集期內(nèi)最后一日的認購確認金額低于認購申請金額，可能會出現(xiàn)認購確認金額對應(yīng)的費率高于認購申請金額對應(yīng)的費率的情形。
7、投資人欲購買本基金，需開立本公司基金賬戶?；鹉技趦?nèi)銷售機構(gòu)（指基金管理人的直銷機構(gòu)和指定代銷機構(gòu)）同時為投資人辦理開戶及認購手續(xù)。投資人的開戶和認購申請可同時辦理，但若開戶無效，認購申請也同時無效。
8、投資者在募集期內(nèi)可多次認購，認購申請一經(jīng)受理不得撤銷。各銷售機構(gòu)對本基金最低認購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。
9、銷售機構(gòu)對申請的受理并不表示對該申請的成功確認，而僅代表銷售機構(gòu)確實接受了認購申請，申請的成功確認應(yīng)以基金注冊登記機構(gòu)（本基金的注冊登記機構(gòu)由本公司擔(dān)任）的確認登記為準。投資人可以在基金合同生效后到原認購網(wǎng)點打印認購成交確認憑證。
10、除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個投資人只能開設(shè)和使用一個基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認購。
11、本公告僅對“信澳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金”發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資人欲了解“信澳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金”的詳細情況，請詳細閱讀2025年8月27日在中國證監(jiān)會指定信息披露媒介披露的《信澳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招募說明書》、《信澳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金合同》、《信澳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金托管協(xié)議》。
12、本基金的招募說明書、基金合同、托管協(xié)議及本公告將同時在本公司網(wǎng)站（www.fscinda.com）上發(fā)布。投資人亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請表格和了解基金發(fā)售相關(guān)事宜。
13、在募集期間，各代銷機構(gòu)可能增加部分基金銷售網(wǎng)點，具體網(wǎng)點名單及開戶認購事項詳見各代銷機構(gòu)有關(guān)公告，或撥打各代銷機構(gòu)的客戶服務(wù)電話進行咨詢，具體規(guī)定以各代銷機構(gòu)的說明為準。本公司在募集期間內(nèi)還可能增加新的代銷機構(gòu)，投資人可留意本公司網(wǎng)站（www.fscinda.com）銷售機構(gòu)一覽表或撥打本公司客戶服務(wù)電話進行咨詢。
14、基金管理人可綜合各種情況對本次基金募集安排做適當調(diào)整。
15、風(fēng)險提示：證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資者購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，對認購基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，獲得基金投資收益，亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括：因政治、經(jīng)濟、投資心理和交易制度等各種因素的影響而形成的市場風(fēng)險，信用風(fēng)險，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險，本基金投資策略所特有的指數(shù)化投資風(fēng)險，本基金的特有風(fēng)險，本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險，其他風(fēng)險等。其中指數(shù)化投資風(fēng)險主要包括：標的指數(shù)回報與同業(yè)存單市場平均回報偏離的風(fēng)險、標的指數(shù)的風(fēng)險、基金跟蹤偏離風(fēng)險、標的指數(shù)變更的風(fēng)險、標的指數(shù)計算出錯的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風(fēng)險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險、成份券停牌或違約的風(fēng)險等。本基金的特有風(fēng)險詳見本招募說明書“風(fēng)險揭示”章節(jié)等。
本基金主要投資于同業(yè)存單，存在一定的違約風(fēng)險、信用風(fēng)險及利率風(fēng)險。當同業(yè)存單的發(fā)行主體出現(xiàn)違約時，本基金可能面臨無法收取投資收益甚至損失本金的風(fēng)險；當本基金投資的同業(yè)存單發(fā)行主體信用評級發(fā)生變動不再符合法規(guī)規(guī)定或基金合同約定時，基金管理人將需要在規(guī)定期限內(nèi)完成調(diào)整，可能導(dǎo)致變現(xiàn)損失；金融市場利率波動會導(dǎo)致同業(yè)存單市場的價格和收益率的變動，從而影響本基金投資收益水平。
本基金投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險等風(fēng)險。
本基金對于每份基金份額設(shè)置7天最短持有期，同時，本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)前，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)后，自基金合同生效日（對于認購份額而言）或基金份額申購確認日（對于申購份額而言）至該日起的第6天（含當日），投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請；該日起的第7天起（含當日，如為非工作日則順延至下一工作日），投資人可就該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。因此，對于基金份額持有人而言，存在投資本基金后在最短持有期內(nèi)無法贖回的風(fēng)險。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過1個月開始辦理贖回，在本基金開始辦理贖回前，即使最短持有期已屆滿，但投資者仍然面臨不能贖回及轉(zhuǎn)換出的風(fēng)險。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風(fēng)險。
本基金預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的市場相似的風(fēng)險收益特征。本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)、成份券停牌或違約等潛在風(fēng)險。詳見本招募說明書“風(fēng)險揭示”章節(jié)。
基金暫不向金融機構(gòu)自營賬戶（基金管理人自有資金除外）銷售，本基金單一投資者單日認/申購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品、基金管理人自有資金等除外）。如未來本基金開放向金融機構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對象的范圍或認/申購金額予以進一步規(guī)定，基金管理人將在基金份額發(fā)售公告或?qū)脮r另行發(fā)布的公告中予以規(guī)定。
本基金標的指數(shù)為中證同業(yè)存單AAA指數(shù)。
1、選樣空間
中證同業(yè)存單AAA指數(shù)選取銀行間市場上市的主體評級為AAA、發(fā)行期限1年及以下的同業(yè)存單作為指數(shù)樣本，以反映AAA級同業(yè)存單的整體表現(xiàn)。
2、選樣方法
（1）種類：在銀行間市場上市的同業(yè)存單，幣種為人民幣；
（2）發(fā)行期限：1年及以下；
（3）主體評級：AAA；
（4）付息方式：貼現(xiàn)式、或固定利率付息、或一次還本付息。
有關(guān)標的指數(shù)具體編制方案詳見中證指數(shù)有限公司官方網(wǎng)站，網(wǎng)址：www.csindex.com.cn。
投資有風(fēng)險，投資者認（申）購基金份額時應(yīng)認真閱讀本招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要，全面認識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。
投資者應(yīng)當通過本基金管理人或代銷機構(gòu)購買和贖回基金。本基金在募集期內(nèi)按1.00元面值發(fā)售并不改變基金的風(fēng)險收益特征。投資者按1.00元面值購買基金份額以后，有可能面臨基金份額凈值跌破1.00元從而遭受損失的風(fēng)險。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣顺兄Z以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不對投資者保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益。
本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負擔(dān)。
本基金單一投資人持有基金份額數(shù)不得達到或者超過基金總份額的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達到或超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
本基金管理人擁有對本份額發(fā)售公告的最終解釋權(quán)。
二、本次份額發(fā)售基本情況
（一）基金名稱
信澳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金
基金簡稱：信澳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期，基金代碼：024728
（二）基金類型與運作方式
混合型，契約型開放式
本基金每個開放日開放申購，但對每份基金份額設(shè)置7天的最短持有期限。同時，本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)前，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)后，自基金合同生效日（對于認購份額而言）或基金份額申購確認日（對于申購份額而言）至該日起的第6天（含當日），投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請；該日起的第7天起（含當日，如為非工作日則順延至下一工作日），投資者方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。
（三）基金份額面值
基金份額面值為1.00元
（四）銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)－信達澳亞基金管理有限公司
名稱：信達澳亞基金管理有限公司
住所：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈L1001
辦公地址：深圳市南山區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈10層
法定代表人：朱永強
電話：0755-82858168/83077068
傳真：0755-83077038
聯(lián)系人：王潔瑩
公司網(wǎng)址：www.fscinda.com
郵政編碼：518063
2、代銷機構(gòu)
序號 名稱 注冊地址 法定代表人 辦公地址 客服電話 聯(lián)系人 網(wǎng)站
1 中國銀河證券股份有限公司 北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座 陳亮 北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈 95551/4008888888 辛國政 www.chinastock.com.cn
2 中信建投證券股份有限公司 北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓 王常青 北京市朝陽區(qū)景輝街16號院1號樓泰康集團大廈13層 95587/4008888108 劉暢 www.csc108.com
3 華龍證券股份有限公司 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路638號蘭州財富中心21樓 祁建邦 同“注冊地址” 95368/4006898888 范坤、楊力 www.hlzqgs.com
4 中信證券股份有限公司 廣東省深圳市福田區(qū)中心3路8號卓越時代廣場（二期）北座 張佑君 北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈18層 95558 杜杰 www.cs.ecitic.com
5 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 青島市嶗山區(qū)深圳路222號青島國際金融廣場1號樓20層2001 肖海峰 青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座5層 95548 趙如意 www.sd.citics.com/
6 國泰海通證券股份有限公司 中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號 賀青 上海市靜安區(qū)南京西路768號國泰君安大廈 95521 鐘偉鎮(zhèn) www.gtht.com
7 國信證券股份有限公司 深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層 何如 深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈16層至26層 95536 李穎 www.guosen.com.cn
8 長江證券股份有限公司 武漢市新華路特8號長江證券大廈 李新華 同“注冊地址” 95579/4008888999 奚博宇 www.95579.com
9 國投證券股份有限公司 深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈 段文務(wù) 同“注冊地址” 95517 劉志斌 www.sdicsc.com.cn
10 海通證券股份有限公司 上海市黃浦區(qū)廣東路689號 周杰 上海市廣東路689號海通證券大廈 95553/4008888001 李笑鳴 www.htsec.com
11 招商證券股份有限公司 深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號 霍達 同“注冊地址” 95565/4008888111 黃嬋君 www.newone.com.cn
12 中信證券華南股份有限公司 廣州市天河區(qū)珠江西路5號501房 胡伏云 同“注冊地址” 95396 何雯、宋麗雪 www.gzs.com.cn
13 粵開證券股份有限公司 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道60號開發(fā)區(qū)控股中心19、22、23層 崔洪軍 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道60號開發(fā)區(qū)控股中心19、22、23層 95564 彭蓮 www.ykzq.com
14 國金證券股份有限公司 四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號 冉云 同“注冊地址” 95310 杜晶、陳瑀琦 www.gjzq.com.cn
15 華西證券股份有限公司 四川省成都市高新區(qū)天府二街198號華西證券大廈 楊炯洋 同“注冊地址” 95584 謝國梅 www.hx168.com.cn
16 山西證券股份有限公司 山西省太原市府西街69號山西國際貿(mào)易中心東塔樓 侯巍 同“注冊地址” 95573/4006661618 郭熠 www.i618.com.cn
17 國聯(lián)證券股份有限公司 無錫市金融一街8號國聯(lián)金融大廈 姚志勇 同“注冊地址” 95570 祁昊 www.glsc.com.cn/
18 渤海證券股份有限公司 天津市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號寫字樓101室 安志勇 天津市南開區(qū)賓水西道8號 4006515988 王星 https://www.bhzq.com
19 中信期貨有限公司 深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層 竇長宏 深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層 4009908826 梁美娜 www.citicsf.com
20 西部證券股份有限公司 陜西省西安市新城區(qū)東新街319號8幢10000室 徐朝暉 同“注冊地址” 95582 張吉安 www.west95582.com
21 國新證券股份有限公司 北京市西城區(qū)車公莊大街4號2幢1層A2112室 張海文 北京市朝陽區(qū)朝陽門北大街18號中國人保壽險大廈 95390 李曉晶 www.crsec.com.cn
22 西南證券股份有限公司 重慶市江北區(qū)橋北苑8號 廖慶軒 重慶市江北區(qū)橋北苑8號西南證券大廈 95355 王思景 https://www.swsc.com.cn/
23 天風(fēng)證券股份有限公司 湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)東園路2號高科大廈四樓 余磊 湖北省武漢市武昌區(qū)中南路99號保利廣場48層 95391 陶欣 https://www.tfzq.com/
24 國盛證券有限責(zé)任公司 江西省南昌市新建區(qū)子實路1589號 周軍 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道1115號北京銀行大樓12層 956080 占文馳 https://www.gszq.com
25 東莞證券股份有限公司 廣東省東莞市莞城區(qū)可園南路一號 陳照星 東莞市莞城區(qū)可園南路一號金源中心 95328 梁微 https://www.dgzq.com.cn/dz-ow/pcfront/
26 南京證券股份有限公司 南京市江東中路389號 李劍鋒 南京市建鄴區(qū)江東中路389號 95386 曹夢媛 https://www.njzq.com.cn/njzq/index.jsp
27 奕豐基金銷售有限公司 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司） TEOWEEHOWE 深圳市南山區(qū)海德三道航天科技廣場A座17樓1704室 400-684-0500 葉健 www.ifastps.com.cn
28 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 深圳市羅湖區(qū)梨園路物資控股置地大廈8樓801 薛峰 深圳市羅湖區(qū)梨園路8號HALO廣場4樓 4006788887 童彩平、徐麗平 www.zlfund.cn；www.jjmmw.com
29 上海天天基金銷售有限公司 上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓2層 其實 上海市徐匯區(qū)宛平南路88號金座東方財富大廈 95021/4001818188 屠彥洋 www.1234567.com.cn
30 上海好買基金銷售有限公司 上海市虹口區(qū)歐陽路196號26號樓2樓41號 楊文斌 同“注冊地址” 4007009665 楊文斌 www.imatch168.com
31 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室 祖國明 浙江省杭州市西湖區(qū)萬塘路18號黃龍時代廣場B座6F 4000766123 韓愛彬 www.fund123.cn
32 和訊信息科技有限公司 北京市朝陽區(qū)朝外大街22號泛利大廈1002室 王莉 同“注冊地址” 4009200022 陳慧慧、陳艷琳 licaike.hexun.com
33 浙江同花順基金銷售有限公司 杭州市文二西路一號903室 吳強 杭州市余杭區(qū)五常街道同順路18號同花順大樓 4008773772 朱瓊 www.5ifund.com
34 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)富特北路277號3層310室 燕斌 上海市長寧區(qū)金鐘路658弄2號樓B座6樓 4001181188 蘭敏 www.66zichan.com
35 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 北京市朝陽區(qū)建國路乙118號16層1611 張蓮 同“注冊地址” 4000125899 李艷 www.zscffund.com
36 上海長量基金銷售有限公司 上海市浦東新區(qū)高翔路526號2幢220室 張躍偉 上海市浦東新區(qū)東方路1267號11層 4008202899 苗明、黨敏 www.erichfund.com
37 上海利得基金銷售有限公司 上海市寶山區(qū)蘊川路5475號1033室 李興春 上海虹口區(qū)東大名路1098號浦江國際金融廣場53樓 95733 陳潔 www.leadfund.com.cn
38 深圳市金斧子基金銷售有限公司 深圳市南山區(qū)粵海街道科技園中區(qū)科苑路15號科興科學(xué)園B棟3單元11層1108 賴任軍 同“注冊地址” 4009302888 陳麗霞 www.jfzinv.com
39 珠海盈米基金銷售有限公司 珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-3491 肖雯 廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓B1201-1203 89629066 梁文燕、邱湘湘 www.yingmi.cn
40 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 北京西城區(qū)白紙坊東街2號院6號樓712室 梁蓉 同“注冊地址” 4006262818 王瑤 www.5irich.com
41 上海萬得基金銷售有限公司 中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)福山路33號11樓B座 王廷富 上海市浦東新區(qū)福山路33號8樓 4008210203 徐亞丹 www.520fund.com.cn
42 上?；匣痄N售有限公司 上海市崇明縣長興鎮(zhèn)潘園公路1800號2號樓6153室（上海泰和經(jīng)濟發(fā)展區(qū)） 王翔 上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元 4008205369 居曉菲 www.jiyufund.com.cn
43 北京匯成基金銷售有限公司 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街11號E世界財富中心A座11層1108號 王偉剛 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街11號E世界財富中心A座11層 4006199059 王驍驍 www.hcjijin.com
44 京東肯特瑞基金銷售有限公司 北京市海淀區(qū)西三旗建材城中路12號17號平房157 王蘇寧 北京市通州區(qū)亦莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街18號院京東集團總部A座15層 95118 黃立影、江卉 kenterui.jd.com/
45 南京蘇寧基金銷售有限公司 南京市玄武區(qū)蘇寧大道1號 王鋒 同“注冊地址” 95177 張云飛 www.snjijin.com
46 北京濟安基金銷售有限公司 北京市朝陽區(qū)太陽宮中路16號院1號樓3層307 楊健 同“注冊地址” 4006737010 李海燕 www.jianfortune.com
47 北京雪球基金銷售有限公司 北京市朝陽區(qū)阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507 鐘斐斐 北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠路34號院融新科技中心C座17層 4005199288 王悅 www.danjuanapp.com
48 騰安基金銷售（深圳）有限公司 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入住深圳市前海商務(wù)秘書有限公司） 劉明軍 深圳市南山區(qū)海天二路騰訊濱海大廈南塔15層 95017（微信）0755-86013860（QQ用戶） 趙晨 https://qian.qq.com/index.shtml
49 嘉實財富管理有限公司 上海市浦東新區(qū)世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期53層5312-15單元 趙學(xué)軍 北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓11層 4000218850 李雯 www.harvestwm.cn
50 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 南京市高淳區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)古檀大道47號 吳言林 南京市鼓樓區(qū)中山北路2號綠地紫峰大廈2005室 025-66046166 張競妍 www.huilinbd.com
51 和耕傳承基金銷售有限公司 河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)（鄭東）東風(fēng)南路東康寧街北6號樓5樓503 溫麗燕 同“注冊地址” 0371-85518396 董亞芳 https://www.360jinrong.net/
52 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路22號諾德大廈2層202室 樊懷東 同“注冊地址” 4000899100 于秀 www.yibaijin.com
53 泛華普益基金銷售有限公司 成都市成華區(qū)建設(shè)路9號高地中心1101室 于海峰 廣州市天河區(qū)珠江城大廈42樓-普益財富 4000803388 隋亞方 https://www.puyifund.com/
54 鼎信匯金（北京）投資管理有限公司 北京市朝陽區(qū)霄云路40號院1號樓3層306室 齊凌峰 同“注冊地址” 400-158-5050 陳臣 https://www.9ifund.com/
55 玄元保險代理有限公司 中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)張楊路707號1105室 馬永諳 北京市海淀區(qū)知春路甲48號盈都大廈A座28層 400-080-8208 姜帥伯 https://www.licaimofang.com/
56 上海陸享基金銷售有限公司 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號1幢1區(qū)14032室 粟旭 同“注冊地址” 021-53398816 王玉、楊雪菲 https://www.luxxfund.com/
57 泰信財富基金銷售有限公司 北京市朝陽區(qū)建國路甲92號-4至24層內(nèi)10層1012 張虎 同“注冊地址” 400-004-8821 潘媛 https://www.taixincf.com/
58 上海挖財基金銷售有限公司 上海自由貿(mào)易試驗區(qū)楊高南路759號18層03單元 呂柳霞 同“注冊地址” 400-711-8718 賀明月 https://www.wacai.com/
59 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 北京市朝陽區(qū)西大望路1號9層公寓1008 才殿陽 同“注冊地址” 4006099200 魏晨 www.yixinfund.com
60 陽光人壽保險股份有限公司 海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層 李科 北京市朝陽區(qū)光華路陽光金融中心4、5、6、7層 95510 楊超 www.sinosig.com
61 通華財富（上海）基金銷售有限公司 上海虹口區(qū)同豐路667弄107號201室 沈丹義 上海浦東金滬路55號通華科技大廈 400-101-9301 湯杰 https://www.tonghuafund.com
62 上海攀贏基金銷售有限公司 上海市閘北區(qū)廣中西路1207號306室 鄭新林 上海市浦東新區(qū)銀城路116號大華銀行大廈703室 021-68889082 呂百惠 https://www.weonefunds.com/
（五）份額發(fā)售時間安排
本基金的份額發(fā)售時間自2025年9月1日至2025年9月19日止。本基金的募集期限不超過3個月，自基金份額開始發(fā)售之日起計算。本公司可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當延長或縮短基金發(fā)售時間，并及時公告。本基金通過信達澳亞基金管理有限公司直銷機構(gòu)進行公開發(fā)售，基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)，投資人可留意本公司網(wǎng)站（www.fscinda.com）銷售機構(gòu)一覽表或撥打本公司客戶服務(wù)電話進行咨詢。
（六）基金的認購方式與費用
1、基金份額面值：本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元
2、認購費率
投資者認購本基金時，不收取認購費，但本基金收取銷售服務(wù)費，詳見基金合同及本招募說明書的相關(guān)規(guī)定。
3、認購份額的計算
本基金采用金額認購、全額預(yù)繳的原則。
如果投資人選擇認購本基金，則認購份額的計算方式如下：
認購金額=申請總金額
認購份額＝（認購金額＋認購利息）/基金份額發(fā)售面值
上述計算結(jié)果(包括基金份額的份數(shù))均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人投資10萬元認購本基金，如果認購期內(nèi)認購資金獲得的利息為50元，則其可得到的基金份額計算如下：
認購份額＝（100,000.00＋50.00）/1.00＝100,050.00份
即投資人投資10萬元認購本基金，加上認購資金在認購期內(nèi)獲得的利息50元，可得到100,050.00份基金份額。
（七）認購金額的限制
1、如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導(dǎo)致單個投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認為準。
基金管理人可以對每個賬戶的認購和持有基金份額的限制進行調(diào)整，具體限制請參見相關(guān)公告。
2、認購最低限額
（1）本基金在代銷機構(gòu)銷售網(wǎng)點首次認購和追加認購的最低金額為1元（含認購費），具體按照基金管理人和代銷機構(gòu)的約定為準，詳見本基金的基金份額發(fā)售公告；
（2）本基金直銷機構(gòu)銷售網(wǎng)點首次認購的最低金額為人民幣5萬元（含認購費），追加認購的最低金額為1萬元（含認購費）；
（3）通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)等特定交易方式辦理本基金認購業(yè)務(wù)單筆認購最低金額不受上述限制，詳見本基金的基金份額發(fā)售公告。
3、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和市場情況，調(diào)整認購的數(shù)額限制，基金管理人應(yīng)于調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
三、個人投資者的開戶與認購程序
（一）本公司直銷柜臺受理個人投資者的開戶與認購程序
1、受理開戶和認購的時間
基金份額發(fā)售日的9:30—17:00（17:00以后的認購申請于下一發(fā)售日提交；周六、周日及法定節(jié)假日不受理客戶申請）。
2、個人投資者辦理基金賬戶開戶申請和基金交易賬戶時須提交的材料
（1）本人有效身份證件原件（包括居民身份證、戶口本、警官證、文職證、外國人永久居留證等）及復(fù)印件；如委托他人代辦，還需提供投資者本人當面簽字確認或經(jīng)公證的授權(quán)委托書、代辦人有效身份證件原件及復(fù)印件；
（2）本人指定的銀行儲蓄賬戶（銀行卡或銀行存折）原件及復(fù)印件；
（3）填妥并由本人簽字的《開放式基金開戶申請表（個人版）》（一式兩份）；
（4）提供由本人簽字的《基金投資人權(quán)益須知》；
（5）提供填妥并由本人簽字的《個人投資者風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷》；
（6）提供填妥并由本人簽字的《投資者基本信息表（自然人）》；
（7）提供填妥并由本人簽字的《個人稅收居民身份聲明文件》（軍人、武裝警察無需填寫此聲明文件）；
（8）開通電話/傳真交易的，需提供本人簽字的《開放式基金電話交易協(xié)議書》/《開放式基金傳真交易協(xié)議書》；
（9）認購本基金的個人投資者需使用直銷機構(gòu)制作的賬戶和交易業(yè)務(wù)申請表等有關(guān)文件，或者從本公司網(wǎng)站(http://www.fscinda.com)上下載有關(guān)文件，但必須在辦理業(yè)務(wù)時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
注：其中指定的銀行賬戶是指投資者開戶時預(yù)留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名為同一身份。
3、個人投資者辦理認購申請時須提交：
（1）填妥并由本人簽字的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表》（一式兩份）；
（2）加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)原件及復(fù)印件；
（3）本人有效身份證件原件及復(fù)印件。
4、認購資金的劃撥
（1）個人投資者辦理認購前應(yīng)將足額認購資金通過銀行轉(zhuǎn)賬匯入本公司指定的在建設(shè)銀行、工商銀行開立的直銷資金清算賬戶：
賬戶名稱：信達澳亞基金管理有限公司
銀行賬號：44201532700052509483
開戶銀行：建設(shè)銀行深圳住房城市建設(shè)支行
大額實時支付號：105584000683
賬戶名稱：信達澳亞基金管理有限公司
銀行賬號：4000032429200151758
開戶銀行：中國工商銀行深圳喜年支行
大額實時支付號：102584003247
5、注意事項
（1）投資者T日提交開戶申請后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日網(wǎng)點不辦公則順延）到辦理開戶網(wǎng)點查詢確認結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)電話、公司網(wǎng)站查詢。
（2）投資者T日提交認購申請后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日網(wǎng)點不辦公則順延）到辦理認購網(wǎng)點查詢認購接受情況，或通過本公司客戶服務(wù)、公司網(wǎng)站查詢。認購確認結(jié)果可于基金合同生效后到本公司直銷柜臺查詢，或通過本公司客戶服務(wù)電話、公司網(wǎng)站查詢。
（3）辦理匯款時，投資者必須注意以下事項：
投資人可以使用銀行轉(zhuǎn)賬等付款方式進行認購交款，但本基金管理人不接受現(xiàn)金繳款或現(xiàn)金匯款等付款方式進行的認購。因現(xiàn)金繳款或現(xiàn)金匯款導(dǎo)致認購失敗帶來的損失，由投資者自行承擔(dān)。
投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在信達澳亞直銷柜臺開立基金賬戶時登記的名稱；
投資者應(yīng)在“匯款備注”欄中準確填寫其在信達澳亞直銷柜臺開立基金賬戶時的名稱或交易賬號，因未填寫或填寫錯誤導(dǎo)致的認購失敗或資金劃轉(zhuǎn)錯誤責(zé)任由投資者承擔(dān)。
（二）本公司網(wǎng)上直銷交易平臺受理個人投資者的開戶與認購程序
1、注意事項
個人投資者可以通過本公司網(wǎng)上直銷交易平臺辦理本基金的開戶和認購業(yè)務(wù)，但認購金額會受相關(guān)銀行卡單筆認購金額和日交易金額限制。
目前本公司基金網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)已開通的銀行卡如下所示（本公司可以在發(fā)售期間增加支持網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)的銀行卡，并將不再另行公告）：
建設(shè)銀行借記卡、招商銀行借記卡、農(nóng)業(yè)銀行借記卡、廣發(fā)銀行借記卡、興業(yè)銀行借記卡、上海浦東發(fā)展銀行借記卡、中信銀行借記卡、交通銀行借記卡、中國工商銀行借記卡、中國銀行借記卡、光大銀行借記卡、郵儲銀行借記卡、平安銀行借記卡、民生銀行借記卡、華夏銀行借記卡、上海銀行借記卡、北京銀行借記卡。
業(yè)務(wù)辦理時間：基金份額發(fā)售日7×24小時受理（17:00以后的認購申請于下一發(fā)售日提交；周六、周日及法定節(jié)假日正常受理客戶申請，期間的認購申請于下一工作日提交）。
2、開戶及認購程序
持有上述借記卡的個人投資者可以直接通過本公司網(wǎng)站辦理開戶手續(xù)，并通過本公司網(wǎng)上直銷交易平臺進行本基金的認購。具體交易細則請參閱本公司網(wǎng)站公告。
本公司網(wǎng)上直銷交易平臺網(wǎng)址：
https://trade.fscinda.com/etrading/account/login/init
本公司網(wǎng)上直銷交易咨詢電話：400-8888-118
（三）其他銷售機構(gòu)受理個人投資者的開戶與認購程序
個人投資者在其他銷售機構(gòu)的開戶與認購程序以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
四、機構(gòu)投資者的開戶與認購程序
（一）本公司直銷柜臺受理機構(gòu)投資者的開戶與認購申請程序如下：
1、本公司直銷柜臺受理機構(gòu)投資者的開戶與認購申請。
2、開戶和認購的時間
基金份額發(fā)售日的9:30—17:00（17:00以后的認購申請于下一發(fā)售日提交；周六、周日及法定節(jié)假日不受理客戶申請。）
3、機構(gòu)投資者辦理基金賬戶開戶和基金交易賬戶申請時須提交的材料：
（1）填妥并加蓋公章和法人代表簽章及經(jīng)辦人簽字的《開戶申請表（機構(gòu)版）》（一式兩份），請見附件；
（2）提供填妥并加蓋公章及經(jīng)辦人簽字的《投資者基本信息表（產(chǎn)品）》或《投資者基本信息表（機構(gòu)）》；
（3）提供填妥并加蓋公章的《非自然人受益所有人信息登記表》并提供相應(yīng)證明材料；
（4）填妥并加蓋公章的《機構(gòu)信息采集表》（產(chǎn)品戶無需填寫）；
（5）加蓋公章且是最新年檢過的營業(yè)執(zhí)照或注冊登記書、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證原件復(fù)印件；
（6）提供加蓋公章的法定代表人身份證件復(fù)印件；
（7）提供加蓋公章的授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件；
（8）金融機構(gòu)需提供加蓋公章的開展金融業(yè)務(wù)相關(guān)資格證明以及機構(gòu)登記證明材料；
（9）提供加蓋公章的預(yù)留銀行賬戶《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》開戶證明的復(fù)印件，保險產(chǎn)品、企業(yè)年金或券商集合資產(chǎn)管理計劃等需提供加蓋公章的產(chǎn)品托管賬戶證明；
（10）填妥并蓋章的《開放式基金業(yè)務(wù)印鑒卡》（一式三份），請見附件；
（11）填妥并加蓋公章的《開放式基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》（一式兩份），如有兩個以上的授權(quán)經(jīng)辦人且授權(quán)范圍不同的，須分開授權(quán)，請見附件；
（12）提供簽字并加蓋公章的《基金投資人權(quán)益須知》一份，請見附件；
（13）填妥并簽字加蓋預(yù)留印鑒章的《機構(gòu)投資者風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷》一份，請見附件；
（14）填妥并加蓋公章及經(jīng)辦人簽字或簽章的《開放式基金傳真交易協(xié)議書》（一式兩份），請見附件；
（15）填妥并簽字的《機構(gòu)稅收居民身份聲明文件》（政府機構(gòu)、國際組織、中央銀行、金融機構(gòu)或者在證券市場上市交易的公司及其關(guān)聯(lián)機構(gòu)，以及事業(yè)單位、軍隊、武警部隊、居委會、村委會、社區(qū)委員會、社會團體等單位無需填寫此聲明文件）、《控制人稅收居民身份聲明文件》（如有，具體見《機構(gòu)稅收居民身份聲明文件》說明）；
（16）如有控股股東或?qū)嶋H控制人的，須提供加蓋公章的控股股東或?qū)嶋H控制人信息，如無，請在開戶申請上選擇無；
（17）如是保險產(chǎn)品、企業(yè)年金或券商集合資產(chǎn)管理計劃等機構(gòu)投資者，除以提供以上文件外，還需提供相應(yīng)監(jiān)管部門的批復(fù)函文件，并加蓋投資管理人公章；
（18）認購本基金的機構(gòu)投資者需使用直銷機構(gòu)制作的賬戶和交易業(yè)務(wù)申請表等有關(guān)文件，或者從本公司網(wǎng)站(http://www.fscinda.com)上下載有關(guān)文件，但必須在辦理業(yè)務(wù)時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。經(jīng)本基金管理人確認同意的，機構(gòu)投資者也可使用自行設(shè)計的直銷業(yè)務(wù)表格。
注：其中指定銀行賬戶是指投資者開戶時預(yù)留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名同一身份。
4、機構(gòu)投資者辦理認購申請時須提交填妥并加蓋預(yù)留印鑒的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表（一式兩份）》及加蓋公章的授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件。
5、認購資金的劃撥
（1）機構(gòu)投資者辦理認購前應(yīng)將足額認購資金通過銀行轉(zhuǎn)賬匯入本公司指定的在建設(shè)銀行、工商銀行開立的直銷資金清算賬戶：
賬戶名稱：信達澳亞基金管理有限公司
銀行賬號：44201532700052509483
開戶銀行：建設(shè)銀行深圳住房城市建設(shè)支行
大額實時支付號：105584000683
賬戶名稱：信達澳亞基金管理有限公司
銀行賬號：4000032429200151758
開戶銀行：中國工商銀行深圳喜年支行
大額實時支付號：102584003247
6、注意事項
（1）投資者T日提交開戶申請后，可于T+2日到本公司直銷柜臺查詢確認結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)電話、公司網(wǎng)站查詢。
（2）投資者T日提交認購申請后，可于T+2日到本公司直銷柜臺查詢認購接受結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)電話、公司網(wǎng)站查詢。認購份額確認結(jié)果可于基金合同生效后到本公司直銷柜臺查詢，或通過本公司客戶服務(wù)電話、公司網(wǎng)站查詢。
（3）辦理匯款時，投資者必須注意以下事項：
A投資人可以使用銀行轉(zhuǎn)賬等付款方式進行認購交款，但本基金管理人不接受現(xiàn)金繳款或現(xiàn)金匯款等付款方式進行的認購。因現(xiàn)金繳款或現(xiàn)金匯款導(dǎo)致認購失敗帶來的損失，由投資者自行承擔(dān)。
B投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在信達澳亞直銷柜臺開立基金賬戶時登記的名稱；
C投資者應(yīng)在“匯款備注”欄中準確填寫其在信達澳亞直銷柜臺開立基金賬戶時的名稱或交易賬號，因未填寫或填寫錯誤導(dǎo)致的認購失敗或資金劃轉(zhuǎn)錯誤責(zé)任由投資者承擔(dān)。
（二）其他銷售機構(gòu)受理機構(gòu)投資者的開戶與認購申請程序機構(gòu)投資者在其他銷售機構(gòu)的開戶與認購程序以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
五、清算與交割
基金合同生效前，投資者的認購款項只能存入專門賬戶，不得動用。有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的銀行同期存款利息將折算為基金份額歸相應(yīng)類別的基金份額持有人所有，其中利息的具體金額及利息轉(zhuǎn)份額的具體金額以登記機構(gòu)的記錄為準。
本基金權(quán)益登記由基金注冊登記機構(gòu)在發(fā)售結(jié)束后完成。
六、退款事項
（一）基金發(fā)行結(jié)束后，以下情況將被視為無效認購：
1、投資人劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功；
2、已開戶投資人劃來資金，但逾期未辦理認購手續(xù)；
3、投資人劃來的認購資金小于其認購申請金額；
4、投資人劃來的認購資金大于其認購申請金額的，直銷機構(gòu)按認購申請表填寫金額辦理；或投資人可在規(guī)定時間內(nèi)重新提交認購申請表，若不重新提交的，余下金額作退款處理。
（二）投資人的無效認購資金，將由直銷機構(gòu)、代銷機構(gòu)于本基金募集結(jié)束之日起3個工作日內(nèi)劃往投資人指定的銀行賬戶。
（三）募集失敗
在募集期結(jié)束后，如果本基金募集份額總份額小于2億份、募集資金金額少于2億元人民幣或基金份額持有人的人數(shù)少于200人，則本基金合同不能生效。屆時本基金管理人承擔(dān)因募集行為產(chǎn)生的債務(wù)和費用，將投資人繳納的認購款項并加計銀行同期存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還投資人。
七、基金的驗資與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
八、本次份額發(fā)售當事人或中介機構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：信達澳亞基金管理有限公司
注冊地址：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈L1001
辦公地址：深圳市南山區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈10層
法定代表人：朱永強
郵政編碼：518063
電話：0755-83172666
傳真：0755-83199091
聯(lián)系人：韓宗倞
客服熱線：400-8888-118/0755-83160160
客服傳真：0755-83077038
（二）基金托管人
公司法定中文名稱：交通銀行股份有限公司
公司法定英文名稱：BANKOFCOMMUNICATIONSCO.,Ltd.
法定代表人：任德奇
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號
辦公地址：上海市長寧區(qū)仙霞路18號
郵政編碼：200336
注冊時間：1987年3月30日
注冊資本：742.63億元
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]25號
聯(lián)系人：方圓
電話：95559
（三）注冊登記機構(gòu)
名稱：信達澳亞基金管理有限公司
住所：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈L1001
辦公地址：深圳市南山區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈10層
法定代表人：朱永強
電話：0755-83172666
傳真：0755-83196151
聯(lián)系人：包書偉
（四）直銷機構(gòu)
名稱：信達澳亞基金管理有限公司
住所：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈L1001
辦公地址：深圳市南山區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈10層
法定代表人：朱永強
電話：0755-82858168/83077068
傳真：0755-83077038
聯(lián)系人：王潔瑩
公司網(wǎng)址：www.fscinda.com
郵政編碼：518063
（五）代銷機構(gòu)
本基金的代銷機構(gòu)的相關(guān)情況詳見本公告第二章“本次份額發(fā)售基本情況”的第（四）款的第2條“代銷機構(gòu)”部分。
（六）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
辦公地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈1405室
負責(zé)人：廖海
電話：021-51150298
傳真：021-51150398
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、黃麗華
（七）會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師
名稱：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
法定代表人（執(zhí)行事務(wù)合伙人）：毛鞍寧
聯(lián)系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：高鶴
經(jīng)辦注冊會計師：高鶴、鄧雯
信達澳亞基金管理有限公司
2025年8月27日
信澳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf