招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年9月13日
1.公告基本信息
基金名稱 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起
基金主代碼 024904
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月12日
基金管理人名稱 招商證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》 《招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C
下屬分級基金的交易代碼 024904 024905
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可[2025]1373號
基金募集期間 自2025年9月1日至2025年9月10日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年9月12日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 35
份額級別 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 10,019,485.28 64,158.00 10,083,643.28
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 750.64 2.80 753.44
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 10,019,485.28 64,158.00 10,083,643.28
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 750.64 2.80 753.44
合計(jì) 10,020,235.92 64,160.80 10,084,396.72
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 10,000,750.07 0.00 10,000,750.07
占基金總份額比例 99.8055% 0.0000% 99.1705%
其他需要說明的事項(xiàng) 認(rèn)購日期為2025年9月9日，認(rèn)購適用費(fèi)率為1,000元/筆 - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年9月12日
注：（1）按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)以及與本基金有
關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)；（2）本公司高級管理人員、基金投資
和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；（3）本基金的基金經(jīng)
理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額 發(fā)起份額承
占基金總份額比例 占基金總份額比例 諾持有期限
基金管理人固有資金 10,000,750.07 99.1705% 10,000,750.07 99.1705% 不少于三年
基金管理人高級管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,000,750.07 99.1705% 10,000,750.07 99.1705% 不少于三年
4.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
（2）本基金辦理申購、贖回的具體時間，由本基金管理人于申購贖回開放
日前在中國證監(jiān)會規(guī)定的信息披露媒介上刊登公告。
（3）基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通
過訪問本基金管理人網(wǎng)站（https://amc.cmschina.com/）或撥打客戶服務(wù)電話
（95565）查詢交易確認(rèn)情況。
風(fēng)險提示：
本基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基
金財(cái)產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預(yù)
示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的
保證。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要
等信息披露文件，了解所投資基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身情況購買與本人
風(fēng)險承受能力相匹配的產(chǎn)品?；鹩酗L(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎，敬請投資者注意投資風(fēng)
險。
特此公告
招商證券資產(chǎn)管理有限公司
2025年9月13日
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告.pdf