平安基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整的公告
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關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整的公告
根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，為客觀反映基金公允價值，自2025年9月4日起，平安基金管理有限公司對旗下證券投資基金（除ETF外）所持有的股票中芯國際（證券代碼688981）采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值；同時，對ETF聯(lián)接基金持有的標(biāo)的ETF，在當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上考慮上述股票的調(diào)整因素進(jìn)行估值。
待上述股票復(fù)牌且交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后,將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤價格進(jìn)行估值,屆時不再另行公告。敬請投資者予以關(guān)注。
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特此公告。
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2025年9月5日
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