華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放日常申購、贖回和定期定額投資業(yè)務的公告
華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放日常申購、贖回和定期定額投資業(yè)務的公告
公告送出日期：2025年9月9日
1公告基本信息
基金名稱 華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基
金
基金簡稱 華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF發(fā)起式聯(lián)接
基金主代碼 025220
基金運作方式 契約型開放式、發(fā)起式
基金合同生效日 2025年9月5日
基金管理人名稱 華寶基金管理有限公司
基金托管人名稱 國信證券股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 華寶基金管理有限公司
公告依據(jù)
《華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基
金基金合同》、《華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基
金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》及有關規(guī)定
申購起始日 2025年9月9日
贖回起始日 2025年9月9日
定期定額投資起始日 2025年9月9日
下屬基金的基金簡稱 華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF發(fā)起
式聯(lián)接A
華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF發(fā)起
式聯(lián)接C
下屬基金的交易代碼 025220 025221
2 日常申購、贖回和定期定額投資業(yè)務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，本基金的開放日為港股通、上海證券交易所、深圳證券交易所的共同交易日，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業(yè)務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易時間。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、港股通交易規(guī)則變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3 日常申購業(yè)務
3.1 申購金額限制
投資人通過其他銷售機構和直銷e網(wǎng)金申購本基金單筆最低金額為1元人民幣（含申購費）。通過直銷柜臺首次申購的最低金額為10萬元人民幣（含申購費），追加申購最低金額為每筆1元人民幣（含申購費）。已在基金管理人直銷柜臺購買過基金管理人管理的其他基金的投資者不受直銷柜臺首次申購最低金額的限制，但受追加申購最低金額的限制。各銷售機構對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
其他銷售機構的投資人欲轉入直銷柜臺進行交易要受直銷柜臺最低金額的限制?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況，調(diào)整首次申購的最低金額。
投資人可多次申購，對單個投資人累計持有的基金份額不設上限限制。
當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體請參見相關公告。
基金管理人可以規(guī)定本基金的總規(guī)模限額、單日凈申購比例上限、單個投資者單日或單筆申購金額上限，具體規(guī)定請參見招募說明書（更新）或相關公告。
3.2 申購費率
本基金采取前端收費模式收取基金申購費用。投資人可以多次申購本基金，申購費率按每筆申購申請單獨計算。本基金A類基金份額在申購時收取申購費用，C類基金份額不收取申購費用。本基金A類基金份額的申購費率表如下：
申購金額（元） 申購費率
100萬以下 1.00%
大于等于100萬，小于200萬 0.60%
200萬（含）以上 每筆1000元
本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記費等各項費用。
4 日常贖回業(yè)務
4.1 贖回份額限制
投資者可將其全部或部分基金份額贖回。本基金按照份額進行贖回，單筆贖回份額不得低于1份。如某一贖回申請執(zhí)行后導致投資者在某一銷售機構保留的基金份額低于最低份額限額，則余額做強制贖回處理。
4.2 贖回費率
本基金A類基金份額和C類基金份額適用于相同的贖回費率，本基金的贖回費率隨基金持有時間的增加而遞減。本基金A類基金份額和C類基金份額的贖回費率如下：
持有基金份額期限 贖回費率
少于7日 1.50%
大于等于7日 0
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費，基金管理人將其全額計入基金財產(chǎn)。
5 定期定額投資業(yè)務
“定期定額投資業(yè)務”是指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購日、申購金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定申購日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式。投資人在辦理相關基金“定期定額投資業(yè)務”的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業(yè)務。
投資人通過本公司直銷e網(wǎng)金辦理本業(yè)務時，每期扣款金額最低不少于人民幣1元。投資人可與銷售機構約定每期固定扣款金額，具體最低扣款金額以銷售機構的規(guī)定為準。
定期定額申購業(yè)務的申購費率等同于正常申購費率，計費方式等同于正常的申購業(yè)務，如有費率優(yōu)惠以銷售機構相關公告為準。
如果投資人想變更扣款日期、扣款金額或終止定期定額申購業(yè)務等，具體辦理程序應遵循本基金及銷售機構的規(guī)定。
6 基金銷售機構
6.1直銷機構
本基金直銷機構為華寶基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)直銷柜臺、直銷e網(wǎng)金、移動客戶端（華寶基金APP、微信平臺）。
?。?）本公司直銷柜臺
地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心57樓
直銷柜臺電話：021-38505731、021-38505732
直銷柜臺傳真：021-50499663、021-50988055
（2）投資人可以通過本公司直銷e網(wǎng)金、移動客戶端（華寶基金APP、微信平臺）辦理基金的申購、贖回等業(yè)務，具體業(yè)務辦理情況及業(yè)務規(guī)則請登錄本公司網(wǎng)站查詢。
本公司網(wǎng)址：www.fsfund.com，客戶服務中心電話：400-700-5588、400-820-5050。
6.1.2代銷機構
招商銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、上海陸享基金銷售有限公司、國泰海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、民生證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、東吳證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、東北證券股份有限公司、南京證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、國聯(lián)民生證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、華西證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、財通證券股份有限公司、華鑫證券有限責任公司、中國中金財富證券有限公司、江海證券有限公司、國金證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、天風證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、鼎信匯金（北京）投資管理有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、和訊信息科技有限公司、上海挖財基金銷售有限公司、貴州省貴文文化基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、博時財富基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、通華財富（上海）基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海中正達廣基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、上海愛建基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海中歐財富基金銷售有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司、華瑞保險銷售有限公司、玄元保險代理有限公司、中信期貨有限公司。
基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機構銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
7 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年9月9日起，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
8 其他需要提示的事項
?。?）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回和定期定額投資業(yè)務的有關事項予以說明。投資人欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.fsfund.com）上的《華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》、《華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》。
?。?）由于各代銷機構系統(tǒng)及業(yè)務安排等原因，可能開展上述業(yè)務的時間，及申購、定投的費率優(yōu)惠政策有所不同，投資人應以各代銷機構具體規(guī)定的時間或公告為準。
?。?）投資人也可通過華寶基金管理有限公司網(wǎng)站（www.fsfund.com）和華寶基金管理有限公司客戶服務電話（400-700-5588、400-820-5050）咨詢有關情況。
?。?）上述業(yè)務的解釋權歸本基金管理人。
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。敬請投資人注意投資風險。
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2025年9月9日
華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放日常申購、贖回和定期定額投資業(yè)務的公告.pdf