泰康基金管理有限公司泰康悅享120天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
泰康基金管理有限公司泰康悅享120天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、泰康悅享120天持有期債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金” ）的募集已獲中國(guó)
證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)” ）2025年7月21日證監(jiān)許可[2025]1525號(hào)文
注冊(cè)。 中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)并不代表其對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷、推
薦或者保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。 中國(guó)證監(jiān)會(huì)不對(duì)基金的投資價(jià)值及市場(chǎng)前
景等作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。
2、本基金類別為債券型基金，運(yùn)作方式為契約型開放式。 本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)
置120天鎖定持有期，在鎖定持有期到期日之前（不含當(dāng)日），基金管理人不辦理投資者相
應(yīng)基金份額的贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。 本基金開始開放贖回且每份基金份額鎖定持有期到期
日及之后（含鎖定持有期到期日當(dāng)日）投資者可就該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
3、本基金的管理人和注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為泰康基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司” ），
基金托管人為招商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行” ）。
4、本基金的發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)
構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資
人。
本基金不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶銷售。 基金管理人在無(wú)法確認(rèn)投資者賬戶為非金融機(jī)構(gòu)
自營(yíng)賬戶時(shí)，有權(quán)拒絕該筆申請(qǐng)。
本基金單一投資者單日認(rèn)、申購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)
品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品除外）。 基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)、
申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告。 公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品和養(yǎng)老
金產(chǎn)品的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。
5、本基金將自2025年9月3日至2025年9月9日通過(guò)基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)（具體
辦理業(yè)務(wù)時(shí)間見銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客服電話咨詢）公開發(fā)售。 本基金的募集
期限不超過(guò)3個(gè)月，自基金份額開始發(fā)售之日起計(jì)算。 基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募
集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。 基金管理人有權(quán)對(duì)本基金募集期的
銷售規(guī)模上限進(jìn)行控制，屆時(shí)可參見相關(guān)公告（如有）。
6、本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)。 直銷機(jī)構(gòu)為本公司，包括直銷中
心柜臺(tái)及直銷電子交易系統(tǒng)（包括網(wǎng)上交易系統(tǒng)、基金管理人手機(jī)客戶端、基金管理人微信
公眾號(hào)以及基金管理人另行公告的其他電子交易系統(tǒng)等）。 其他銷售機(jī)構(gòu)詳見“六、本次募
集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)” 下“（三）銷售機(jī)構(gòu)” 。
7、投資者欲購(gòu)買本基金，需開立本公司基金賬戶。 本基金指定銷售網(wǎng)點(diǎn)同時(shí)為投資者
辦理開立基金賬戶的手續(xù)。 投資者的開戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)可同時(shí)辦理。
8、除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個(gè)投資者只能開設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶。
9、有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其
中利息的具體金額及利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
10、投資者可以多次認(rèn)購(gòu)本基金份額。
投資者通過(guò)基金管理人直銷電子交易系統(tǒng)（包括網(wǎng)上交易系統(tǒng)、基金管理人手機(jī)客戶
端、基金管理人微信公眾號(hào)以及基金管理人另行公告的其他電子交易系統(tǒng)等）或本基金其
他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類基金份額或C類基金份額的，單個(gè)基金賬戶首筆最低認(rèn)購(gòu)金額（含認(rèn)購(gòu)
費(fèi)，下同）為1元，追加認(rèn)購(gòu)每筆最低金額為1元。 基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其
規(guī)定。
投資者通過(guò)基金管理人直銷中心柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)A類基金份額或C類基金份額的， 單個(gè)基金
賬戶首筆最低認(rèn)購(gòu)金額為100,000元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為1,000元。 基金管理人另有
規(guī)定的，從其規(guī)定。
認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理不得撤銷。
基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例
達(dá)到或者超過(guò)50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形時(shí)，基金管理人有權(quán)采取比例確認(rèn)等
方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制，基金管理人有權(quán)拒絕該筆全部或部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。 投
資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
11、銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接
收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。 認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。 對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)
情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。 投資者在T日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，
通?？稍赥+2日到原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)查詢認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)情況。 投資者可在基金合同生效后到各
銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購(gòu)的份額。
12、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。 投資者欲了解本基金的詳細(xì)
情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在本公司網(wǎng)站（www.tkfunds.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露
網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的本基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書》和《產(chǎn)品資
料概要》。本公告和《泰康悅享120天持有期債券型證券投資基金基金合同及招募說(shuō)明書提
示性公告》將同步刊登在2025年8月27日的《中國(guó)證券報(bào)》上。
13、在募集期間，除本公司所列的銷售機(jī)構(gòu)外，如增加其他銷售機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公
告。
14、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話4001895522（免長(zhǎng)途話費(fèi)）、010-52160966
咨詢認(rèn)購(gòu)事宜，也可撥打其他銷售機(jī)構(gòu)的客戶服務(wù)電話咨詢認(rèn)購(gòu)事宜。
15、 對(duì)未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者， 可撥打本公司的客戶服務(wù)電話4001895522
（免長(zhǎng)途話費(fèi)）、010-52160966咨詢認(rèn)購(gòu)事宜。
16、基金管理人可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
17、風(fēng)險(xiǎn)提示
證券投資基金是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶
來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的
債券資產(chǎn)（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、
可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融
資券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工
具、同業(yè)存單、國(guó)債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融
工具。
本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純
債部分除外）、可交換債券。
本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)
債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低
于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金份額時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書及基
金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，應(yīng)充分考慮投資
者自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并對(duì)認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立
決策，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。 基金管理人提醒
投資者基金投資的“買者自負(fù)” 原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值
變化導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。 投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場(chǎng)整體
環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)，基金投資過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)，基金投資對(duì)
象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)，等等。
本基金可參與國(guó)債期貨交易，國(guó)債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠
桿性，當(dāng)相應(yīng)期限國(guó)債收益率出現(xiàn)不利變動(dòng)時(shí)，可能會(huì)導(dǎo)致投資人權(quán)益遭受較大損失。 國(guó)債
期貨采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，如果沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平
倉(cāng)，可能給投資帶來(lái)重大損失。
為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金為債券型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型及混合型基金，高于
貨幣市場(chǎng)基金。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)， 基金管理人履行相應(yīng)程序后，
可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說(shuō)明書的有關(guān)章節(jié)。 側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金
管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。 請(qǐng)基金份額持有人仔
細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
基金合同生效后，本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)置120天鎖定持有期，在鎖定持有期到期
日之前（不含當(dāng)日），基金管理人不辦理投資者相應(yīng)基金份額的贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。 本基
金開始開放贖回且每份基金份額鎖定持有期到期日及之后（含鎖定持有期到期日當(dāng)日）投
資者可就該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。 因此基金份額持有人面臨在鎖定持有期內(nèi)
不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。 在市場(chǎng)波動(dòng)因素影響下，本基金凈值可能
低于發(fā)售面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。
基金管理人管理的其它基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。 基金管理人依
照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也
不保證最低收益。
一、本次募集的基本情況
（一）基金名稱
泰康悅享120天持有期債券型證券投資基金
（基金簡(jiǎn)稱及基金代碼：泰康悅享120天持有期債券A：025296；泰康悅享120天持有期債券
C：025297）。
（二）基金類型及運(yùn)作方式
債券型證券投資基金，契約型開放式。
本基金針對(duì)每筆認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額設(shè)置120天鎖定持有期。
對(duì)于每份基金份額，鎖定持有期指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）、基金份額申購(gòu)
確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起（即鎖定
持有期起始日），至基金合同生效日、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起的
第120天（即鎖定持有期到期日）止，如該日為非工作日，則順延至下一個(gè)工作日。鎖定持有
期到期日之前（不含當(dāng)日），基金份額持有人不能辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，鎖定持有期到
期日及之后（含當(dāng)日）基金份額持有人可以辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
（三）基金存續(xù)期限
不定期。
（四）基金份額面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（五）發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投
資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
本基金不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶銷售。 基金管理人在無(wú)法確認(rèn)投資者賬戶為非金融機(jī)構(gòu)
自營(yíng)賬戶時(shí)，有權(quán)拒絕該筆申請(qǐng)。
本基金單一投資者單日認(rèn)、申購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)
品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品除外）。 基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)、
申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告。 公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品和養(yǎng)老
金產(chǎn)品的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。
（六）銷售機(jī)構(gòu)
見“六、本次募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)” 下“（三）銷售機(jī)構(gòu)” 。
（七）基金募集期與基金合同生效
本基金自2025年9月3日至2025年9月9日面向投資者發(fā)售。 基金募集期如需調(diào)整，基金
管理人將及時(shí)公告，并且募集期最長(zhǎng)不超過(guò)自基金份額發(fā)售之日起三個(gè)月。
1、基金備案和基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集
金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管
理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)
資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)
會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。 基金管理人在收到中國(guó)證
監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人應(yīng)將基金募集期間募
集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
2、基金募集失敗
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
（1）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存
款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。 基金管理
人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付的一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
3、如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排可以適當(dāng)調(diào)整。
（八）認(rèn)購(gòu)方式與費(fèi)率
1、基金面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
2、募集期利息的處理方式
有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中
利息的具體金額及利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
3、認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
本基金A類基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用， 本基金C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)
用。 具體費(fèi)用安排如下表所示。
費(fèi)用種類 A類基金份額的
認(rèn)購(gòu)金額
A類基金份額的
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
非養(yǎng)老金客戶
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn) 0.30%
100萬(wàn)≤ M＜500萬(wàn) 0.10%
M≥500萬(wàn) 按筆收取，500元/筆
養(yǎng)老金客戶
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn) 0.09%
100萬(wàn)≤ M＜500萬(wàn) 0.03%
M≥500萬(wàn) 按筆收取，500元/筆
注：（1）M為認(rèn)購(gòu)金額；
（2）實(shí)施特定認(rèn)購(gòu)費(fèi)率的養(yǎng)老金客戶包括：全國(guó)社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方
社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管
理計(jì)劃、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老目標(biāo)基金、養(yǎng)老保障
管理產(chǎn)品。 如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人將在招
募說(shuō)明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍；
（3）養(yǎng)老金客戶須通過(guò)基金管理人直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)。
本基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)由認(rèn)購(gòu)相應(yīng)類別基金份額的認(rèn)購(gòu)人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。 認(rèn)購(gòu)費(fèi)用用
于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。 投資人在募集期內(nèi)可以
多次認(rèn)購(gòu)基金份額，認(rèn)購(gòu)費(fèi)按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
4、本基金認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（1）A類基金份額的認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算方法
當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方式如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/1.00
當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用固定金額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方式如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/1.00
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生
的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人（非養(yǎng)老金客戶）投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金的A類基金份額，如果認(rèn)購(gòu)期
內(nèi)認(rèn)購(gòu)資金獲得的利息為5元，則其可得到的基金份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝10,000/(1+0.30%)＝9,970.09元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝10,000－9,970.09＝29.91元
認(rèn)購(gòu)份額＝（9,970.09＋5）/1.00＝9,975.09份
即投資人（非養(yǎng)老金客戶）投資10,000 元認(rèn)購(gòu)本基金的A類基金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金
在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)獲得的利息，可得到9,975.09份A類基金份額。
（2）C類基金份額的認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算方法
認(rèn)購(gòu)份額＝(認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息)/ 1.00
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生
的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金的C類基金份額，如果認(rèn)購(gòu)期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資金獲得
的利息為5元，則其可得到的C類基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額=（10,000＋5）/1.00=10,005.00份
即投資人投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金的C類基金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)獲得的
利息，可得到10,005.00份C類基金份額。
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
1、本基金在發(fā)售期內(nèi)面向投資者發(fā)售。
2、認(rèn)購(gòu)的方式及確認(rèn)
（1）本基金認(rèn)購(gòu)采取金額認(rèn)購(gòu)的方式。
（2）銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接
收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。 認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。 對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)
情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
（3）投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，認(rèn)購(gòu)費(fèi)按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，但
已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷。
（4）若認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被確認(rèn)為無(wú)效，基金管理人應(yīng)當(dāng)將投資人已支付的認(rèn)購(gòu)金額本金退還
投資人。
3、認(rèn)購(gòu)的限額
（1）投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
（2）本基金單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)
品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品除外）?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日認(rèn)購(gòu)
金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見相關(guān)公告。 公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品和養(yǎng)老金產(chǎn)品的具體范圍以基金
管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。
（3）投資者通過(guò)基金管理人直銷電子交易系統(tǒng)（包括網(wǎng)上交易系統(tǒng)、基金管理人手機(jī)
客戶端、基金管理人微信公眾號(hào)以及基金管理人另行公告的其他電子交易系統(tǒng)等）或本基
金其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類基金份額或C類基金份額的，單個(gè)基金賬戶首筆最低認(rèn)購(gòu)金額（含
認(rèn)購(gòu)費(fèi)，下同）為1元，追加認(rèn)購(gòu)每筆最低金額為1元。 基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，
從其規(guī)定。
投資者通過(guò)基金管理人直銷中心柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)A類基金份額或C類基金份額的， 單個(gè)基金
賬戶首筆最低認(rèn)購(gòu)金額為100,000元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為1,000元。 基金管理人另有
規(guī)定的，從其規(guī)定。
（4）投資者在T 日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，通?？稍赥+2 日到原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)查詢
認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)情況。
（5） 基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的
比例達(dá)到或者超過(guò)50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形時(shí)，基金管理人有權(quán)采取比例確
認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制， 基金管理人有權(quán)拒絕該筆全部或部分認(rèn)購(gòu)申
請(qǐng)。 投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）注意事項(xiàng)
個(gè)人投資者可以在泰康基金直銷電子交易系統(tǒng)、直銷中心柜臺(tái)及各代銷機(jī)構(gòu)指定基金
銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)本基金。
（二）通過(guò)直銷中心柜臺(tái)辦理個(gè)人投資者開戶和認(rèn)購(gòu)的程序
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金份額發(fā)售日的9：00至17：00（周六、周日、法定節(jié)日不營(yíng)業(yè)）。
2、開立基金賬戶
個(gè)人投資者申請(qǐng)開立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：
（1）提供填妥并由本人簽字的《賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人）》；
（2）投資者有效身份證件復(fù)印件；
（3）本人銀行儲(chǔ)蓄卡復(fù)印件；
（4）提供由本人簽署的《投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問(wèn)卷（個(gè)人）》；
（5）簽署《個(gè)人客戶稅收居民身份聲明文件》；
（6）法律法規(guī)、自律規(guī)則和銷售機(jī)構(gòu)要求提供的其它材料。
3、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)需準(zhǔn)備以下資料：
（1）提供填妥的并由投資者本人簽字的《交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人）》；
（2）提供投資者本人的身份證件復(fù)印件
尚未開戶的投資者可同時(shí)辦理開戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。投資者可在辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)日（T日）后
的第1個(gè)工作日（T＋1日，下同）起在直銷中心柜臺(tái)打印認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)確認(rèn)書。 但此次確認(rèn)是對(duì)
認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)，認(rèn)購(gòu)的最終結(jié)果要待本基金基金合同生效后才能夠確認(rèn)。
4、繳款方式
（1）通過(guò)直銷中心柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)的個(gè)人投資者，可通過(guò)兩種方式繳款：通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬匯款
到泰康基金直銷專戶或通過(guò)到直銷柜臺(tái)POS機(jī)刷卡；
泰康基金管理有限公司直銷賬戶信息：
戶名：泰康基金管理有限公司
開戶銀行：平安銀行北京神華支行
賬號(hào)：19017575850093
大額支付行號(hào)：307100003027
注意：①投資者所填寫的票據(jù)在匯款用途中必須注明基金賬號(hào)及購(gòu)買的基金名稱和基
金代碼，將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司直銷賬戶，并確保認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期間當(dāng)日17：00前到
賬；
②投資者必須使用本人在直銷柜臺(tái)開戶預(yù)留的銀行卡繳款；
③個(gè)人投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，本公司及直銷賬戶的
開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（2）認(rèn)購(gòu)資金在投資者提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17：00前未到賬，則該筆申請(qǐng)作廢。
（3）至認(rèn)購(gòu)期結(jié)束，以下情況將被視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)本金將退往投資者的預(yù)留的資
金結(jié)算賬戶：
①個(gè)人投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
②個(gè)人投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
③個(gè)人投資者向指定賬戶劃入的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
④其它導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無(wú)效的情況。
（三）通過(guò)泰康基金直銷電子交易系統(tǒng)辦理個(gè)人投資者開戶和認(rèn)購(gòu)的程序
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金份額發(fā)售日全天24小時(shí)均可進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，但工作日17：00之后以及法定節(jié)假日的認(rèn)
購(gòu)申請(qǐng)，視為下一交易日提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。 基金發(fā)售日最后一天截止時(shí)間17：00。
2、開立基金賬戶
投資者可通過(guò)本公司直銷電子交易系統(tǒng)中的網(wǎng)上交易系統(tǒng)開立基金賬戶，開戶時(shí)投資
者需接受本公司認(rèn)可的身份驗(yàn)證方式。
3、認(rèn)購(gòu)流程
（1）投資者通過(guò)網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)開立賬戶當(dāng)日，使用開戶證件號(hào)碼登錄即可進(jìn)行基
金的認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)。
（2）投資者通過(guò)本公司直銷電子交易系統(tǒng)認(rèn)購(gòu)本基金，相關(guān)流程請(qǐng)參考本公司關(guān)于直
銷電子交易系統(tǒng)的相關(guān)公告。
（3）認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理不得撤銷。
4、繳款方式
通過(guò)本公司直銷電子交易系統(tǒng)認(rèn)購(gòu)的個(gè)人投資者需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購(gòu)資金存入其在本
公司直銷電子交易系統(tǒng)指定的資金結(jié)算賬戶，選擇在線支付的投資者在提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)通
過(guò)實(shí)時(shí)支付的方式繳款，選擇匯款轉(zhuǎn)賬的投資者通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式完成繳款。
（四）通過(guò)各代銷機(jī)構(gòu)辦理個(gè)人投資者開戶和認(rèn)購(gòu)的程序，以銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
（五）投資者提示
1、請(qǐng)有意認(rèn)購(gòu)本基金的個(gè)人投資者盡早向直銷機(jī)構(gòu)索取開戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。 個(gè)人投資
者也可從本公司網(wǎng)站www.tkfunds.com.cn下載有關(guān)直銷業(yè)務(wù)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)
保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
2、直銷機(jī)構(gòu)與銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同，個(gè)人投資者請(qǐng)勿混用。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）注意事項(xiàng)
1、一個(gè)機(jī)構(gòu)投資者在本公司只能開設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶。
2、 機(jī)構(gòu)投資者可以在泰康基金直銷中心柜臺(tái)及各代銷機(jī)構(gòu)指定基金銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)本
基金。
3、投資者不能以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)
在直銷中心柜臺(tái)開戶的機(jī)構(gòu)投資者必須指定一個(gè)銀行賬戶作為投資基金的唯一結(jié)算
賬戶，今后投資者贖回、分紅及無(wú)效認(rèn)（申）購(gòu)的資金退款等資金結(jié)算均只能通過(guò)此賬戶進(jìn)
行。
（二）通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)辦理機(jī)構(gòu)投資者開戶和認(rèn)購(gòu)的程序
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金份額發(fā)售日的9：00至17：00（周六、周日、法定節(jié)日不營(yíng)業(yè)）。
2、開立基金賬戶
機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：
（1）填妥并加蓋單位公章的《賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)）》；
（2）加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)還需
提供加蓋公章的相關(guān)資質(zhì)證明文件的復(fù)印件）；事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織提供加蓋單
位公章的民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書復(fù)印件；
（3）加蓋單位公章的預(yù)留銀行賬戶的開戶許可證或銀行開戶證明復(fù)印件（如預(yù)留的為
外幣銀行賬戶，還需提供銀行開具的銀行賬戶屬現(xiàn)匯賬戶證明）；
（4）填妥并加蓋單位公章及法定代表人簽章或簽字的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》；
（5）加蓋單位公章的單位法定代表人及授權(quán)經(jīng)辦人的有效身份證件復(fù)印件；
（6）《印鑒卡》；
（7）簽署并加蓋單位公章的《遠(yuǎn)程委托服務(wù)協(xié)議書》（如開通遠(yuǎn)程交易）；
（8）《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》第八條規(guī)定的（一）（二）（三）類投資者提
交填妥并加蓋單位公章的《專業(yè)投資者信息采集表》，其他投資者提交《投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能
力調(diào)查問(wèn)卷（機(jī)構(gòu)）》；
（9）填妥并加蓋公章及法定代表人/授權(quán)代表簽章的《機(jī)構(gòu)客戶稅收居民身份聲明文
件》和《控制人稅收居民身份聲明文件》（如有）；
（10）股權(quán)或控制權(quán)的相關(guān)信息，主要包括：注冊(cè)證書、存續(xù)證明文件、公司章程等可以
驗(yàn)證投資者身份的文件；股東或董事會(huì)成員登記信息，主要包括：董事會(huì)、高級(jí)管理層和股
東名單、各股東持股數(shù)量以及持股類型等；
（11）法律法規(guī)、自律規(guī)則和銷售機(jī)構(gòu)要求提供的其它材料。
非法人機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開立基金賬戶請(qǐng)參照本公司網(wǎng)站www.tkfunds.com.cn的《機(jī)
構(gòu)賬戶類業(yè)務(wù)指南》。
機(jī)構(gòu)投資者開戶資料的填寫必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引起的錯(cuò)誤和損失，由投資者自
己承擔(dān)。
3、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
機(jī)構(gòu)投資者在直銷中心柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)應(yīng)提交加蓋預(yù)留印鑒及授權(quán)經(jīng)辦人簽字的《交易業(yè)務(wù)
申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)及產(chǎn)品）》；
尚未辦理開戶手續(xù)的投資者可提供規(guī)定的資料將開戶與認(rèn)購(gòu)一起辦理。 投資者可自
T＋1日起在直銷中心柜臺(tái)打印認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)確認(rèn)書。 但此次確認(rèn)是對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)，認(rèn)購(gòu)的
最終結(jié)果要待本基金基金合同生效后才能夠確認(rèn)。
4、繳款方式
通過(guò)直銷中心柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)，需通過(guò)全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
（1） 機(jī)構(gòu)投資者所填寫的票據(jù)在匯款用途中必須注明基金賬號(hào)及購(gòu)買的基金名稱和
基金代碼，將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司直銷賬戶，并確保認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17:00前
到賬。
泰康基金管理有限公司直銷賬戶資料：
戶名：泰康基金管理有限公司
開戶銀行：平安銀行北京神華支行
賬號(hào)：19017575850093
大額支付行號(hào)：307100003027
機(jī)構(gòu)投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，本公司及直銷賬戶的開
戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（2）認(rèn)購(gòu)資金在投資者提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17：00前未到賬，則該筆申請(qǐng)作廢。
（3）至認(rèn)購(gòu)期結(jié)束，以下情況將被視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)將退往機(jī)構(gòu)投資者的指定資金
結(jié)算賬戶：
①機(jī)構(gòu)投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
②機(jī)構(gòu)投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
③機(jī)構(gòu)投資者向指定賬戶劃入的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
④其它導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無(wú)效的情況。
（三）通過(guò)各代銷機(jī)構(gòu)辦理機(jī)構(gòu)投資者開戶和認(rèn)購(gòu)的程序，以銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
（四）投資者提示
（1）請(qǐng)機(jī)構(gòu)投資者盡早向直銷機(jī)構(gòu)索取開戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。 投資者也可從本公司網(wǎng)站
www.tkfunds.com.cn下載直銷業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下
載文件中所要求的格式一致。
（2）直銷機(jī)構(gòu)與代理銷售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同，機(jī)構(gòu)投資者請(qǐng)勿混用。
五、清算與交割
1、基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
基金募集期間的信息披露費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息
的具體金額及利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
2、本基金權(quán)益登記由注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在基金合同生效后完成。
六、本次募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：泰康基金管理有限公司
成立日期：2021年10月12日
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街156號(hào)3層1-10內(nèi)302
辦公地址：北京市西城區(qū)武定侯街2號(hào)泰康國(guó)際大廈3、5層
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)，證監(jiān)許可【2021】2839號(hào)
法定代表人：金志剛
組織形式：其他有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：12000萬(wàn)元
聯(lián)系電話：010-89620088
聯(lián)系人：王超
股權(quán)結(jié)構(gòu)：泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司占公司注冊(cè)資本的80%；嘉興宸泰資產(chǎn)管理合
伙企業(yè)（有限合伙）占公司注冊(cè)資本的4.3%；嘉興舜泰資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）占公
司注冊(cè)資本的4.4%；嘉興祺泰資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）占公司注冊(cè)資本的4.4%；嘉興
昱泰資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）占公司注冊(cè)資本的4.4%；嘉興崇泰資產(chǎn)管理合伙企業(yè)
（有限合伙）占公司注冊(cè)資本的2.5%。
（二）基金托管人
名稱：招商銀行股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
法定代表人：繆建民
成立時(shí)間：1987年4月8日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)人民銀行銀復(fù)字（1986）175號(hào)文、銀復(fù)（1987）
86號(hào)文
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：人民幣252.20億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
基金托管資格批文及文號(hào)：證監(jiān)基金字[2002]83號(hào)
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
（1）直銷中心柜臺(tái)
名稱：泰康基金管理有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街156號(hào)3層1-10內(nèi)302
辦公地址：北京市西城區(qū)武定侯街2號(hào)泰康國(guó)際大廈3層、5層
法定代表人：金志剛
全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：4001895522
傳真：010-89620100
聯(lián)系人：曲晨
電話：010-89620091
網(wǎng)站：www.tkfunds.com.cn
（2）投資者亦可通過(guò)基金管理人直銷電子交易系統(tǒng)（包括網(wǎng)上交易系統(tǒng)、基金管理人
手機(jī)客戶端、 基金管理人微信公眾號(hào)以及基金管理人另行公告的其他電子交易系統(tǒng)等）辦
理本基金的開戶及認(rèn)/申購(gòu)等業(yè)務(wù)。
網(wǎng)上交易請(qǐng)登錄：https://newtrade.tkfunds.com.cn/
APP：基金管理人手機(jī)客戶端
微信公眾號(hào)：tkfunds
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
（1） 招商銀行股份有限公司
客服電話：95555
網(wǎng)址：www.cmbchina.com
（2） 上海天天基金銷售有限公司
客服電話：400-1818188
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
（3） 浙江同花順基金銷售有限公司
客服電話：952555
網(wǎng)址：www.5ifund.com
（4） 諾亞正行基金銷售有限公司
客服電話：400-821-5399
網(wǎng)址：www.noah-fund.com
（5） 和訊信息科技有限公司
客服電話：400-920-0022
網(wǎng)址：www.hexun.com
（6） 上海陸金所基金銷售有限公司
客服電話：4008219031
網(wǎng)址：www.lufunds.com
（7） 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司
客服電話：400-820-2899
網(wǎng)址：www.erichfund.com
（8） 深圳市金斧子基金銷售有限公司
客服電話：400-9302-888
網(wǎng)址：www.jfzinv.com
（9） 珠海盈米基金銷售有限公司
客服電話：020-89629066
網(wǎng)址：www.yingmi.cn
（10） 北京匯成基金銷售有限公司
客服電話：010-63158805
網(wǎng)址：www.hcfunds.com
（11） 上海利得基金銷售有限公司
客服電話：400-921-7755
網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
（12） 京東肯特瑞基金銷售有限公司
客服電話：95118
網(wǎng)址：kenterui.jd.com
（13） 上?；匣痄N售有限公司
客服電話：400-820-5369
網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
（14） 北京濟(jì)安基金銷售有限公司
客服電話：400-673-7010
網(wǎng)址：www.jianfortune.com
（15） 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
客服電話：400-118-1188
網(wǎng)址：www.66liantai.com
（16） 通華財(cái)富（上海）基金銷售有限公司
客服電話：400-101-9301
網(wǎng)址：www.tonghuafund.com
（17） 奕豐基金銷售有限公司
客服電話：400-684-0500
網(wǎng)址：www.ifastps.com.cn
（18） 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
客服電話：95188-8
網(wǎng)址：www.fund123.cn
（19） 北京雪球基金銷售有限公司
客服電話：400-061-8518
網(wǎng)址：https://danjuanfunds.com/
（20） 南京蘇寧基金銷售有限公司
客服電話：95177
網(wǎng)址：www.snjijin.com
（21） 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司
客服電話：400-021-8850
網(wǎng)址：www.harvestwm.cn
（22） 上海攀贏基金銷售有限公司
客服電話：021-68889082
網(wǎng)址：www.weonefunds.com
（23） 北京度小滿基金銷售有限公司
客服電話：95055-4
網(wǎng)址：www.baiyingfund.com
（24） 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司
客服電話：95510
網(wǎng)址：http://fund.sinosig.com/
（25） 上海萬(wàn)得基金銷售有限公司
客服電話：400-799-1888
網(wǎng)址：www.520fund.com.cn
（26） 泰信財(cái)富基金銷售有限公司
客服電話：400-004-8821
網(wǎng)址：www.taixincf.com
（27） 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
客服電話：010-66154828
網(wǎng)址：www.5irich.com
（28） 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司
客服電話：400-6099-200
網(wǎng)址：www.yixinfund.com
（29） 玄元保險(xiǎn)代理有限公司
客戶服務(wù)電話：400-080-8208
網(wǎng)址：www.licaimofang.com
（30） 上海大智慧基金銷售有限公司
客服電話：021-20292031
網(wǎng)址：www.wg.com.cn
（31） 貴州省貴文文化基金銷售有限公司
客服電話：0851-85407888
網(wǎng)址：www.gwcaifu.com
（32） 泛華普益基金銷售有限公司
客服電話：400-080-3388
網(wǎng)址：www.puyifund.com
（33） 中國(guó)銀河證券股份有限公司
客服電話：95551或4008-888-888
網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
（34） 中信建投證券股份有限公司
客服電話：4008-888-108
網(wǎng)址：www.csc108.com
（35） 招商證券股份有限公司
客服電話：95565
網(wǎng)址：www.newone.com.cn
（36） 中信證券股份有限公司
客服電話：95548
網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com
（37） 中信證券（山東）有限責(zé)任公司
客服電話：95548
網(wǎng)址：sd.citics.com
（38） 中信證券華南股份有限公司
客服電話：95396
網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
（39） 中信期貨有限公司
客服電話：400-990-8826
網(wǎng)址：www.citicsf.com
（40） 國(guó)信證券股份有限公司
客服電話：95536
網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
（41） 國(guó)投證券股份有限公司
客服電話：95517
網(wǎng)址：www.sdicsc.com.cn
（42） 東方財(cái)富證券股份有限公司
客服電話：95357
網(wǎng)址：www.xzsec.com
（43） 西部證券股份有限公司
客服電話：95582
網(wǎng)址：www.west95582.com
（44） 中泰證券股份有限公司
客服電話：95538
網(wǎng)址：www.zts.com.cn
（45） 國(guó)金證券股份有限公司
客服電話：95310
網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn
（46） 山西證券股份有限公司
客服電話：95573、(0351)95573
網(wǎng)址：www.i618.com.cn
（47） 國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司
客服電話：95570
網(wǎng)址：www.glsc.com.cn
（48） 西南證券股份有限公司
客服電話：95355
網(wǎng)址：www.swsc.com.cn
（49） 華源證券股份有限公司
客服電話：95305
網(wǎng)址：www.jzsec.com
基金管理人可根據(jù) 《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》 和本基金基金合同等的規(guī)
定，選擇其他符合要求的銷售機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
名稱：泰康基金管理有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街156號(hào)3層1-10內(nèi)302
辦公地址：北京市西城區(qū)武定侯街2號(hào)泰康國(guó)際大廈3、5層
法定代表人：金志剛
全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：4001895522
傳真：010-89620077
聯(lián)系人：陳進(jìn)
（五）律師事務(wù)所及經(jīng)辦律師
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人：廖海
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
經(jīng)辦律師：劉佳、張?chǎng)┵?br/>聯(lián)系人：劉佳
（六）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊(cè)地址：北京市東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座辦公樓8層
辦公地址：北京市東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座辦公樓8層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：左艷霞、賈君宇
聯(lián)系電話：010-85085000
傳真：010-85185111
聯(lián)系人：左艷霞
（七）驗(yàn)資機(jī)構(gòu)
名稱：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊(cè)地址：北京市東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座辦公樓8層
辦公地址：北京市東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座辦公樓8層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：左艷霞、賈君宇
聯(lián)系電話：010-85085000
傳真：010-85185111
聯(lián)系人：左艷霞
泰康基金管理有限公司
2025年8月27日
泰康基金管理有限公司泰康悅享120天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf