嘉實中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
嘉實中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年8月25日
送出日期：2025年8月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 嘉實中證A500指數(shù)增強(qiáng) 基金代碼 025311
下屬基金簡稱 嘉實中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 下屬基金交易代碼 025312
基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 劉斌 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2006年5月1日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《嘉實中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金為增強(qiáng)型指數(shù)基金，力求對標(biāo)的指數(shù)（中證A500指數(shù)）進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過精選個股策略增強(qiáng)并優(yōu)化指數(shù)組合管理和風(fēng)險控制，力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證，下同）。此外，為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票）、債券資產(chǎn)（國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、衍生工具（股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等）、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%；投資于中證A500指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申
購款等；國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證A500指數(shù)。
主要投資策略 本基金采用指數(shù)增強(qiáng)型投資策略，以中證A500指數(shù)作為本基金的標(biāo)的指數(shù)，力求投資收益能夠跟蹤并超越標(biāo)的指數(shù)。股票投資策略為本基金的核心策略。本基金股票投資以個股精選策略為主，通過定量增強(qiáng)策略優(yōu)化組合管理和風(fēng)險。在本基金的投資過程中，將控制股票投資組合與標(biāo)的指數(shù)的結(jié)構(gòu)性偏離，以期在長期實現(xiàn)持續(xù)超越標(biāo)的指數(shù)收益率的投資目標(biāo)。 具體投資策略包括：資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、衍生品投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券投資策略、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證A500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款稅后利率×5%
風(fēng)險收益特征 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險收益特征。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
N≥7天 0%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.8% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.4% 銷售機(jī)構(gòu)
審計費(fèi)用 - 會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報刊
其他費(fèi)用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持有人大會費(fèi)用等可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用，按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財產(chǎn)中列支。費(fèi)用類別詳見本基金基金合同
及招募說明書或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金特有的風(fēng)險
1、標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
2、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
3、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險
4、主動增強(qiáng)投資的風(fēng)險
5、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險
6、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
7、成份股停牌的風(fēng)險
8、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
9、股指期貨投資風(fēng)險
10、股票期權(quán)投資風(fēng)險
11、國債期貨投資風(fēng)險
12、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借的風(fēng)險
13、存托憑證投資風(fēng)險
14、科創(chuàng)板投資風(fēng)險
15、創(chuàng)業(yè)板股票特有風(fēng)險
16、采用證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式的風(fēng)險
二）基金管理過程中共有的風(fēng)險
包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險和其他風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對嘉實中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金募集的注冊，并不表明其對嘉實中證A500指數(shù)
增強(qiáng)型證券投資基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、
準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》
《嘉實中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議》
《嘉實中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
嘉實中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf