光大保德信基金管理有限公司關于調整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告
光大保德信基金管理有限公司
關于調整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告
根據中國證監(jiān)會《關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號）的規(guī)定，經與托管銀行協(xié)商，光大保德信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2025年9月4日起，對旗下部分基金所持有的長期停牌股票中芯國際（股票代碼：688981）采用“指數收益法”進行估值，其中所用指數為中基協(xié)基金行業(yè)股票估值指數（簡稱“AMAC電子”）。
待該股票交易體現(xiàn)了交易活躍特征后，本公司將綜合參考各項相關影響因素并與托管銀行協(xié)商，恢復采用當日收盤價格進行估值，屆時不再另行公告。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資本公司旗下基金時應認真閱讀各基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2025年9月5日
光大保德信基金管理有限公司關于調整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告.pdf