匯添富基金管理股份有限公司關于旗下部分基金估值調整情況的公告
匯添富基金管理股份有限公司關于旗下部分基金估值調整情況的公告
根據(jù)《中國證監(jiān)會關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號）的有關規(guī)定，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”）與基金托管人協(xié)商一致，決定自2025年9月4日起：對旗下證券投資基金（ETF除外）所持有的“中芯國際（證券代碼：688981）”采用“指數(shù)收益法”進行估值。同時，對ETF聯(lián)接基金持有的標的ETF，在其當日份額凈值的基礎上考慮上述股票估值調整因素進行估值。
本公司將密切關注上述股票的后續(xù)動態(tài)，進行合理評估，并與基金托管人協(xié)商，必要時進一步確定其估值價格。
待上述股票體現(xiàn)出活躍市場交易特征后，將恢復為采用當日收盤價格進行估值，屆時將不再另行公告。敬請投資者予以關注。
投資者可以登錄本公司網(wǎng)站（www.99fund.com）或撥打客服熱線（400-888-9918）咨詢相關信息。
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2025年9月5日
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