華夏上證智選科創(chuàng)板價(jià)值50策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
華夏上證智選科創(chuàng)板價(jià)值50策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接
基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年9月10日
1公告基本信息
基金名稱 華夏上證智選科創(chuàng)板價(jià)值50策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱 華夏上證智選科創(chuàng)板價(jià)值50策略ETF發(fā)起式聯(lián)接
基金主代碼 025396
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月9日
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 國金證券股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《華夏上證智選科創(chuàng)板價(jià)值50策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》《華夏上證智選科創(chuàng)板價(jià)值50策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》
下屬基金份額的基金簡稱 華夏上證智選科創(chuàng)板價(jià)值50策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 華夏上證智選科創(chuàng)板價(jià)值50策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C
下屬基金份額的交易代碼 025396 025397
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會準(zhǔn)予注冊的文號 證監(jiān)許可〔2025〕1771號文
基金募集期間 自2025年9月1日起至2025年9月5日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年9月9日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 324
份額類別 華夏上證智選科創(chuàng)板價(jià)值50策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 華夏上證智選科創(chuàng)板價(jià)值50策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 13,288,940.04 1,069,265.46 14,358,205.50
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 2,163.22 39.46 2,202.68
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 13,288,940.04 1,069,265.46 14,358,205.50
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 2,163.22 39.46 2,202.68
合計(jì) 13,291,103.26 1,069,304.92 14,360,408.18
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 10,001,944.64 - 10,001,944.64
占基金總份額比例 75.25% - 69.65%
其他需要說明的事項(xiàng) 認(rèn)購日期為2025年9月1日，認(rèn)購費(fèi)1000.00元。 - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 1.98 1.00 2.98
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年9月9日
注：①募集期間募集及利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額已全部計(jì)入投資者賬戶，歸投資者所有。
②基金募集期間的信息披露費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
③本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金A類、C類基金份額總量
的數(shù)量區(qū)間為0。
④本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金A類、C類基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,001,944.64 69.65% 10,000,000.00 69.64% 不少于三年
基金管理人高級管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,001,944.64 69.65% 10,000,000.00 69.64% 不少于三年
4其他需要提示的事項(xiàng)
投資人應(yīng)通過其辦理認(rèn)購的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢其認(rèn)購確認(rèn)情況，具體業(yè)務(wù)辦理請
遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二五年九月十日
華夏上證智選科創(chuàng)板價(jià)值50策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告.pdf