萬家國(guó)證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
萬家國(guó)證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年5月15日
送出日期：2025年5月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
萬家國(guó)證港股通科技ETF
基金簡(jiǎn)稱（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：港股科技ETF基金代碼159251
基金）
基金管理人萬家基金管理有限公司基金托管人國(guó)投證券股份有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日-深圳證券交易所
期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金基金
-
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理?xiàng)罾?
證券從業(yè)日期2015年06月23日
《基金合同》生效后，連續(xù)
20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額
持有人數(shù)量不滿200人或者
基金資產(chǎn)凈值低于5000萬
元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)
在定期報(bào)告中予以披露；連
續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情
形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10
個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)
報(bào)告并提出解決方案，如持
其他終止條款續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與
其他基金合并或者終止基
金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召
集基金份額持有人大會(huì)。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符
合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)
等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外
的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符
合要求的情形除外）、指數(shù)
編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金
管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生
之日起十個(gè)工作日向中國(guó)
證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方
案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其
他基金合并、或者終止基金
合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集
基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行
表決，基金份額持有人大會(huì)
未成功召開或就上述事項(xiàng)
表決未通過的，基金合同終
止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《招募說明書》第十一部分了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金標(biāo)的指數(shù)為國(guó)證港股通科技指數(shù)。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成
份股（含存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股
（包括港股通標(biāo)的股票、主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑
證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債券、
政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交
易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券等）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣
投資范圍
市場(chǎng)工具、股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資
的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金可參與融資和轉(zhuǎn)融通證券
出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資股指期權(quán)或其他品種，基金管理
人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資
于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基
金資產(chǎn)凈值的90%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。
1、股票投資策略；2、存托憑證投資策略；3、債券投資策略；4、資產(chǎn)支持證券投資
主要投資策略策略；5、可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略；6、股指期貨交易策略；7、國(guó)債期貨交
易策略；8、股票期權(quán)投資策略；9、參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略；10、其他。
本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)收益率，即國(guó)證港股通科技指數(shù)收益率（經(jīng)估值匯
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
率調(diào)整）。
本基金為股票型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上高于混合型基金、債券型
基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤國(guó)證港股通科
技指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。本基金
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
可投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以
及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、
港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)等。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率
/持有期限（N）
S＜500,000 0.80%
認(rèn)購費(fèi)500,000≤S＜1,000,000 0.50%
S≥1,000,000 1,000元/筆
注：場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。
認(rèn)購費(fèi)
通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時(shí)按照上表所示費(fèi)率收取認(rèn)購費(fèi)用。通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)
購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時(shí)可參照上述費(fèi)率結(jié)構(gòu)，按照不超過0.80%的標(biāo)準(zhǔn)收取一定的傭金。
申購費(fèi)
投資者在申購基金份額時(shí)，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、
登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
贖回費(fèi)
投資者在贖回基金份額時(shí)，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、
登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.50%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
其他費(fèi)用按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、上述年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金
定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本
基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)
品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，自主判斷基金的投資價(jià)值，
對(duì)認(rèn)購（或申購）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。投
資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基
金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)，包括標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指
數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)成份股行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn)、成份股權(quán)重較大的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)
偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)
險(xiǎn)等；（2）ETF運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)，包括參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、基金交易價(jià)格與份額凈值發(fā)生
偏離的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、投資人申購失敗的風(fēng)險(xiǎn)、投資人贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人代理申贖投
資者買券賣券帶來的風(fēng)險(xiǎn)、申購贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)、申購贖回清單標(biāo)識(shí)設(shè)置不合理的風(fēng)險(xiǎn)、基金收益分配后
基金份額凈值低于面值的風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)等；（3）本基金投資特定品種的特有風(fēng)
險(xiǎn)，包括通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于港股通股票的風(fēng)險(xiǎn)、參與股指期貨交易風(fēng)險(xiǎn)、股
票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)、參與國(guó)債期貨交易風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)、參與融資和轉(zhuǎn)融通
證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股
票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）的，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)
則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)
漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收
益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正
常交易，港股通標(biāo)的股票不能及時(shí)賣出，可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨
投資存托憑證的特殊風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為股票型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基
金。
本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤國(guó)證港股通科技指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表
征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成
份股停牌等潛在風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的具體風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)
產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額
持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，基金
合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，應(yīng)當(dāng)將爭(zhēng)議提交上海國(guó)際經(jīng)
濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局性的并對(duì)各
方當(dāng)事人具有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.wjasset.com][客服電話:400-888-0800]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
萬家國(guó)證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf