南方國證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
南方國證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年9月13日
1公告基本信息
基金名稱 南方國證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 南方國證港股通創(chuàng)新藥ETF（場內(nèi)簡稱：港股通創(chuàng)新藥ETF南方）
基金主代碼 159297
基金運作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2025年9月12日
基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中信建投證券股份有限公司
公告依據(jù) 《南方國證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《南方國證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注冊的文號 證監(jiān)許可〔2025〕1588號
基金募集期間 自2025年9月3日
至2025年9月9日止
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年9月12日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 6,662
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 335,401,000.00
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 17,642.00
募集份額（單位：份） 有效認購份額 335,401,000.00
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 17,642.00
合計 335,418,642.00
募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0
占基金總份額比例 0
其他需要說明的事項 -
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0
占基金總份額比例 0
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年9月12日
注：
1、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間：0。
2、本基金基金經(jīng)理認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間：0。
3、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費等費用由基金管理人承擔，不從基金資產(chǎn)中支付。
3其他需要提示的事項
1、基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理贖回，屆時由基金管理人根據(jù)基金實際運作情況決定并在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。本基金若具備上市交易條件，基金管理人將依據(jù)《基金合同》的約定向深圳證券交易所申請基金上市交易。
2、投資人可訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打客戶服務(wù)電話(400－889－8899)咨詢相關(guān)情況。
南方基金管理股份有限公司2025年9月13日
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