國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金第10次分紅公告
國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金第10次分紅公告
公告送出日期：2025年5月29日
1 公告基本信息
基金名稱 國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)
證券投資基金
基金簡稱 國泰中證港股通高股息投資ETF
基金主代碼 159331
基金合同生效日 2024年7月23日
基金管理人名稱 國泰基金管理有限公司
基金托管人名稱 廣發(fā)證券股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募
集證券投資基金運作管理辦法》、《國泰中證港
股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基
金基金合同》等
收益分配基準日 2025年5月22日
截止收益分配基
準日的相關(guān)指標
基準日基金份額凈值（單位：
元） 1.2041
基準日基金可供分配利潤
（單位：元） 9,736,341.87
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.024
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度第5次分紅。
注：（1）本基金場內(nèi)簡稱為“紅利港股ETF” 。
（2）本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅。
（3） 基金管理人可每月對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評
價， 收益評價日核定的基金凈值增長率超過業(yè)績比較基準同期增長率或者基金可供分配利潤金額大于
零時，基金管理人可進行收益分配。
（4）當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時，基于本基金的特點，本基金
收益分配無需以彌補虧損為前提，收益分配后基金份額凈值有可能低于面值；當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金
可供分配利潤金額決定時，本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基
金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年6月3日
除息日 2025年6月4日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年6月6日
分紅對象
權(quán)益登記日下午深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本基金全體基金份
額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明 本基金無紅利再投資方式。
稅收相關(guān)事項的說明
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式
證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關(guān)于企
業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，投資者（包括個人和機
構(gòu)投資者）從基金利潤分配中取得的收入，暫不征收個人所得
稅和企業(yè)所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 -
3 其他需要提示的事項
?。?）本公司將于2025年6月5日將利潤分配的現(xiàn)金紅利款及代理發(fā)放紅利的手續(xù)費足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司收到相應(yīng)款項后，在2025年6月6日將現(xiàn)金紅利款劃付給結(jié)算參與機構(gòu)。投資者可在紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
（2）本基金將于2025年5月29日上午開市至10:30期間停牌，并將于2025年5月29日10:30起復(fù)牌。
?。?）咨詢辦法
?、賴┗鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站：http://www.gtfund.com
?、趪┗鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)熱線：400-888-8688（免長途話費）021-31089000
國泰基金管理有限公司
二〇二五年五月二十九日
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