南方中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告
南方中證A500交易型 開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年7月9日
1、公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
收益分配基準(zhǔn)日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣
元）
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例
計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）
南方中證 A500 交易型開放式指數(shù)證券投
資基金
南方中證A500ETF
159352
2024年9月25日
南方基金管理股份有限公司
中國工商銀行股份有限公司
《南方中證A500交易型開放式指數(shù)證券投
資基金基金合同》
2025年6月30日
1.0190
-71,153,240.57
-
0.1100
本次分紅為2025年度第1次分紅
注:①《南方中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》約定:當(dāng)基金累計報酬率超過標(biāo)的指數(shù)同期累計報酬率達到1%以上時，可進行收益分配。
?、诒净鹗找娣峙洳扇‖F(xiàn)金方式。
?、郾净饒鰞?nèi)簡稱為中證A500ETF南方。
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
除息日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
分紅對象
紅利再投資相關(guān)事項的說明
稅收相關(guān)事項的說明
費用相關(guān)事項的說明
2025年7月11日
2025年7月14日
2025年7月15日
權(quán)益登記日下午深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本基金全體基金份額持
有人。
本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式。
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金
收益，暫免征收所得稅。
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3、其他需要提示的事項
1）、現(xiàn)金紅利發(fā)放日是指現(xiàn)金紅利劃出托管戶的日期。
2）、權(quán)益登記日當(dāng)天買入或申請申購的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天賣出或申請贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
3）、分紅公告當(dāng)日（2025年7月9日），本基金自開市起至10:30期間停牌。
4）、投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打全國免長途費的客戶服務(wù)電話（400－889－8899）咨詢相關(guān)情況。
南方基金管理股份有限公司
2025年7月9日
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