關(guān)于中銀國際證券股份有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費調(diào)整為基金管理人承擔(dān)并修訂基金合同的公告
為降低投資者的理財成本，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，自2025年3月21日起，中銀國際證券股份有限公司（以下簡稱“基金管理人”）旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費調(diào)整為基金管理人承擔(dān)，并相應(yīng)修訂各基金基金合同有關(guān)內(nèi)容。本次調(diào)整后，基金管理人旗下全部指數(shù)基金指數(shù)使用費均由基金管理人承擔(dān)?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、基金范圍
序號
1
2
基金全稱
中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金
中銀證券創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱
中銀證券 500ETF
BOCI創(chuàng)業(yè)板ETF
基金主代碼
515190
159821
二、其他事項
基金管理人將根據(jù)上述調(diào)整情況修訂各基金基金合同“基金費用與稅收”等章節(jié)中的有關(guān)內(nèi)容，并將根據(jù)修訂的基金合同相應(yīng)修訂各基金的托管協(xié)議（如涉及）、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要（如涉及）等法律文件。本次修訂已履行規(guī)定的程序，符合法律法規(guī)及各基金基金合同的規(guī)定，修訂內(nèi)容自2025年3月21日起生效，修訂后的法律文件將依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在基金管理人網(wǎng)站（www.bocifunds.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）發(fā)布，投資者可登錄查閱。
如有疑問，投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.bocifunds.com)或撥打客戶服務(wù)電話（956026/400-620-8888（免長途通話費）選擇6公募基金業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)人工）咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資有風(fēng)險，投資者在投資基金之前，請仔細(xì)閱讀基金的基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認(rèn)識基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策?；鹁唧w風(fēng)險評級結(jié)果以銷售機構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告
中銀國際證券股份有限公司
2025年3月20日
二、法律文件修訂對照表
對《中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》與《中銀證券創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》中涉及的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂，具體如下:
《基金合同》
基金的費用與稅收 章
節(jié)
修訂前
一、基金費用的種類
……
3、《基金合同》生效后的標(biāo)的指數(shù)許可使用費；
……
二、基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
……
3、基金合同生效后的指數(shù)許可使用費
本基金按照基金管理人與標(biāo)的指數(shù)許可方所簽訂的
指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)許可使用費計提
方法支付指數(shù)許可使用費。其中，基金合同生效前的
許可使用固定費不列入基金費用。
指數(shù)許可使用費的費率、收取下限、具體計算方法及
支付方式請參見招募說明書。
基金管理人可根據(jù)指數(shù)許可使用合同和基金份額持
有人的利益，對上述計提方式進(jìn)行合理變更并公告。
如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費的計
算方法、費率和支付方式等發(fā)生調(diào)整，本基金將采用
調(diào)整后的方法或費率計算指數(shù)許可使用費。此項變
更無需召開基金份額持有人大會審議，但基金管理人
應(yīng)提前書面通知托管人并在招募說明書的更新中披
露基金最新適用的方法
4、上述“一、基金費用的種類”中第4－11項費用，根
據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列
入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行
義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的
事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定
不得列入基金費用的項目。
修訂后
一、基金費用的種類
……
二、基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支
付方式
……
上述“一、基金費用的種類”中第 3－10
項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)
定，按費用實際支出金額列入當(dāng)期費
用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行
或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或
基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基
金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費。標(biāo)的指數(shù)許
可使用費由基金管理人承擔(dān)，不得從基
金財產(chǎn)中列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)
會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項
目。
基金合同摘要、托管協(xié)議（如涉及）、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要（如涉及）等相應(yīng)修訂。
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