關(guān)于嘉實基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費調(diào)整為基金管理人承擔(dān)并修訂基金合同的公告
為降低投資者的理財成本，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，自2025年3月21日起，嘉實基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費調(diào)整為基金管理人承擔(dān)，并相應(yīng)修訂各基金基金合同有關(guān)內(nèi)容。本次調(diào)整后，基金管理人旗下全部指數(shù)基金指數(shù)使用費均由基金管理人承擔(dān)?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、基金范圍
序號 基金全稱 基金簡稱 基金主代碼
1 嘉實中證500指數(shù)增強型證券投資基金 嘉實中證500指數(shù)增強A/C 008778
2 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 嘉實醫(yī)藥健康100ETF 515960
3 嘉實中證新興科技100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 嘉實新興科技100ETF 515860
4 嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF 515680
5 嘉實恒生港股通新經(jīng)濟指數(shù)證券投資基金(LOF) 嘉實恒生港股通新經(jīng)濟指數(shù)（LOF）A/C 501311
6 嘉實富時中國A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 嘉實富時中國A50ETF 512550
7 嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 512640
8 嘉實中證主要消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金 嘉實中證主要消費ETF 512600
9 嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 嘉實滬深300ETF 159919
10 深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金 嘉實深證基本面120ETF 159910
11 嘉實滬深300指數(shù)研究增強型證券投資基金 嘉實滬深300指數(shù)研究增強A/C 000176
12 嘉實恒生中國企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF) 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 160717
13 嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 嘉實中證500ETF 159922
14 嘉實滬深300紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金 嘉實滬深300紅利低波動ETF 515300
15 嘉實中證銳聯(lián)基本面50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 嘉實基本面50ETF 512750
16 中創(chuàng)400交易型開放式指數(shù)證券投資基金 嘉實中創(chuàng)400ETF 159918
17 嘉實中證銳聯(lián)基本面50指數(shù)證券投資基金(LOF) 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A/C 160716
18 嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A/C 009772
19 嘉實中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A/C 008015
20 嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 嘉實中債1-3政金債指數(shù)A/C 007021
二、其他事項
基金管理人將根據(jù)上述調(diào)整情況修訂各基金基金合同“基金費用與稅收”等章節(jié)中的有關(guān)內(nèi)容，并將根據(jù)修訂的基金合同相應(yīng)修訂各基金的托管協(xié)議（如涉及）、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要（如涉及）等法律文件。本次修訂已履行規(guī)定的程序，符合法律法規(guī)及各基金基金合同的規(guī)定，修訂內(nèi)容自2025年3月21日起生效，修訂后的法律文件將依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在基金管理人網(wǎng)站（www.jsfund.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）發(fā)布，投資者可登錄查閱。
如有疑問，投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.jsfund.cn)或撥打客戶服務(wù)電話（400-600-8800）咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負擔(dān)。投資有風(fēng)險，投資者在投資基金之前，請仔細閱讀基金的基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認識基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。基金具體風(fēng)險評級結(jié)果以銷售機構(gòu)提供的評級結(jié)果為準。
特此公告。
嘉實基金管理有限公司
2025年3月20日
附1：嘉實中證500指數(shù)增強型證券投資基金法律文件修訂前后文對照表
章節(jié) 修改前 修改后
第二部分釋義 16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監(jiān)督管理委員會 16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行監(jiān)督和管理的機構(gòu)
第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人
……
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資） 一、基金管理人
……
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨資）
第十五部分基金費用與稅收 一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、基金的銷售服務(wù)費；
4、《基金合同》生效后的指數(shù)許可使用費；
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
6、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、訴訟或仲裁費；
7、基金份額持有人大會費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、因基金的證券、期貨交易或結(jié)算而產(chǎn)生的費用（包括但不限于經(jīng)手費、印花稅、證管費、過戶費、手續(xù)費、券商傭金及其他類似性質(zhì)的費用等）；
10、基金的開戶費用、賬戶維護費用；
11、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、基金的銷售服務(wù)費；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、訴訟或仲裁費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、因基金的證券、期貨交易或結(jié)算而產(chǎn)生的費用（包括但不限于經(jīng)手費、印花稅、證管費、過戶費、手續(xù)費、券商傭金及其他類似性質(zhì)的費用等）；
9、基金的開戶費用、賬戶維護費用；
10、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
3、銷售服務(wù)費
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.40%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
C類基金份額銷售服務(wù)費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人和基金托管人雙方核對后，由基金托管人于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中劃出，經(jīng)注冊登記機構(gòu)分別支付給各個基金銷售機構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
4、《基金合同》生效后的指數(shù)許可使用費
本基金按照基金管理人與標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)許可使用費計提方法支付指數(shù)許可使用費。其中，基金合同生效前的許可使用固定費不列入基金費用。
指數(shù)許可使用費的費率、收取下限、具體計算方法及支付方式請參見招募說明書。
基金管理人可根據(jù)指數(shù)許可使用合同和基金份額持有人的利益，對上述計提方式進行合理變更并公告。
如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發(fā)生調(diào)整，本基金將采用調(diào)整后的方法或費率計算指數(shù)許可使用費。此項變更無需召開基金份額持有人大會審議，但基金管理人應(yīng)在招募說明書的更新中披露基金最新適用的方法。
5、上述“一、基金費用的種類”中第5-11項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。 3、銷售服務(wù)費
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.40%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
C類基金份額銷售服務(wù)費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人和基金托管人雙方核對后，由基金托管人于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中劃出，經(jīng)注冊登記機構(gòu)分別支付給各個基金銷售機構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
4、上述“一、基金費用的種類”中第4-10項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。 三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
注：基金合同內(nèi)容摘要、托管協(xié)議中涉及上述內(nèi)容的一并修改。
附2：嘉實中證醫(yī)藥健康100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金法律文件修訂前后文對照表
章節(jié) 修改前 修改后
第二部分釋義 16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監(jiān)督管理委員會 16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行監(jiān)督和管理的機構(gòu)
第八部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人
……
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
……
郵政編碼：100005
……
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資） 一、基金管理人
……
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
……
郵政編碼：100020
……
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨資）
二、基金托管人
……
法定代表人：劉連舸 二、基金托管人
……
法定代表人：葛海蛟
第九部分基金份額持有人大會 2、盡管有前述約定，但是在不違反法律法規(guī)及《基金合同》有關(guān)規(guī)定的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
……
（8）因相應(yīng)的法律法規(guī)、上海證券交易所或者登記結(jié)算機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進行修改；
（9）按照指數(shù)編制機構(gòu)的要求，根據(jù)指數(shù)使用許可協(xié)議的約定，變更標的指數(shù)許可使用費費率、計算方法或支付方式等；
（10）對《基金合同》的修改對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；
（11）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。 2、盡管有前述約定，但是在不違反法律法規(guī)及《基金合同》有關(guān)規(guī)定的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
……
（8）因相應(yīng)的法律法規(guī)、上海證券交易所或者登記結(jié)算機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進行修改；
（9）對《基金合同》的修改對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；
（10）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
第十六部分基金費用與稅收 一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費和訴訟或仲裁費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、因基金的證券、期貨交易或結(jié)算而產(chǎn)生的費用（包括但不限于經(jīng)手費、印花稅、證管費、過戶費、手續(xù)費、券商傭金及其他類似性質(zhì)的費用等）；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、基金的開戶費用、賬戶維護費用；
9、基金管理人與標的指數(shù)供應(yīng)商簽訂的相應(yīng)指數(shù)許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費；
10、基金的上市初費和年費；
11、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費和訴訟或仲裁費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、因基金的證券、期貨交易或結(jié)算而產(chǎn)生的費用（包括但不限于經(jīng)手費、印花稅、證管費、過戶費、手續(xù)費、券商傭金及其他類似性質(zhì)的費用等）；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、基金的開戶費用、賬戶維護費用；
9、基金的上市初費和年費；
10、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
3、基金合同生效后標的指數(shù)許可使用費
本基金按照基金管理人與標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)許可使用費計提方法支付指數(shù)許可使用費。其中，基金合同生效前的許可使用固定費不列入基金費用。
指數(shù)許可使用費的費率、收取下限、具體計算方法及支付方式請參見招募說明書。
基金管理人可根據(jù)指數(shù)許可使用合同和基金份額持有人的利益，對上述計提方式進行合理變更并公告。
如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發(fā)生調(diào)整，本基金將采用調(diào)整后的方法或費率計算指數(shù)使用費。此項變更無需召開基金份額持有人大會審議，但基金管理人應(yīng)在招募說明書及其更新中披露基金最新適用的方法。
除管理費、托管費、指數(shù)許可使用費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用實際支出金額，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。 除管理費、托管費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用實際支出金額，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。 三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
注：基金合同內(nèi)容摘要、托管協(xié)議中涉及上述內(nèi)容的一并修改。
附3：嘉實中證新興科技100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金法律文件修訂前后文對照表
章節(jié) 修改前 修改后
第二部分釋義 16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監(jiān)督管理委員會 16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行監(jiān)督和管理的機構(gòu)
第八部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人
……
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
……
郵政編碼：100005
……
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資） 一、基金管理人
……
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
……
郵政編碼：100020
……
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨資）
二、基金托管人
……
法定代表人：劉連舸 二、基金托管人
……
法定代表人：葛海蛟
第九部分基金份額持有人大會 2、盡管有前述約定，但是在不違反法律法規(guī)及《基金合同》有關(guān)規(guī)定的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
……
（8）因相應(yīng)的法律法規(guī)、上海證券交易所或者登記結(jié)算機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進行修改；
（9）按照指數(shù)編制機構(gòu)的要求，根據(jù)指數(shù)使用許可協(xié)議的約定，變更標的指數(shù)許可使用費費率、計算方法或支付方式等；
（10）對《基金合同》的修改對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；
（11）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。 2、盡管有前述約定，但是在不違反法律法規(guī)及《基金合同》有關(guān)規(guī)定的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
……
（8）因相應(yīng)的法律法規(guī)、上海證券交易所或者登記結(jié)算機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進行修改；
（9）對《基金合同》的修改對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；
（10）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
第十六部分基金費用與稅收 一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費和訴訟或仲裁費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、因基金的證券、期貨交易或結(jié)算而產(chǎn)生的費用（包括但不限于經(jīng)手費、印花稅、證管費、過戶費、手續(xù)費、券商傭金及其他類似性質(zhì)的費用等）；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、基金的開戶費用、賬戶維護費用；
9、基金管理人與標的指數(shù)供應(yīng)商簽訂的相應(yīng)指數(shù)許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費；
10、基金的上市初費和年費；
11、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費和訴訟或仲裁費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、因基金的證券、期貨交易或結(jié)算而產(chǎn)生的費用（包括但不限于經(jīng)手費、印花稅、證管費、過戶費、手續(xù)費、券商傭金及其他類似性質(zhì)的費用等）；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、基金的開戶費用、賬戶維護費用；
9、基金的上市初費和年費；
10、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
3、基金合同生效后標的指數(shù)許可使用費
本基金按照基金管理人與標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)許可使用費計提方法支付指數(shù)許可使用費。其中，基金合同生效前的許可使用固定費不列入基金費用。
指數(shù)許可使用費的費率、收取下限、具體計算方法及支付方式請參見招募說明書。
基金管理人可根據(jù)指數(shù)許可使用合同和基金份額持有人的利益，對上述計提方式進行合理變更并公告。
如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發(fā)生調(diào)整，本基金將采用調(diào)整后的方法或費率計算指數(shù)使用費。此項變更無需召開基金份額持有人大會審議，但基金管理人應(yīng)在招募說明書及其更新中披露基金最新適用的方法。
除管理費、托管費、指數(shù)許可使用費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用實際支出金額，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。 除管理費、托管費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用實際支出金額，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。 三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
注：基金合同內(nèi)容摘要、托管協(xié)議中涉及上述內(nèi)容的一并修改。
附4：嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金法律文件修訂前后文對照表
章節(jié) 修改前 修改后
第二部分釋義 16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監(jiān)督管理委員會 16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行監(jiān)督和管理的機構(gòu)
第八部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人
……
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
……
郵政編碼：100005
……
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資） 一、基金管理人
……
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
……
郵政編碼：100020
……
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨資）
二、基金托管人
……
法定代表人：劉連舸 二、基金托管人
……
法定代表人：葛海蛟
第九部分基金份額持有人大會 2、盡管有前述約定，但是在不違反法律法規(guī)及《基金合同》有關(guān)規(guī)定的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
……
（8）因相應(yīng)的法律法規(guī)、上海證券交易所或者登記結(jié)算機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進行修改；
（9）按照指數(shù)編制機構(gòu)的要求，根據(jù)指數(shù)使用許可協(xié)議的約定，變更標的指數(shù)許可使用費費率、計算方法或支付方式等；
（10）對《基金合同》的修改對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；
（11）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。 2、盡管有前述約定，但是在不違反法律法規(guī)及《基金合同》有關(guān)規(guī)定的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
……
（8）因相應(yīng)的法律法規(guī)、上海證券交易所或者登記結(jié)算機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進行修改；
（9）對《基金合同》的修改對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；
（10）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
第十六部分基金費用與稅收 一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費和訴訟或仲裁費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、因基金的證券、期貨交易或結(jié)算而產(chǎn)生的費用（包括但不限于經(jīng)手費、印花稅、證管費、過戶費、手續(xù)費、券商傭金及其他類似性質(zhì)的費用等）；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、基金的開戶費用、賬戶維護費用；
9、基金管理人與標的指數(shù)供應(yīng)商簽訂的相應(yīng)指數(shù)許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費；
10、基金的上市初費和年費；
11、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費和訴訟或仲裁費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、因基金的證券、期貨交易或結(jié)算而產(chǎn)生的費用（包括但不限于經(jīng)手費、印花稅、證管費、過戶費、手續(xù)費、券商傭金及其他類似性質(zhì)的費用等）；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、基金的開戶費用、賬戶維護費用；
9、基金的上市初費和年費；
10、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
3、基金合同生效后標的指數(shù)許可使用費
本基金按照基金管理人與標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)許可使用費計提方法支付指數(shù)許可使用費。其中，基金合同生效前的許可使用固定費不列入基金費用。
指數(shù)許可使用費的費率、收取下限、具體計算方法及支付方式請參見招募說明書。
基金管理人可根據(jù)指數(shù)許可使用合同和基金份額持有人的利益，對上述計提方式進行合理變更并公告。
如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發(fā)生調(diào)整，本基金將采用調(diào)整后的方法或費率計算指數(shù)使用費。此項變更無需召開基金份額持有人大會審議，但基金管理人應(yīng)在招募說明書及其更新中披露基金最新適用的方法。
除管理費、托管費、指數(shù)許可使用費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用實際支出金額，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。 除管理費、托管費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用實際支出金額，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。 三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
注：基金合同內(nèi)容摘要、托管協(xié)議中涉及上述內(nèi)容的一并修改。
附5：嘉實恒生港股通新經(jīng)濟指數(shù)證券投資基金(LOF)法律文件修訂前后文對照表
章節(jié) 修改前 修改后
第二部分釋義 16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監(jiān)督管理委員會 16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行監(jiān)督和管理的機構(gòu)
第八部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資）
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
法定代表人：劉連舸 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨資）
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
法定代表人：葛海蛟
第十六部分基金費用與稅收 一、基金費用的種類
……
3、銷售服務(wù)費：
4、基金的指數(shù)許可使用費；
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
……
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
……
4、基金的指數(shù)許可使用費
本基金按照基金管理人與標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)許可使用協(xié)議的約定計提標的指數(shù)許可使用費，基金合同生效后的標的指數(shù)許可使用費從基金財產(chǎn)中列支。標的指數(shù)許可使用費的費率、具體計算方法及支付方式見招募說明書。
如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的標的指數(shù)許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發(fā)生調(diào)整，本基金將采用調(diào)整后的方法或費率計算標的指數(shù)許可使用費?；鸸芾砣藢⒃谡心颊f明書更新或其他公告中披露本基金最新適用的標的指數(shù)許可使用費費率、具體計算方法及支付方式。
上述“一、基金費用的種類”中第5—13項費用根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
……
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。 一、基金費用的種類
……
3、銷售服務(wù)費：
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
……
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
……
上述“一、基金費用的種類”中第4—12項費用根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
……
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
第十九部分基金的信息披露 五、公開披露的基金信息
……
（八）臨時報告
……
16、管理費、托管費、銷售服務(wù)費、指數(shù)許可使用費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更； 五、公開披露的基金信息
……
（八）臨時報告
……
16、管理費、托管費、銷售服務(wù)費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；
注：基金合同內(nèi)容摘要、托管協(xié)議中涉及上述內(nèi)容的一并修改。
附6：嘉實富時中國A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金法律文件修訂前后文對照表
章節(jié) 修改前 修改后
第二部分釋義 20、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監(jiān)督管理委員會 20、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行監(jiān)督和管理的機構(gòu)
第八部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
辦公地址：北京市建國門北大街8號華潤大廈8層
郵政編碼：100005
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資）
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
法定代表人：劉連舸 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓12A
郵政編碼：100020
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨資）
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
法定代表人：葛海蛟
第十六部分基金費用與稅收 一、基金費用的種類
……
8、基金的開戶費用、賬戶維護費用；
9、基金管理人與標的指數(shù)供應(yīng)商簽訂的相應(yīng)指數(shù)許可協(xié)議約定的指數(shù)使用費；
10、基金的上市初費和月費；
……
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
……
3、基金合同生效后標的指數(shù)許可使用費
本基金按照基金管理人與標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)許可使用費計提方法支付指數(shù)許可使用費。其中，基金合同生效前的許可使用固定費不列入基金費用。
指數(shù)許可使用費的費率、收取下限、具體計算方法及支付方式請參見招募說明書。
基金管理人可根據(jù)指數(shù)許可使用合同和基金份額持有人的利益，對上述計提方式進行合理變更并公告。
如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發(fā)生調(diào)整，本基金將采用調(diào)整后的方法或費率計算指數(shù)使用費?；鸸芾砣藨?yīng)在招募說明書及其更新中披露基金最新適用的方法。
除管理費、托管費、指數(shù)許可使用費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用支出金額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費用。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
……
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。 一、基金費用的種類
……
8、基金的開戶費用、賬戶維護費用；
9、基金的上市初費和月費；
……
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
……
除管理費、托管費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用支出金額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費用。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
……
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
注：基金合同內(nèi)容摘要、托管協(xié)議中涉及上述內(nèi)容的一并修改。
附7：嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金法律文件修訂前后文對照表
章節(jié) 修改前 修改后
第二部分釋義 19、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監(jiān)督管理委員會 19、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行監(jiān)督和管理的機構(gòu)
第八部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
辦公地址：北京市建國門北大街8號華潤大廈8層
郵政編碼：100005
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資）
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
法定代表人：劉連舸 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓12A
郵政編碼：100020
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨資）
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
法定代表人：葛海蛟
第十六部分基金費用與稅收 一、基金費用的種類
……
8、基金的開戶費用、賬戶維護費用；
9、基金管理人與標的指數(shù)供應(yīng)商簽訂的相應(yīng)指數(shù)許可協(xié)議約定的指數(shù)使用費；
10、基金的上市初費和月費；
……
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
……
3、基金合同生效后的指數(shù)許可使用費
本基金按照基金管理人與標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)許可使用費計提方法支付指數(shù)許可使用費。其中，基金合同生效前的許可使用固定費不列入基金費用。
指數(shù)許可使用費的費率、收取下限、具體計算方法及支付方式請參見招募說明書。
基金管理人可根據(jù)指數(shù)許可使用合同和基金份額持有人的利益，對上述計提方式進行合理變更并公告。
如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發(fā)生調(diào)整，本基金將采用調(diào)整后的方法或費率計算指數(shù)使用費?；鸸芾砣藨?yīng)在招募說明書及其更新中披露基金最新適用的方法。
除管理費、托管費、指數(shù)許可使用費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用支出金額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費用。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
……
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。 一、基金費用的種類
……
8、基金的開戶費用、賬戶維護費用；
9、基金的上市初費和月費；
……
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
……
除管理費、托管費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用支出金額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費用。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
……
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
注：基金合同內(nèi)容摘要、托管協(xié)議中涉及上述內(nèi)容的一并修改。
附8：嘉實中證主要消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金法律文件修訂前后文對照表
章節(jié) 修改前 修改后
第二部分釋義 19、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行監(jiān)督管理委員會 19、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行監(jiān)督和管理的機構(gòu)
第八部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
辦公地址：北京市建國門北大街8號華潤大廈8層
郵政編碼：100005
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資）
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
法定代表人：劉連舸 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓12A
郵政編碼：100020
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨資）
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
法定代表人：葛海蛟
第十六部分基金費用與稅收 一、基金費用的種類
……
8、基金的開戶費用、賬戶維護費用；
9、基金管理人與標的指數(shù)供應(yīng)商簽訂的相應(yīng)指數(shù)許可協(xié)議約定的指數(shù)使用費；
10、基金的上市初費和月費；
……
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
……
3、基金合同生效后的指數(shù)許可使用費
本基金按照基金管理人與標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)許可使用費計提方法支付指數(shù)許可使用費。其中，基金合同生效前的許可使用固定費不列入基金費用。
指數(shù)許可使用費的費率、收取下限、具體計算方法及支付方式請參見招募說明書。
基金管理人可根據(jù)指數(shù)許可使用合同和基金份額持有人的利益，對上述計提方式進行合理變更并公告。
如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發(fā)生調(diào)整，本基金將采用調(diào)整后的方法或費率計算指數(shù)使用費?；鸸芾砣藨?yīng)在招募說明書及其更新中披露基金最新適用的方法。
除管理費、托管費、指數(shù)許可使用費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用支出金額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費用。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
……
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。 一、基金費用的種類
……
8、基金的開戶費用、賬戶維護費用；
9、基金的上市初費和月費；
……
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
……
除管理費、托管費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用支出金額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費用。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
……
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
注：基金合同內(nèi)容摘要、托管協(xié)議中涉及上述內(nèi)容的一并修改。
附9：嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金法律文件修訂前后文對照表
章節(jié) 修改前 修改后
十九、基金費用與稅收 (一)基金費用的種類
……
3、基金管理人與標的指數(shù)供應(yīng)商簽訂的相應(yīng)指數(shù)許可協(xié)議約定的指數(shù)使用費；
…… (一)基金費用的種類
……
十九、基金費用與稅收 （二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
3、基金合同生效后的指數(shù)許可使用費
本基金按照基金管理人與標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)許可使用費計提方法支付指數(shù)許可使用費。其中，基金合同生效前的許可使用固定費不列入基金費用。
指數(shù)許可使用費的費率、收取下限、具體計算方法及支付方式請參見招募說明書。
如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發(fā)生調(diào)整，本基金將采用調(diào)整后的方法或費率計算指數(shù)使用費?；鸸芾砣藨?yīng)在招募說明書及其更新中披露基金最新適用的方法。
4、本條第（一）款第4至第10項費用由基金管理人和基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，列入當(dāng)期基金費用。 （二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
3、本條第（一）款第3至第9項費用由基金管理人和基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，列入當(dāng)期基金費用。
十九、基金費用與稅收
（三）不列入基金費用的項目
本條第（一）款約定以外的其他費用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金資產(chǎn)的損失等不列入基金費用。 （三）不列入基金費用的項目
1、本條第（一）款約定以外的其他費用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金資產(chǎn)的損失等不列入基金費用。
2、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支。
注：基金合同內(nèi)容摘要、托管協(xié)議中涉及上述內(nèi)容的一并修改。
附10：深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金法律文件修訂前后文對照表
章節(jié) 修改前 修改后
九、基金合同當(dāng)事人及其權(quán)利義務(wù) （一）基金管理人
1、基金管理人基本情況
名稱：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資）
……
（一）基金管理人
1、基金管理人基本情況
名稱：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨資）
……
九、基金合同當(dāng)事人及其權(quán)利義務(wù)
（二）基金托管人
1、基金托管人基本情況
……
法定代表人：劉連舸
…… （二）基金托管人
1、基金托管人基本情況
……
法定代表人：葛海蛟
……
十九、基金費用與稅收 (一)基金費用的種類
……
3、基金管理人與標的指數(shù)供應(yīng)商簽訂的相應(yīng)指數(shù)許可協(xié)議約定的基金的指數(shù)使用費；
…… (一)基金費用的種類
……
十九、基金費用與稅收 （二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
3、基金合同生效后的指數(shù)許可使用費
本基金按照基金管理人與標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)許可使用費計提方法支付指數(shù)許可使用費。其中，基金合同生效前的許可使用固定費不列入基金費用。
本基金的指數(shù)許可基點費按照前一日基金資產(chǎn)凈值的萬分之十的年費率計提。指數(shù)許可使用基點費按照前述標準每日計算，逐日累計。
計算方法如下：
H=E×指數(shù)許可使用基點費/當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)付的指數(shù)許可使用基點費，E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金合同生效后的指數(shù)許可使用費按日計提，按季支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金指數(shù)許可使用費劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次季前10個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給中證指數(shù)有限公司。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
指數(shù)許可使用費收取下限為每季度人民幣伍萬元（5萬元），即不足伍萬元時按照伍萬元收取。
如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發(fā)生調(diào)整，本基金將采用調(diào)整后的方法或費率計算指數(shù)使用費?；鸸芾砣藨?yīng)在招募說明書及其更新中披露基金最新適用的方法。
4、本條第（一）款第4至第10項費用由基金管理人和基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，列入當(dāng)期基金費用。 （二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
3、本條第（一）款第3至第9項費用由基金管理人和基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，列入當(dāng)期基金費用。
十九、基金費用與稅收
（三）不列入基金費用的項目
本條第（一）款約定以外的其他費用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金資產(chǎn)的損失等不列入基金費用。 （三）不列入基金費用的項目
1、本條第（一）款約定以外的其他費用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金資產(chǎn)的損失等不列入基金費用。
2、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支；
注：基金合同內(nèi)容摘要、托管協(xié)議中涉及上述內(nèi)容的一并修改。
附11：嘉實滬深300指數(shù)研究增強型證券投資基金法律文件修訂前后文對照表
章節(jié) 修改前 修改后
第二部分釋義 15、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 15、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行監(jiān)督和管理的機構(gòu)
第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資）
……
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨資）
……
第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
……
法定代表人：田國立
…… 二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
……
法定代表人：張金良
……
第十五部分基金費用與稅收 一、基金費用的種類
……
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的標的指數(shù)使用費；
…… 一、基金費用的種類
……
第十五部分基金費用與稅收 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
4、基金合同生效后的指數(shù)許可使用費
本基金按照基金管理人與標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)許可使用費計提方法支付指數(shù)許可使用費。其中，基金合同生效前的許可使用固定費不列入基金費用。
指數(shù)許可使用費的費率、收取下限、具體計算方法及支付方式請參見招募說明書。
基金管理人可根據(jù)指數(shù)許可使用合同和基金份額持有人的利益，對上述計提方式進行合理變更并公告。
如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發(fā)生調(diào)整，本基金將采用調(diào)整后的方法或費率計算指數(shù)使用費。基金管理人應(yīng)在招募說明書及其更新中披露基金最新適用的方法。
除管理費、托管費、銷售服務(wù)費、指數(shù)許可使用費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用支出金額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費用。
上述“一、基金費用的種類”中第5－10項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
除管理費、托管費、銷售服務(wù)費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用支出金額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費用。
上述“一、基金費用的種類”中第4－9項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
第十五部分基金費用與稅收
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。 三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
注：基金合同內(nèi)容摘要、托管協(xié)議中涉及上述內(nèi)容的一并修改。
附12：嘉實恒生中國企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)法律文件修訂前后文對照表
章節(jié) 修改前 修改后
十、基金份額持有人大會
(二)召開事由
2.出現(xiàn)以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改基金合同，不需召開基金份額持有人大會：
……
（3）按照基金管理人與標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議調(diào)整本基金的指數(shù)許可使用費；
……
(二)召開事由
2.出現(xiàn)以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改基金合同，不需召開基金份額持有人大會：
……
十八、基金的費用與稅收 (一)基金費用的種類
……
3.基金合同生效后的指數(shù)許可使用費；
…… (一)基金費用的種類
……
十八、基金的費用與稅收 (三)基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
3.基金合同生效后的指數(shù)許可使用費；
本基金按照基金管理人與標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)許可使用費計提方法計提指數(shù)許可使用費，具體計提方法見本基金招募說明書。
如果指數(shù)許可使用費的計算方法和費率等發(fā)生調(diào)整，本基金將采用調(diào)整后的方法或費率計算指數(shù)使用費。基金管理人應(yīng)及時按照《信息披露管理辦法》的規(guī)定在指定媒介進行公告。
…… (三)基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
十八、基金的費用與稅收
(四)不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失，以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用?；鸷贤八l(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產(chǎn)中支付。 (四)不列入基金費用的項目
1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失，以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用?；鸷贤八l(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產(chǎn)中支付。
2.標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支。
二十二、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算 (一)基金合同的變更
……
（3）按照基金管理人與標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議調(diào)整本基金的指數(shù)許可使用費；
…… （一）基金合同的變更
……
注：基金合同內(nèi)容摘要、托管協(xié)議中涉及上述內(nèi)容的一并修改。
附13：嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金法律文件修訂前后文對照表
章節(jié) 修改前 修改后
九、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) （一）基金管理人
名稱：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
……
郵政編碼：100005
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資）
…… （一）基金管理人
名稱：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
……
郵政編碼：100020
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨資）
……
（二）基金托管人
……
法定代表人：田國立
…… （二）基金托管人
……
法定代表人：張金良
……
十七、基金的費用與稅收 （一）基金費用的種類
……
9.基金管理人與標的指數(shù)供應(yīng)商簽訂的相應(yīng)指數(shù)許可協(xié)議約定的指數(shù)使用費；
10.基金的上市費和年費；
11.在中國證監(jiān)會規(guī)定允許的前提下，本基金可以從基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費，具體計提方法、計提標準在招募說明書或相關(guān)公告中載明；
12.依法可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
(三)基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
3.基金合同生效后的指數(shù)許可使用費
本基金按照基金管理人與標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)許可使用費計提方法支付指數(shù)許可使用費。其中，基金合同生效前的許可使用固定費不列入基金費用。
指數(shù)許可使用費的費率、收取下限、具體計算方法及支付方式請參見招募說明書。
如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發(fā)生調(diào)整，本基金將采用調(diào)整后的方法或費率計算指數(shù)使用費。基金管理人應(yīng)在招募說明書及其更新中披露基金最新適用的方法。
除管理費、托管費、指數(shù)許可使用費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用支出金額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費用。
(四)不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失，以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用?；鸷贤八l(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產(chǎn)中支付。
…… （一）基金費用的種類
……
9.基金的上市費和年費；
10.在中國證監(jiān)會規(guī)定允許的前提下，本基金可以從基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費，具體計提方法、計提標準在招募說明書或相關(guān)公告中載明；
11.依法可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
(三)基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
除管理費、托管費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用支出金額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費用。
(四)不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失，以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產(chǎn)中支付。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支?！?
注：基金合同內(nèi)容摘要、托管協(xié)議中涉及上述內(nèi)容的一并修改。
附14：嘉實滬深300紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金法律文件修訂前后文對照表
章節(jié) 修改前 修改后
第八部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
……
郵編：100005
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資）
…… 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
……
郵編：100020
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨資）
……
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
……
法定代表人：陳四清
…… ……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
……
法定代表人：廖林
……
第九部分基金份額持有人大會 ……
一、召開事由
……
2、在不違反法律法規(guī)及《基金合同》有關(guān)規(guī)定的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
……
（10）按照指數(shù)編制機構(gòu)的要求，根據(jù)指數(shù)使用許可協(xié)議的約定，變更標的指數(shù)許可使用費費率、計算方法或支付方式等；
（11）對《基金合同》的修改對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；
（12）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
…… ……
一、召開事由
……
2、在不違反法律法規(guī)及《基金合同》有關(guān)規(guī)定的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
……
（10）對《基金合同》的修改對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；
（11）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
……
第十六部分基金費用與稅收 一、基金費用的種類
……
9、基金管理人與標的指數(shù)供應(yīng)商簽訂的相應(yīng)指數(shù)許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費；
10、基金的上市初費和年費；
11、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
3、基金合同生效后標的指數(shù)許可使用費
本基金按照基金管理人與標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)許可使用費計提方法支付指數(shù)許可使用費。其中，基金合同生效前的許可使用固定費不列入基金費用。
指數(shù)許可使用費的費率、收取下限、具體計算方法及支付方式請參見招募說明書。
基金管理人可根據(jù)指數(shù)許可使用合同和基金份額持有人的利益，對上述計提方式進行合理變更并公告。
如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發(fā)生調(diào)整，本基金將采用調(diào)整后的方法或費率計算指數(shù)使用費。此項變更無需召開基金份額持有人大會審議，但基金管理人應(yīng)在招募說明書及其更新中披露基金最新適用的方法。
除管理費、托管費、指數(shù)許可使用費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用實際支出金額，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
……
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
…… 一、基金費用的種類
……
9、基金的上市初費和年費；
10、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
除管理費、托管費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用實際支出金額，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
……
4、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
……
注：基金合同內(nèi)容摘要、托管協(xié)議中涉及上述內(nèi)容的一并修改。
附15：嘉實中證銳聯(lián)基本面50交易型開放式指數(shù)證券投資基金法律文件修訂前后文對照表
章節(jié) 修改前 修改后
第二部分
釋義 在本基金合同中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
……
20、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監(jiān)督管理委員會
…… 在本基金合同中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
……
20、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行監(jiān)督和管理的機構(gòu)
……
第八部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
……
郵編：100005
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資）
…… 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
……
郵編：100020
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨資）
……
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
……
法定代表人：陳四清
…… ……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
……
法定代表人：廖林
……
第九部分基金份額持有人大會 ……
一、召開事由
……
2、在不違反法律法規(guī)及《基金合同》且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
……
（10）按照指數(shù)編制機構(gòu)的要求，根據(jù)指數(shù)使用許可協(xié)議的約定，變更標的指數(shù)許可使用費費率、計算方法或支付方式等；
（11）對《基金合同》的修改對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；
（12）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
…… ……
一、召開事由
……
2、在不違反法律法規(guī)及《基金合同》且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
……
（10）對《基金合同》的修改對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；
（11）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
……
第十六部分基金費用與稅收 一、基金費用的種類
……
9、基金管理人與標的指數(shù)供應(yīng)商簽訂的相應(yīng)指數(shù)許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費；
10、基金的上市初費和年費；
11、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
3、基金合同生效后標的指數(shù)許可使用費
本基金按照基金管理人與標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)許可使用費計提方法支付指數(shù)許可使用費。其中，基金合同生效前的許可使用固定費不列入基金費用。
指數(shù)許可使用費的費率、收取下限、具體計算方法及支付方式請參見招募說明書。
基金管理人可根據(jù)指數(shù)許可使用合同和基金份額持有人的利益，對上述計提方式進行合理變更并公告。
如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發(fā)生調(diào)整，本基金將采用調(diào)整后的方法或費率計算指數(shù)使用費。此項變更無需召開基金份額持有人大會審議，但基金管理人應(yīng)在招募說明書及其更新中披露基金最新適用的方法。
除管理費、托管費、指數(shù)許可使用費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用實際支出金額，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
……
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
…… 一、基金費用的種類
……
9、基金的上市初費和年費；
10、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
除管理費、托管費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用實際支出金額，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
……
4、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
……
注：基金合同內(nèi)容摘要、托管協(xié)議中涉及上述內(nèi)容的一并修改。
附16：中創(chuàng)400交易型開放式指數(shù)證券投資基金法律文件修訂前后文對照表
章節(jié) 修改前 修改后
第一部分
前言和釋義 《基金合同》中除非文意另有所指，下列詞語具有如下含義：
……
銀行監(jiān)管機構(gòu)：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會或其他經(jīng)國務(wù)院授權(quán)的機構(gòu)
…… 《基金合同》中除非文意另有所指，下列詞語具有如下含義：
……
銀行監(jiān)管機構(gòu)：中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行監(jiān)督和管理的機構(gòu)
……
第八部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資）
…… 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨資）
……
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
……
法定代表人：陳四清
…… ……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
……
法定代表人：廖林
……
第十六部分基金費用與稅收 一、基金費用的種類
……
3、基金管理人與標的指數(shù)許可方簽訂的相應(yīng)指數(shù)使用許可協(xié)議約定的基金的指數(shù)使用許可費；
4、因基金的證券交易或結(jié)算而產(chǎn)生的費用（包括但不限于經(jīng)手費、印花稅、證管費、過戶費、手續(xù)費、券商傭金、權(quán)證交易的結(jié)算費及其他類似性質(zhì)的費用等）；
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
……
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
3、《基金合同》生效后的指數(shù)使用許可費
本基金按照基金管理人與標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)使用許可費計提方法支付指數(shù)使用許可費。其中，《基金合同》生效前的許可使用固定費不列入基金費用。
指數(shù)許可使用費的費率、收取下限、具體計算方法及支付方式請參見招募說明書。
如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的指數(shù)使用許可費的計算方法、費率和支付方式等發(fā)生調(diào)整，本基金將采用調(diào)整后的方法或費率計算指數(shù)使用許可費?；鸸芾砣藨?yīng)在招募說明書及其更新中披露基金最新適用的方法。
上述一、基金費用的種類中第4－11項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
……
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
…… 一、基金費用的種類
……
3、因基金的證券交易或結(jié)算而產(chǎn)生的費用（包括但不限于經(jīng)手費、印花稅、證管費、過戶費、手續(xù)費、券商傭金、權(quán)證交易的結(jié)算費及其他類似性質(zhì)的費用等）；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
……
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
上述一、基金費用的種類中第3－9項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
……
4、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
……
注：基金合同內(nèi)容摘要、托管協(xié)議中涉及上述內(nèi)容的一并修改。
附17：嘉實中證銳聯(lián)基本面50指數(shù)證券投資基金(LOF)法律文件修訂前后文對照表
章節(jié) 修改前 修改后
第一部分
前言和釋義 《基金合同》中除非文意另有所指，下列詞語具有如下含義：
……
銀行監(jiān)管機構(gòu)：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會或其他經(jīng)國務(wù)院授權(quán)的機構(gòu)
…… 《基金合同》中除非文意另有所指，下列詞語具有如下含義：
……
銀行監(jiān)管機構(gòu)：中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行監(jiān)督和管理的機構(gòu)
……
第六部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資）
…… 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨資）
……
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
……
法定代表人：陳四清
…… ……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
……
法定代表人：廖林
……
第十四部分基金費用與稅收 一、基金費用的種類
……
4、基金合同生效后的指數(shù)許可使用費；
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
6、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費和訴訟費；
……
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
4、基金合同生效后的指數(shù)許可使用費
本基金按照基金管理人與標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)許可使用費計提方法每日計提指數(shù)許可使用費。其中，基金合同生效前的許可使用固定費是為獲取使用指數(shù)開發(fā)基金的權(quán)利而支付的費用，不列入基金費用；基金合同生效后的指數(shù)許可使用費從基金財產(chǎn)中列支，按前一日基金資產(chǎn)凈值及指數(shù)許可使用費年費率每日計提，逐日累計。計算方法如下：
H＝E×I÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的指數(shù)許可使用費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
I為基金管理人與本基金的標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)許可使用費年費率。
根據(jù)指數(shù)使用許可協(xié)議，標的指數(shù)許可方收取的指數(shù)許可使用費年費率設(shè)定如下：
如果本基金前一季度日均基金資產(chǎn)凈值超過或等于40億元，則指數(shù)許可基點費按照萬分之九的年費率計提；如果前一季度日均基金資產(chǎn)凈值不足40億元，則指數(shù)許可基點費按照萬分之十的年費率計提。
基金管理人與指數(shù)許可方約定了每季指數(shù)許可使用費人民幣伍萬元（5萬元）的收取下限，則該下限超出當(dāng)季累計指數(shù)使用費的部分（即：每季指數(shù)許可使用費收取下限減當(dāng)季累計指數(shù)許可使用費）由基金管理人自行承擔(dān)，不作為基金費用從基金財產(chǎn)中列支。
基金合同生效后的指數(shù)許可使用費按季支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金指數(shù)許可使用費劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次季前10個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，由基金管理人根據(jù)指數(shù)使用許可協(xié)議所規(guī)定的方式支付給標的指數(shù)許可方。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。
如果指數(shù)許可使用費的計算方法和費率等發(fā)生調(diào)整，本基金將采用調(diào)整后的方法或費率計算指數(shù)使用費?；鸸芾砣藨?yīng)及時按照《信息披露管理辦法》的規(guī)定在指定媒介進行公告。
上述一、基金費用的種類中第5－9項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
……
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
…… 一、基金費用的種類
……
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費和訴訟費；
……
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
上述一、基金費用的種類中第4－9項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
……
4、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
……
注：基金合同內(nèi)容摘要、托管協(xié)議中涉及上述內(nèi)容的一并修改。
附18：嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金法律文件修訂前后文對照表
章節(jié) 修改前 修改后
第二部分釋義 15、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監(jiān)督管理委員會 15、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行監(jiān)督和管理的機構(gòu)
第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資） 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨資）
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司（簡稱：建設(shè)銀行）
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
法定代表人：田國立
…… 二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司（簡稱：建設(shè)銀行）
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
法定代表人：張金良
……
第八部分基金份額持有人大會 一、召開事由
2、盡管有前述約定，但屬于以下情形之一的，在不違反法律法規(guī)及有關(guān)監(jiān)管要求的前提下，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
（3）根據(jù)指數(shù)發(fā)布機構(gòu)對指數(shù)使用許可協(xié)議的調(diào)整變更標的指數(shù)許可使用費收費標準、計費方式和支付方式等；
…… 一、召開事由
2、盡管有前述約定，但屬于以下情形之一的，在不違反法律法規(guī)及有關(guān)監(jiān)管要求的前提下，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
……
第十五部分基金費用與稅收 一、基金費用的種類
……
4、《基金合同》生效后的指數(shù)許可使用費
…… 一、基金費用的種類
……
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
4、《基金合同》生效后的指數(shù)許可使用費本基金按照基金管理人與標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)許可使用費計提方法支付指數(shù)許可使用費。其中，基金合同生效前的費用不列入基金費用；基金合同生效后費用的計算方法及支付方式詳見招募說明書及相關(guān)公告。若標的指數(shù)許可方與基金管理人對指數(shù)許可使用費的費率及支付方式另有約定的，從其最新約定?；鸸芾砣藢⒃谡心颊f明書更新或其他公告中披露基金最新適用的方法。
上述“一、基金費用的種類”中第5－11項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
上述“一、基金費用的種類”中第4－10項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。 三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
注：基金合同內(nèi)容摘要、托管協(xié)議中涉及上述內(nèi)容的一并修改。
附19：嘉實中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金法律文件修訂前后文對照表
章節(jié) 修改前 修改后
第二部分釋義 15、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監(jiān)督管理委員會 15、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行監(jiān)督和管理的機構(gòu)
第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資） 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨資）
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：招商銀行股份有限公司（簡稱：招商銀行）
住所：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：李建紅
…… 二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：招商銀行股份有限公司（簡稱：招商銀行）
住所：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：繆建民
……
第八部分基金份額持有人大會 一、召開事由
2、盡管有前述約定，但屬于以下情形之一的，在不違反法律法規(guī)及基金合同的有關(guān)規(guī)定且對基金份額持有人無實質(zhì)性不利影響的前提下，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
……
（3）根據(jù)指數(shù)發(fā)布機構(gòu)對指數(shù)使用許可協(xié)議的調(diào)整變更標的指數(shù)許可使用費收費標準、計費方式和支付方式等；
…… 一、召開事由
2、盡管有前述約定，但屬于以下情形之一的，在不違反法律法規(guī)及基金合同的有關(guān)規(guī)定且對基金份額持有人無實質(zhì)性不利影響的前提下，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
……
第十五部分基金費用與稅收 一、基金費用的種類
……
4、《基金合同》生效后的指數(shù)許可使用費；
…… 一、基金費用的種類
……
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
4、《基金合同》生效后的指數(shù)許可使用費
本基金作為指數(shù)基金，需根據(jù)與中債金融估值中心有限公司簽署的指數(shù)使用許可協(xié)議的約定向中債金融估值中心有限公司支付指數(shù)許可使用費。其中，基金合同生效前的費用不列入基金費用；基金合同生效后費用的計算方法及支付方式詳見招募說明書及相關(guān)公告。
若中債金融估值中心有限公司與基金管理人對指數(shù)許可使用費的費率及支付方式另有約定的，從其最新約定?；鸸芾砣藢⒃谡心颊f明書更新或其他公告中披露基金最新適用的方法。
上述“一、基金費用的種類”中第5－11項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
上述“一、基金費用的種類”中第4-10項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。 三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
注：基金合同內(nèi)容摘要、托管協(xié)議中涉及上述內(nèi)容的一并修改。
附20：嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金法律文件修訂前后文對照表
章節(jié) 修改前 修改后
第二部分釋義 15、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監(jiān)督管理委員會 15、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行監(jiān)督和管理的機構(gòu)
第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資） 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨資）
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（簡稱：上海浦東發(fā)展銀行）
注冊地址：上海市中山東一路12號
辦公地址：上海市中山東一路12號
法定代表人：鄭楊
…… 二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（簡稱：上海浦東發(fā)展銀行）
注冊地址：上海市中山東一路12號
辦公地址：上海市博成路1388號浦銀中心A棟
法定代表人：張為忠
……
第八部分基金份額持有人大會 一、召開事由
2、盡管有前述約定，但如屬于以下情況之一的，在不違反法律法規(guī)及基金合同的有關(guān)規(guī)定的前提下，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
……
（3）根據(jù)指數(shù)發(fā)布機構(gòu)對指數(shù)使用許可協(xié)議的調(diào)整變更標的指數(shù)許可使用費收費標準、計費方式和支付方式等；
…… 一、召開事由
2、盡管有前述約定，但如屬于以下情況之一的，在不違反法律法規(guī)及基金合同的有關(guān)規(guī)定的前提下，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
……
第十五部分基金費用與稅收 二、基金費用的種類
……
3、《基金合同》生效后的指數(shù)許可使用費；
…… 二、基金費用的種類
……
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
3、《基金合同》生效后的指數(shù)許可使用費
本基金作為指數(shù)基金，需根據(jù)與中債金融估值中心有限公司簽署的指數(shù)使用許可協(xié)議的約定向中債金融估值中心有限公司支付指數(shù)許可使用費。其中，基金合同生效前的費用不列入基金費用；基金合同生效后費用的計算方法及支付方式詳見招募說明書及相關(guān)公告。
若中債金融估值中心有限公司與基金管理人對指數(shù)許可使用費的費率及支付方式另有約定的，從其最新約定。基金管理人將在招募說明書更新或其他公告中披露基金最新適用的方法。
上述“一、基金費用的種類”中第5－11項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
上述“一、基金費用的種類”中第4-10項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。 三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
注：基金合同內(nèi)容摘要、托管協(xié)議中涉及上述內(nèi)容的一并修改。
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