國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在中國人壽保險股份有限公司開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在中國人壽保險股份有限公司開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為更好地滿足廣大投資者的需求，國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）與中國人壽保險股份有限公司（以下簡稱“中國人壽”）協(xié)商一致，決定自2025年6月5日起，投資者可以通過中國人壽保險股份有限公司辦理本基金管理人旗下部分基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、適用基金
基金名稱 基金代碼
國泰價值經(jīng)典靈活配置混合型證券投資基金（LOF） 160215
國泰估值優(yōu)勢混合型證券投資基金（LOF） A類：160212
C類：016616
二、業(yè)務(wù)規(guī)則
1、“基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)”是指投資者在某銷售機(jī)構(gòu)持有國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）管理的開放式基金基金份額后，可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成本基金管理人管理的且由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售的其他開放式基金基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于所有已在同一銷售機(jī)構(gòu)購買本基金管理人所管理的任一基金份額的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者。
2、基金轉(zhuǎn)換的最低申請基金份額為1.00份。如投資者在單一銷售機(jī)構(gòu)持有單只基金份額的份額余額低于規(guī)定時，需一次性全額轉(zhuǎn)出。單筆轉(zhuǎn)入申請不受轉(zhuǎn)入基金份額最低申購限額限制。各銷售機(jī)構(gòu)對本基金最低轉(zhuǎn)換份額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
3、本基金管理人有權(quán)根據(jù)市場情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒介公告。
4、本基金管理人旗下管理的基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的解釋權(quán)歸本基金管理人所有。
三、轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算
1、轉(zhuǎn)換費(fèi)用
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)補(bǔ)差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費(fèi)率差異情況和贖回費(fèi)率而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
2、轉(zhuǎn)入基金申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率高于或等于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
3、轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。
四、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情
1、中國人壽保險股份有限公司
地址：北京市西城區(qū)金融大街16號
客服電話：95519
網(wǎng)址：www.e-chinalife.com
2、國泰基金管理有限公司
地址：上海市虹口區(qū)公平路18號8號
客服電話：400-888-8688
網(wǎng)址：www.gtfund.com
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，選擇與自己風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承受能力相匹配的基金，并注意投資風(fēng)險。
特此公告
國泰基金管理有限公司
2025年6月5日
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