易方達基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低旗下部分基金管理費率并修訂基金合同、托管協(xié)議的公告
易方達基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低旗下部分基金管理費率
并修訂基金合同、托管協(xié)議的公告
為更好地滿足廣大投資者的投資理財需求，降低投資者的理財成本，經(jīng)與托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，易方達基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）決定自2025年5月12日起，調(diào)低旗下部分基金的管理費率，并對基金合同、托管協(xié)議有關(guān)條款進行修訂?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、調(diào)低基金管理費率
（一）涉及的基金
序號 基金名稱 基金代碼
1 易方達中債新綜合債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF） A類基金份額：161119
C類基金份額：161120
D類基金份額：021606
2 易方達投資級信用債債券型證券投資基金 A類基金份額：000205
C類基金份額：000206
D類基金份額：020083
（二）調(diào)整方案
1.易方達中債新綜合債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）
基金管理費年費率由0.30%調(diào)低至0.15%。
2.易方達投資級信用債債券型證券投資基金
基金管理費年費率由0.35%調(diào)低至0.30%。
二、基金合同和托管協(xié)議的修訂
除因調(diào)低基金管理費率修訂基金合同、托管協(xié)議外，基金管理人還根據(jù)基金管理人信息變化等更新了基金合同、托管協(xié)議部分表述，基金合同、托管協(xié)議修訂內(nèi)容詳見附件《基金合同及托管協(xié)議修訂說明》。
基金合同、托管協(xié)議的修訂符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，且基金管理人已履行規(guī)定程序。
基金管理人將更新招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要相關(guān)內(nèi)容。
三、上述基金修訂后的基金合同、托管協(xié)議自2025年5月12日起生效。
四、其他事項
1.本公告僅對上述基金調(diào)低基金管理費率的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解上述基金詳細情況，請閱讀上述基金的基金合同、招募說明書（更新）、基金產(chǎn)品資料概要（更新）及相關(guān)公告。
2．投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情
客戶服務(wù)電話：400-881-8088
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
3．基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負責(zé)。
特此公告。
附件：《基金合同及托管協(xié)議修訂說明》
易方達基金管理有限公司
2025年5月7日
附件：基金合同及托管協(xié)議修訂說明
一、易方達中債新綜合債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）
（一）基金合同
章節(jié) 修訂前 修訂后
第八部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
法定代表人：劉曉艷 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
法定代表人：吳欣榮
第十六部分基金費用與稅收 二、基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.30%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.30%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 二、基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
（二）托管協(xié)議
章節(jié) 修訂前 修訂后
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人
法定代表人：劉曉艷 （一）基金管理人
法定代表人：吳欣榮
十一、基金費用 （一）基金管理費的計提比例和計提方法
基金管理費按基金資產(chǎn)凈值的0.30%年費率計提。
在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值0.30%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×年管理費率÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 （一）基金管理費的計提比例和計提方法
基金管理費按基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費率計提。
在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值0.15%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×年管理費率÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
二、易方達投資級信用債債券型證券投資基金
（一）基金合同
章節(jié) 修訂前 修訂后
第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
法定代表人：劉曉艷 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
法定代表人：吳欣榮
第十五部分基金費用與稅收 二、基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.35%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.35%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 二、基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.3%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.3%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
（二）托管協(xié)議
章節(jié) 修訂前 修訂后
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人
法定代表人：劉曉艷 （一）基金管理人
法定代表人：吳欣榮
七、交易及清算交收安排 （二）基金投資證券后的清算交收安排
1、清算與交割
基金管理人應(yīng)采取合理措施，確保在T+1日12:00之前有足夠的資金頭寸用于中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司和深圳分公司的資金結(jié)算。 （二）基金投資證券后的清算交收安排
1、清算與交割
基金管理人應(yīng)采取合理措施，確保在T+1日12:00之前有足夠的資金頭寸用于中國證券登記結(jié)算有限公司的資金結(jié)算。
十一、基金費用 （一）基金管理費的計提比例和計提方法
基金管理費按基金資產(chǎn)凈值的0.35%年費率計提。
在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值0.35%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×年管理費率÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 （一）基金管理費的計提比例和計提方法
基金管理費按基金資產(chǎn)凈值的0.3%年費率計提。
在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值0.3%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×年管理費率÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
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