博時基金管理有限公司關(guān)于博時招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金收益分配的公告
1、公募REITs基本信息
公募REITs名稱 博時招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
公募REITs簡稱 博時招商蛇口產(chǎn)業(yè)園REIT
公募REITs代碼 180101
公募REITs合同生效日 2021年6月7日
基金管理人名稱 博時基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券
投資基金指引 （試行）》、《博時招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》、《博時招商蛇
口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書》、《博時招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基
金2023年度擴(kuò)募并新購入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目招募說明書》等
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月31日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日公募REITs份額凈值（單位：元） 2.2227
基準(zhǔn)日公募REITs可供分配金額（單位：元） 43,143,968.62
本次分紅比例 93.43%
截止基準(zhǔn)日公募REITs按照本次分紅比例計(jì)算的應(yīng)
分配金額（單位：元） 40,311,408.78
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.2830
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度的第3次分紅
注：（1）本基金每10份基金份額發(fā)放紅利0.2830元人民幣。
?。?）本基金的場內(nèi)簡稱為博時蛇口產(chǎn)園REIT。
?。?）本次收益分配方案已經(jīng)基金托管人復(fù)核。
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年4月24日
除息日 2025年4月25日（場內(nèi)） 2025年4月24日（場外）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年4月29日（場內(nèi)） 2025年4月28日（場外）
分紅對象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式，不支持紅利再投資。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅[2002]128號《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收
問題的通知》及財(cái)稅[2008]1號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金
利潤，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）權(quán)益分派期間（2025年4月22日至2025年4月24日）暫?？缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)登記業(yè)務(wù)。
（2）根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》，博時招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金于本收益分配公告披露當(dāng)日上午開市起停牌一小時，上午十點(diǎn)三十分復(fù)牌。同時，根據(jù)《深圳證券交易所證券基金業(yè)務(wù)指引第3號一一基金通平臺份額轉(zhuǎn)讓》，本基金于本收益分配公告披露當(dāng)日上午開市起暫?；鹜ㄆ脚_份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)一小時，上午十點(diǎn)三十分起恢復(fù)基金通平臺份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
?。?）權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
（4）本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式。
（5）基金可供分配金額是在合并凈利潤基礎(chǔ)上進(jìn)行合理調(diào)整后的金額，可包括合并凈利潤和超出合并凈利潤的其他返還。
基金管理人在計(jì)算年度可供分配金額過程中，將合并凈利潤調(diào)整為息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA），并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了以下項(xiàng)目的調(diào)整：本基金發(fā)行份額募集的資金、購買基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的支出、應(yīng)收和應(yīng)付項(xiàng)目的變動、支付的利息及所得稅費(fèi)用、未來合理的相關(guān)支出預(yù)留、期初現(xiàn)金余額等。
經(jīng)上述項(xiàng)目調(diào)整后，本基金自2024年1月1日至收益分配基準(zhǔn)日2024年12月31日期間的可供分配金額為人民幣141,627,991.95元，扣減本基金2024年第一次分紅金額61,676,867.29元、2024年第二次分紅金額36,807,156.04元，截至基準(zhǔn)日剩余可供分配金額為43,143,968.62元，本次擬分紅金額為40,311,408.78元，分紅比例為93.43%，每份基金份額發(fā)放紅利0.0283元人民幣（小數(shù)點(diǎn)4位以后的部分舍位）。本次收益分配完成后，全年累計(jì)分紅金額為138,795,432.11元，全年分紅比例為98.00%。
4、相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（http://www.bosera.com）或撥打博時一線通95105568（免長途費(fèi)）咨詢相關(guān)事宜。
5、風(fēng)險提示
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2025年4月22日
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