華夏華潤商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎設施證券投資基金關于變更基礎設施項目公司外部貸款銀行并修訂基金合同的公告
華夏華潤商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎設施證券投資基金關于變更基礎設施項目公司外部貸款銀行并修訂基金合同的公告
公告送出日期：2025年5月21日
一、公募REITs基本信息
公募REITs名稱 華夏華潤商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎設施證券投資基金
公募REITs簡稱 華夏華潤商業(yè)REIT
場內(nèi)簡稱 華夏華潤商業(yè)REIT
公募REITs代碼 180601
公募REITs合同生效日 2024年2月7日
基金管理人 華夏基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》《深圳證券交易所公開募集基礎設施證券投資基金業(yè)務辦法（試行）》《深圳證券交易所公開募集基礎設施證券投資基金業(yè)務指引第5號——臨時報告（試行）》等有關規(guī)定以及《華夏華潤商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎設施證券投資基金基金合同》《華夏華潤商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎設施證券投資基金招募說明書》及其更新
二、基礎設施項目公司對外借入款項的情況
根據(jù)基金管理人于2024年2月22日發(fā)布的《華夏華潤商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎
設施證券投資基金關于基礎設施項目公司對外借入款項的公告》，基礎設施項目
公司對外借入款項的情況如下：
根據(jù)《華夏華潤商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎設施證券投資基金招募說明書》中披露
的對外借款安排，基礎設施項目公司（青島嘉昇潤城商業(yè)管理有限公司）已與外
部貸款銀行簽署《借款合同》，授信金額20億元。本次外部貸款銀行向項目公司
發(fā)放銀行借款，項目公司以獲得的資金償還存量債務。
1、借款銀行：招商銀行股份有限公司青島分行
2、借款類型：經(jīng)營性物業(yè)抵押貸款
3、本次借款金額：人民幣123,030.00萬元
4、借款用途：償還原始權(quán)益人存量借款本息
5、借款利率：本次借款采用浮動利率，合同期內(nèi)的利率按照定價日前1個
工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的5年期以上LRP減122個基本點（BPs）
確定，以3個月為浮動周期進行浮動，按此計算的放款后首3個月利率為
2.98%/年
6、借款期限及償還結(jié)構(gòu)：借款期限120個月，按季付息，每6個月還本1
次，第1-10年的還本安排如下：
年份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
還本比例 10萬元 10萬元 1% 1% 1%
年份 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年
還本比例 1% 1% 1% 1% 剩余本金
7、增信方式、基礎設施資產(chǎn)被抵押、質(zhì)押等權(quán)利限制情況：本基礎設施基
金的外部銀行貸款遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，不依賴外部增信。本次借
款，項目公司將作為抵押人，以目標基礎設施資產(chǎn)已辦理產(chǎn)權(quán)證書的房產(chǎn)及土地
使用權(quán)作為抵押物，向借款銀行提供財產(chǎn)抵押擔保，并在放款后30個自然日內(nèi)
辦妥抵押登記。借款存續(xù)期間，項目公司就抵押物辦理的財產(chǎn)保險，需以借款銀
行為第一受益人。
截至本公告發(fā)布日，上述抵押登記已完成，外部貸款銀行已向項目公司發(fā)放
借款123,030.00萬元。
三、外部貸款銀行變更的情況說明及基金合同修訂
（一）外部貸款銀行變更的情況說明
本基金托管人為招商銀行股份有限公司，根據(jù)《項目公司監(jiān)管協(xié)議》《項目
公司基本戶監(jiān)管協(xié)議》的約定，對項目公司進行監(jiān)管的銀行為招商銀行股份有限
公司深圳分行。2025年2月20日，項目公司收到招商銀行股份有限公司青島分
行關于變更外部貸款銀行事項的《變更說明》。根據(jù)《變更說明》，基于業(yè)務后續(xù)
統(tǒng)籌管理考慮，擬將《借款合同》項下貸款人以及《抵押合同》項下抵押權(quán)人由
招商銀行股份有限公司青島分行變更為招商銀行股份有限公司深圳分行（《借款
合同》及《抵押合同》以下簡稱“原合同”），除此之外，原合同其他約定依然適
用。
經(jīng)協(xié)商基金托管人同意，項目公司、招商銀行股份有限公司青島分行、招商
銀行股份有限公司深圳分行于2025年5月19日簽署《借款合同之補充協(xié)議》及
《抵押合同之補充協(xié)議》（以下簡稱“《補充協(xié)議》”），約定自《補充協(xié)議》各方
簽署完畢后5個工作日（即2025年5月26日）起，原合同項下招商銀行股份有
限公司青島分行作為貸款人和抵押權(quán)人的權(quán)利和義務全部轉(zhuǎn)移給招商銀行股份
有限公司深圳分行，原合同中貸款人及抵押權(quán)人由招商銀行股份有限公司青島分
行變更為招商銀行股份有限公司深圳分行，除此之外，原合同的其他約定仍然適
用。
（二）基金合同修訂
根據(jù)本基金基金合同的有關規(guī)定，經(jīng)協(xié)商基金托管人同意，基金管理人根據(jù)
上述外部貸款銀行變更事項相應修訂了本基金基金合同相關內(nèi)容，本次修訂內(nèi)容
自2025年5月26日起生效?；鸷贤唧w修訂如下：
章節(jié) 段落 修訂前 修訂后
第二部分 釋義 一、與主體有關的定義 13、外部貸款銀行：系指于基礎設施基金設立后向項目公司發(fā)放銀行貸款的招商銀行股份有限公司青島分行 13、外部貸款銀行：系指于基礎設施基金設立后向項目公司發(fā)放銀行貸款的招商銀行股份有限公司青島分行，于2025年5月變更為招商銀行股份有限公司深圳分行
四、外部貸款銀行變更對基金份額持有人權(quán)益的影響分析
本次外部貸款銀行變更不涉及借款合同貸款條件的變更，不改變項目公司現(xiàn)
有賬戶監(jiān)管安排，對基金份額持有人權(quán)益無不利影響。項目公司將依據(jù)《補充協(xié)
議》的約定，完成抵押權(quán)人變更登記手續(xù)。
本次基金合同修訂已履行規(guī)定的程序，符合法律法規(guī)及本基金基金合同的規(guī)
定，修訂內(nèi)容將自2025年5月26日起生效。基金管理人將根據(jù)修訂的基金合同
相應更新本基金的招募說明書。修訂后的基金合同、招募說明書（更新）將在基
金管理人網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）發(fā)布，投資者可登錄查閱。
五、相關機構(gòu)聯(lián)系方式
投資者可撥打本公司的客戶服務電話（400-818-6666）或通過本公司官網(wǎng)
（www.ChinaAMC.com）咨詢有關詳情。
六、風險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不
保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不
預示其未來業(yè)績表現(xiàn)。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在
做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自
行負擔。投資者在參與本基金相關業(yè)務前，應當認真閱讀本基金的基金合同、
最新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，熟悉基礎設施基金相
關規(guī)則，自主判斷基金投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險，全
面認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、
投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身風險承受能力相適應，理性判斷市
場，謹慎做出投資決策。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二五年五月二十一日
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