華寶基金管理有限公司關(guān)于華寶現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金收益結(jié)轉(zhuǎn)的公告
華寶基金管理有限公司關(guān)于華寶現(xiàn)金寶
貨幣市場(chǎng)基金收益結(jié)轉(zhuǎn)的公告
公告送出日期：2025年6月3日
1.公告基本信息
基金名稱 華寶現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金
基金簡(jiǎn)稱 華寶現(xiàn)金寶貨幣
基金主代碼 240006
基金合同生效日 2005年3月31日
基金管理人名稱 華寶基金管理有限公司
公告依據(jù) 《華寶現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金基金合同》、《華寶現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)》
收益集中支付并自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額的日期 2025年5月30日
收益累計(jì)期間 自2025年4月30日
至2025年5月29日止
2.與收益支付相關(guān)的其他信息
累計(jì)收益計(jì)算公式 投資人累計(jì)收益=∑投資人日收益（即投資人日收益逐日累加）
注:本次累計(jì)收益計(jì)算期間為自2025年4月30日至2025年5月29日止
收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 2025年6月3日
收益支付對(duì)象 收益支付日在華寶基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人
收益支付辦法 本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2025年5月30日直接計(jì)入其基金賬戶，2025年6月3日起可查詢及贖回
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)投資人（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1、本基金投資人的收益每日進(jìn)行分配，并于每月最后一個(gè)工作日集中按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。累計(jì)收益的計(jì)算期間為上次收益結(jié)轉(zhuǎn)日至當(dāng)月收益結(jié)轉(zhuǎn)日的前一日，特殊情況將另行公告。
2、另外，本基金管理人提請(qǐng)廣大本基金基金份額持有人定期核查自己的賬戶余額。根據(jù)本基金基金合同的規(guī)定，本基金按日進(jìn)行收益分配，當(dāng)日收益的精度為0.01元，小數(shù)點(diǎn)第三位采用去尾的方式，因此，當(dāng)賬戶余額過(guò)低時(shí)，將出現(xiàn)無(wú)收益分配的情形。此時(shí)，基金份額持有人可選擇追加基金份額或者全部贖回等方式避免自身資產(chǎn)的損失。具體內(nèi)容，請(qǐng)參見(jiàn)本基金基金合同中的相關(guān)章節(jié)。
3、投資者如有其它疑問(wèn)，請(qǐng)撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-700-5588、400-820-5050)或登陸本公司網(wǎng)站(www.fsfund.com)獲取相關(guān)信息。
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2025年6月3日
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