興全可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金分紅公告
興全可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年4月9日
1.公告基本信息
基金名稱 興全可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金
基金簡稱 興全可轉(zhuǎn)債混合
基金主代碼 340001
基金合同生效日 2004年5月11日
基金管理人名稱 興證全球基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《興全可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金基金合同》、《興全可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金招募說明書》（更新）的有關(guān)規(guī)定
收益分配基準日 2025年3月24日
截止收益分配基準日的相關(guān)指標 基準日基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0852
基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 64,180,841.48
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） 57,762,757.33
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.2400
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 2025年第1次
注：1、“截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額?！卑凑栈鶞嗜栈鹂晒┓峙淅麧櫟?0%計算而得，實際分配金額可能高于該數(shù)額。
2、因大額申購贖回等客觀原因?qū)е陆刂粱鶞嗜瞻凑栈鸷贤s定的分紅比例計算的應分配金額或每10份基金份額所分配金額等與本次分紅相關(guān)事項不符的，本基金管理人可及時公告調(diào)整本次分紅相關(guān)事項。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年4月11日
除息日 2025年4月11日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年4月14日
分紅對象 權(quán)益登記日在注冊登記機構(gòu)興證全球基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者由紅利所得的基金份額將以2025年4月11日除權(quán)后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額進行確認并通知各銷售機構(gòu)。2025年4月15日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費用。
注：1、“現(xiàn)金紅利發(fā)放日”是指選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于該日劃入銷售機構(gòu)賬戶。
2、紅利再投資所確認的基金份額，持有期將自再投資確認日起計。
3.其他需要提示的事項
3.1權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。本次分紅確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2025年4月11日）最后一次選擇的分紅方式為準。看好后市的投資者可選擇紅利再投資。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。
本公司提請投資人及時確認所設定的分紅方式，投資人對不同銷售機構(gòu)的交易賬戶可設置不同的分紅方式。欲修改分紅方式的基金份額持有人，在2025年4月10日下午3點前盡早到銷售機構(gòu)修改分紅方式。投資者同一日多次申報分紅方式變更的，系統(tǒng)按照申請單編號先后順序，以最后一次申報的分紅方式為準。投資者在基金權(quán)益登記日當天申報的分紅方式變更申請，對當次基金分紅無效，在下次基金分紅時有效。
投資者可于修改申請?zhí)峤?個工作日后通過興證全球基金管理有限公司客戶服務中心電話確認或登錄我司網(wǎng)站查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
3.3根據(jù)本基金的基金合同、招募說明書（更新）及相關(guān)公告規(guī)定，基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。
3.4因分紅導致的基金凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，也不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。
3.5本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（http://www.xqfunds.com）或撥打客戶服務電話（400-678-0099、021-38824536）咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2025年4月9日
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