關(guān)于華富基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費調(diào)整為基金管理人承擔并修訂基金合同的公告
關(guān)于華富基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費調(diào)整為
基金管理人承擔并修訂基金合同的公告
為降低投資者的理財成本，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，自2025年3月21日起，華富基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費調(diào)整為基金管理人承擔，并相應(yīng)修訂各基金基金合同有關(guān)內(nèi)容。本次調(diào)整后，基金管理人旗下全部指數(shù)基金指數(shù)使用費均由基金管理人承擔。現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、基金范圍
序號 基金全稱 基金簡稱 基金主代碼
1 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù) 006451
2 華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金 華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù) 008340
3 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強型證券投資基金 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強型 410010
4 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 場外簡稱：華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF
場內(nèi)簡稱：人工智能
場內(nèi)擴位簡稱：人工智能ETF 515980
二、其他事項
基金管理人將根據(jù)上述調(diào)整情況修訂各基金基金合同“基金費用與稅收”等章節(jié)中的有關(guān)內(nèi)容，并將根據(jù)修訂的基金合同相應(yīng)修訂各基金的托管協(xié)議（如涉及）、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要（如涉及）等法律文件。本次修訂已履行規(guī)定的程序，符合法律法規(guī)及各基金基金合同的規(guī)定，修訂內(nèi)容自2025年3月21日起生效，修訂后的法律文件將依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在基金管理人網(wǎng)站（www.hffund.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）發(fā)布，投資者可登錄查閱。
如有疑問，投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.hffund.com)或撥打客戶服務(wù)電話（400－700－8001）咨詢相關(guān)事宜。
風險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資有風險，投資者在投資基金之前，請仔細閱讀基金的基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認識基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機構(gòu)適當性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。基金具體風險評級結(jié)果以銷售機構(gòu)提供的評級結(jié)果為準。
特此公告。
華富基金管理有限公司
2025年3月20日
附件：
華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金基金合同修改對照表
《基金合同》 修訂前 修訂后
基金費用與稅收 一、基金費用的種類
……
10、指數(shù)許可使用費；
…… 刪除并相應(yīng)修改后續(xù)序號：
一、基金費用的種類
……
10、指數(shù)許可使用費；
……
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
4、指數(shù)許可使用費
本基金作為指數(shù)基金，需根據(jù)與中證指數(shù)有限公司簽署的指數(shù)使用許可協(xié)議的約定向中證指數(shù)有限公司支付指數(shù)許可使用費。費用的計算方法及支付方式詳見招募說明書及相關(guān)公告。
若中證指數(shù)有限公司與基金管理人對指數(shù)許可使用費的費率及支付方式另有約定的，從其最新約定。
上述“一、基金費用的種類”中第3—8、11項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。 刪除并相應(yīng)修改后續(xù)序號：
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
4、指數(shù)許可使用費
本基金作為指數(shù)基金，需根據(jù)與中證指數(shù)有限公司簽署的指數(shù)使用許可協(xié)議的約定向中證指數(shù)有限公司支付指數(shù)許可使用費。費用的計算方法及支付方式詳見招募說明書及相關(guān)公告。
若中證指數(shù)有限公司與基金管理人對指數(shù)許可使用費的費率及支付方式另有約定的，從其最新約定。
上述“一、基金費用的種類”中第3－8、10項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人根據(jù)基金管理人指令并參照行業(yè)慣例從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。 三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費應(yīng)當由基金管理人承擔，不得從基金財產(chǎn)中列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金基金合同修改對照表
《基金合同》 修訂前 修訂后
基金費用與稅收 一、基金費用的種類
……
10、指數(shù)許可使用費；
…… 刪除并相應(yīng)修改后續(xù)序號：
一、基金費用的種類
……
10、指數(shù)許可使用費；
……
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
4、指數(shù)許可使用費
本基金作為指數(shù)基金，需根據(jù)與中債金融估值中心有限公司簽署的指數(shù)使用許可協(xié)議的約定向中債金融估值中心有限公司支付指數(shù)許可使用費。費用的計算方法及支付方式詳見招募說明書及相關(guān)公告。
若中債金融估值中心有限公司與基金管理人對指數(shù)許可使用費的費率及支付方式另有約定的，從其最新約定。基金管理人將在招募說明書更新或其他公告中披露本基金最新適用的費率及方法。上述“一、基金費用的種類”中第3—8、11項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人根據(jù)基金管理人指令并參照行業(yè)慣例從基金財產(chǎn)中支付。 刪除并相應(yīng)修改后續(xù)序號：
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
4、指數(shù)許可使用費
本基金作為指數(shù)基金，需根據(jù)與中債金融估值中心有限公司簽署的指數(shù)使用許可協(xié)議的約定向中債金融估值中心有限公司支付指數(shù)許可使用費。費用的計算方法及支付方式詳見招募說明書及相關(guān)公告。
若中債金融估值中心有限公司與基金管理人對指數(shù)許可使用費的費率及支付方式另有約定的，從其最新約定?；鸸芾砣藢⒃谡心颊f明書更新或其他公告中披露本基金最新適用的費率及方法
上述“一、基金費用的種類”中第3－8、10項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人根據(jù)基金管理人指令并參照行業(yè)慣例從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。 三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費應(yīng)當由基金管理人承擔，不得從基金財產(chǎn)中列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
基金合同當事人及權(quán)利義務(wù) 二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：徽商銀行股份有限公司
住所：安徽省合肥市安慶路79號天徽大廈A座
法定代表人：吳學(xué)民
成立時間：1997年4月4日
基金托管業(yè)務(wù)批準文號：證監(jiān)許可【2014】63號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：110.50億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營 二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：徽商銀行股份有限公司
住所：安徽省合肥市云谷路1699號徽銀大廈
法定代表人：嚴琛
成立時間：1997年4月4日
基金托管業(yè)務(wù)批準文號：證監(jiān)許可【2014】63號：
組織形式：股份有限公司
注冊資本：1,388,980.1211萬元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
華富中小企業(yè)100指數(shù)增強型證券投資基金基金合同修改對照表
《基金合同》 修訂前 修訂后
基金的費用與稅收 (一)基金費用的種類
9.標的指數(shù)使用許可費； 刪除并相應(yīng)修改后續(xù)序號：
(一)基金費用的種類
9.標的指數(shù)使用許可費；
3.標的指數(shù)使用許可費
指數(shù)使用許可費的計費時間從本基金合同生效日起開始計算。指數(shù)使用許可費每日計算，逐日累計，按季支付，收取標準和方法為：
H=E×0.02%/當年天數(shù)
H=每日應(yīng)付的指數(shù)使用許可費；E=前一日基金資產(chǎn)凈值
基金合同生效之日所在季度的指數(shù)使用許可費，按實際計提金額收取，不設(shè)下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起，指數(shù)使用許可費收取下限為每季度5萬元，即不足5萬元時按照5萬元收取。 刪除并相應(yīng)修改后續(xù)序號：
3.標的指數(shù)使用許可費
指數(shù)使用許可費的計費時間從本基金合同生效日起開始計算。指數(shù)使用許可費每日計算，逐日累計，按季支付，收取標準和方法為：
H=E×0.02%/當年天數(shù)
H=每日應(yīng)付的指數(shù)使用許可費；E=前一日基金資產(chǎn)凈值
基金合同生效之日所在季度的指數(shù)使用許可費，按實際計提金額收取，不設(shè)下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起，指數(shù)使用許可費收取下限為每季度5萬元，即不足5萬元時按照5萬元收取。
4.除管理費、托管費和標的指數(shù)使用許可費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用支出金額支付，列入或攤?cè)氘斊诨鹳M用。 3.除管理費、托管費和標的指數(shù)使用許可費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用支出金額支付，列入或攤?cè)氘斊诨鹳M用。
(四)不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失，以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用?；鸷贤八l(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產(chǎn)中支付 (四)不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失，以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產(chǎn)中支付。標的指數(shù)許可使用費應(yīng)當由基金管理人承擔，不得從基金財產(chǎn)中列支。
華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同修改對照表
《基金合同》 修訂前 修訂后
基金份額持有人大會 一、召開事由
2、在不違反法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
（8）按照指數(shù)編制公司的要求，根據(jù)指數(shù)使用許可協(xié)議的約定變更標的指數(shù)許可使用費費率和計算方法； 刪除并相應(yīng)修改后續(xù)序號：
一、召開事由
2、在不違反法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
（8）按照指數(shù)編制公司的要求，根據(jù)指數(shù)使用許可協(xié)議的約定變更標的指數(shù)許可使用費費率和計算方法；
基金費用與稅收
一、基金費用的種類
3、基金的指數(shù)許可使用費； 刪除并相應(yīng)修改后續(xù)序號：
一、基金費用的種類
3、基金的指數(shù)許可使用費；
3、基金合同生效后的指數(shù)許可使用費
本基金按照基金管理人與標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)許可使用費計提方法支付指數(shù)許可使用費。指數(shù)許可使用費的具體費率、計算方法及支付方法在招募說明書中列示。
如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發(fā)生調(diào)整，本基金將采用調(diào)整后的方法或費率計算指數(shù)使用費?；鸸芾砣藨?yīng)及時按照《信息披露辦法》的規(guī)定在指定媒介進行公告。 刪除并相應(yīng)修改后續(xù)序號：
3、基金合同生效后的指數(shù)許可使用費
本基金按照基金管理人與標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)許可使用費計提方法支付指數(shù)許可使用費。指數(shù)許可使用費的具體費率、計算方法及支付方法在招募說明書中列示。
如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發(fā)生調(diào)整，本基金將采用調(diào)整后的方法或費率計算指數(shù)使用費?；鸸芾砣藨?yīng)及時按照《信息披露辦法》的規(guī)定在指定媒介進行公告。
上述“一、基金費用的種類”中第4－10項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入或攤?cè)氘斊谫M用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。 上述“一、基金費用的種類”中第3－9項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入或攤?cè)氘斊谫M用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、基金合同生效前的相關(guān)費用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。 三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、基金合同生效前的相關(guān)費用；
4、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔，不得從基金財產(chǎn)中列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
第二十部分基金的信息披露 （九）臨時報告
15、管理費、托管費、標的指數(shù)許可使用費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更； （九）臨時報告
15、管理費、托管費、標的指數(shù)許可使用費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；
基金合同摘要涉及上述內(nèi)容的同步更新，托管協(xié)議（如涉及）、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等相應(yīng)修訂。
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