匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品資料概要(2025年07月18日更新)
匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品資料概要
(2025年07月18日更新)
編制日期：2025年07月17日
送出日期：2025年07月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 匯添富上證綜合指數(shù) 基金代碼 470007
下屬基金簡稱 匯添富上證綜合指數(shù)A 下屬基金代碼 470007
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2009年07月01日 上市交易所 -
上市日期 - 基金類型 股票型
交易幣種 人民幣 運(yùn)作方式 普通開放式
開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 吳振翔 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2010年02月06日
證券從業(yè)日期 2006年01月01日
其他 -
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金采取抽樣復(fù)制方法進(jìn)行指數(shù)化投資，通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化風(fēng)險管理手段，力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日平均跟蹤誤差小于0.35%，且年化跟蹤誤差小于6%，以實現(xiàn)對基準(zhǔn)指數(shù)的有效跟蹤。
投資范圍 本基金的標(biāo)的指數(shù)為上證綜合指數(shù)。 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，主要包括上海證券交易所上市交易的所有股票、新股(如一級市場初次發(fā)行或增發(fā))、存托憑證等，其中股票資產(chǎn)及存托憑證占基金資產(chǎn)的比例為90%-95%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。投資于標(biāo)的指數(shù)成份股的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%(但因法律法規(guī)限制原因?qū)е卤净鸩荒芡顿Y相關(guān)股票而致使本基金不能達(dá)到上述比例的情形除外)。今后如果法律法規(guī)允許，本基金的股票及存托憑證投資比例可以提高到基金資產(chǎn)凈值的100%。 如以后法律法規(guī)及中國證監(jiān)會允許基金投資其他金融工具，如股指期貨、ETF等，本基金可以依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，將其納入投資范圍。 今后在有關(guān)法律法規(guī)許可時，本基金資產(chǎn)配置比例可作相應(yīng)調(diào)整，股票資
產(chǎn)及存托憑證投資比例可達(dá)到法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定的限額。
主要投資策略 本基金為被動式指數(shù)基金，原則上采用抽樣復(fù)制指數(shù)的投資策略，綜合考慮個股的總市值規(guī)模、流動性、行業(yè)代表性及抽樣組合與上證綜合指數(shù)的相關(guān)性，主要選擇上海證券交易所上市交易的部分股票構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)優(yōu)化模型確定投資組合中的個股權(quán)重，以實現(xiàn)基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日平均跟蹤誤差小于0.35%且年化跟蹤誤差小于6%的投資目標(biāo)。當(dāng)成份股發(fā)生分紅、配股、增發(fā)等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時，或因其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)時，基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，最終使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內(nèi)。本基金建倉時間為 3個月，3個月之后本基金投資組合比例達(dá)到《基金合同》的相關(guān)規(guī)定。本基金的投資策略主要包括：資產(chǎn)配置、抽樣股票組合構(gòu)建、股票組合調(diào)整、存托憑證的投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 上證綜合指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
風(fēng)險收益特征 本基金為股票型基金，屬于證券投資基金中較高風(fēng)險較高收益的品種。
注：投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產(chǎn)品有風(fēng)險，
投資需謹(jǐn)慎。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
（三）最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 費率/收費方式 備注
申購費（前收費） 0萬元≤M 1.00%
100萬元≤M 0.60%
M≥500萬元 1000元/筆
贖回費 0天≤N 1.50%
7天≤N 0.50%
365天≤N 0.25%
N≥730天 0.00%
注：本基金已成立，投資本基金不涉及認(rèn)購費。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 年費率或金額 收費方式 收取方
管理費 0.75% - 基金管理人、銷售
機(jī)構(gòu)
托管費 0.15% - 基金托管人
銷售服務(wù)費 - - 銷售機(jī)構(gòu)
審計費用 - 54000.00元/年 會計師事務(wù)所
信息披露費 - 120000.00元/年 規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用費 - - 指數(shù)編制公司
其他費用 - 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、基金份額持有人大會費用、證券交易費用、銀行匯劃費用等費用 -
注：本基金費用的計算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金等
產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運(yùn)作相關(guān)費用年金額為基金整體承
擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費率如下表：
基金運(yùn)作綜合費率（年化）
0.92%
注：基金運(yùn)作綜合費率（年化）測算日期為2025年07月17日?；鸸芾碣M率、托管費率、銷
售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運(yùn)作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基
準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的風(fēng)險包括：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、跟蹤誤差風(fēng)險及跟蹤誤差未達(dá)約定目標(biāo)的
風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險以及指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險、對上證綜
合指數(shù)進(jìn)行跟蹤特有的操作風(fēng)險、巨額申購贖回所隱含的風(fēng)險、流動性風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、其
他風(fēng)險、基金投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險、存托憑證投資風(fēng)險、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告
等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.99fund.com、電話：400-888-9918
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
本次更新主要涉及“基金投資與凈值表現(xiàn)”章節(jié)。
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