華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
一、產(chǎn)品概況
(一)產(chǎn)品要素
基金簡(jiǎn)稱 華夏北京保障房REIT 基金代碼 508068
基金管理人 華夏基金管理有限公司 基金托管人
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限
公司
基金合同生效日
上市交易所及 上海證券交易所
2022-08-22
上市日期 2022-08-31
基金類型 其他類型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 封閉式 開放頻率 封閉期為62年
開始擔(dān)任本基
金基金經(jīng)理的 2022-08-22
基金經(jīng)理 岳洋
日期
證券從業(yè)日期 2022-03-01
開始擔(dān)任本基
金基金經(jīng)理的 2022-08-22
基金經(jīng)理 何中值
日期
證券從業(yè)日期 2021-09-13
開始擔(dān)任本基
2024-07-30
基金經(jīng)理 王欣悅
金基金經(jīng)理的
日期
證券從業(yè)日期 2018-07-12
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱 京保REIT
擴(kuò)位簡(jiǎn)稱 華夏北京保障房REIT
外部運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)：北京保障房中心有限公司、北京市燕房保障性住
房建設(shè)投資有限公司、北京市燕東保障性住房建設(shè)投資有限公司
其他 原始權(quán)益人：北京保障房中心有限公司
首次發(fā)售戰(zhàn)略配售比例：60%
首次發(fā)售原始權(quán)益人及其關(guān)聯(lián)方配售比例：35%
注：本基金首次發(fā)售基金合同生效日為2022年8月22日。本基金已召開基金份額持有人
大會(huì)表決通過了關(guān)于華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2024年度第一次擴(kuò)募并新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目及相應(yīng)調(diào)整基金管理費(fèi)的議案及關(guān)于華夏北京保障房中
心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2024年度第一次擴(kuò)募引入戰(zhàn)略投資者的議案，大
會(huì)決議自 2025年 5 月 23 日起生效，修訂后的法律文件生效日請(qǐng)見基金管理人屆時(shí)發(fā)布
的公告。
（二）標(biāo)的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目情況
一、本基金初始投資的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目情況
本基金初始投資的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目為文龍家園項(xiàng)目和熙悅尚郡項(xiàng)目。基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目基本情
況如下表所示：
表：首次發(fā)售項(xiàng)目概況
基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目包括2個(gè)子項(xiàng)目：文龍家園項(xiàng)目和熙悅尚郡項(xiàng)目
子項(xiàng)目1
項(xiàng)目名稱 文龍家園項(xiàng)目
所在地（明確到縣區(qū)級(jí)） 海淀區(qū)文龍家園一里
資產(chǎn)范圍（線性工程填寫起止地點(diǎn)；非線性工程填寫項(xiàng)目四至） 東至后屯東路、南至世華龍樾、西至后屯路、北至西小口路
建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 建設(shè)內(nèi)容為1#公租房住宅樓等5項(xiàng)（公共租賃住房） 建筑規(guī)模為76,564.72平方米（以產(chǎn)證面積為準(zhǔn)）
開竣工時(shí)間 開工日期：2012年5月25日 竣工日期：2014年6月4日
運(yùn)營(yíng)起始時(shí)間 2015年2月
項(xiàng)目權(quán)屬起止時(shí)間及剩余年限（剩余年限為權(quán)屬到期年限與基準(zhǔn)年限之差） 起始時(shí)間：2010年10月22日； 終止時(shí)間及剩余年限： 2080年10月21日，剩余約56年
子項(xiàng)目2
項(xiàng)目名稱 熙悅尚郡項(xiàng)目
所在地（明確到縣區(qū)級(jí)） 朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)北路82號(hào)院
資產(chǎn)范圍（線性工程填寫起止地點(diǎn)；非線性工程填寫項(xiàng)目四至） 東至綠地、南至北京市第八十中學(xué)管莊分校（匯星校區(qū)）、西至富華家園，北至朝陽(yáng)北路
建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 建設(shè)內(nèi)容為公租房； 建筑規(guī)模為36,231.58平方米 （以產(chǎn)證面積為準(zhǔn)）
開竣工時(shí)間 開工日期：2014年6月1日 竣工日期：2017年9月7日
運(yùn)營(yíng)起始時(shí)間 2018年10月
項(xiàng)目權(quán)屬起止時(shí)間及剩余年限（剩 起始時(shí)間：2013年11月15日；
余年限為權(quán)屬到期年限與基準(zhǔn)年限之差） 終止時(shí)間及剩余年限：2083年11月14日，剩余約59年
文龍家園項(xiàng)目于2015年2月開始運(yùn)營(yíng)，截至2025年3月31日已運(yùn)營(yíng)超過10年；熙
悅尚郡項(xiàng)目于2018年10月開始運(yùn)營(yíng)，截至2025年3月31日已運(yùn)營(yíng)超過6年。經(jīng)過近年
來的培育與完善管理，文龍家園項(xiàng)目與熙悅尚郡項(xiàng)目已進(jìn)入運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定期。截至2025年3月
31日，文龍家園項(xiàng)目可出租面積為76,564.72平方米，出租率為96.86%；熙悅尚郡項(xiàng)目可出
租面積為36,231.58平方米，出租率為92.33%?；鸷贤Ш螅A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目整體經(jīng)營(yíng)情
況如下：
表 首次發(fā)售項(xiàng)目出租率情況
項(xiàng)目 2025年1季度末 2024年末 2023年末 2022年末
文龍家園項(xiàng)目 96.86% 95.01% 97.28% 97.70%
熙悅尚郡項(xiàng)目 92.33% 93.08% 96.23% 92.00%
數(shù)據(jù)來源：華夏北京保障房REIT 2022年年報(bào)、2023年年報(bào)、2024年年報(bào)及2025年
1季報(bào)。
基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目財(cái)務(wù)情況如下：
表 首次發(fā)售基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目重要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元
財(cái)務(wù)指標(biāo) 2025年1季度 2024年度 2023年度 2022年度 （2022年8月22日至2022年12月31日）
營(yíng)業(yè)收入 18,295,481.26 71,395,028.13 72,072,131.79 25,231,097.64
毛利率（%） 49.55% 50.02% 49.00% 47.69%
數(shù)據(jù)來源：華夏北京保障房REIT 2022年年報(bào)、2023年年報(bào)、2024年年報(bào)及2025年
1季報(bào)。
根據(jù)《華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2024年年度報(bào)
告》，基礎(chǔ)設(shè)施基金現(xiàn)金測(cè)算情況如下：
表 首次發(fā)售可供分配金額及分派率測(cè)算
單位：元
項(xiàng)目 2025年1季度 2024年度
實(shí)際數(shù) 實(shí)際數(shù)
營(yíng)業(yè)總收入 18,518,719.51 72,272,332.04
本期/本年可供分配金額 13,465,570.62 53,848,604.28
分派率 0.68% 3.00%
注：本期分派率指報(bào)告期可供分配金額/報(bào)告期末市值。
二、本基金2024年度第一次擴(kuò)募并擬新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目情況
本基金2024年度第一次擴(kuò)募并擬新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“本次擴(kuò)募”）擬投資
的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目包括朗悅嘉園項(xiàng)目、光機(jī)電項(xiàng)目、盛悅家園項(xiàng)目和溫泉?jiǎng)P盛家園項(xiàng)目。基礎(chǔ)
設(shè)施項(xiàng)目基本情況如下表所示：
表：本次擴(kuò)募項(xiàng)目概況
基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目包括4個(gè)子項(xiàng)目：朗悅嘉園、光機(jī)電、盛悅家園和溫泉?jiǎng)P盛家園
子項(xiàng)目1
項(xiàng)目名稱 朗悅嘉園項(xiàng)目
所在地 房山區(qū)阜盛東街58號(hào)院
資產(chǎn)范圍 東至阜盛東街，南鄰金地悅YOYO派，西至阜盛大街輔路，北臨水碾屯北路
建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 建設(shè)內(nèi)容：公租房 建設(shè)規(guī)模：30,031.62平方米
開竣工時(shí)間 開工日期：2012年12月 竣工日期：2014年8月
運(yùn)營(yíng)起始時(shí)間 2015年1月
項(xiàng)目權(quán)屬起止時(shí)間及剩余年限（剩余年限為權(quán)屬到期年限與基準(zhǔn)年限之差） 起始時(shí)間：2010年12月13日；終止時(shí)間及剩余年限：2080年12月12日，剩余約56年
子項(xiàng)目2
項(xiàng)目名稱 光機(jī)電項(xiàng)目
所在地 通州區(qū)興光三街9號(hào)院
資產(chǎn)范圍 東至嘉創(chuàng)二路，南至興光三街，西至嘉創(chuàng)一路，北臨興光二街
建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 建設(shè)內(nèi)容：公租房 建設(shè)規(guī)模：29,420.81平方米
開竣工時(shí)間 開工日期：2010年11月 竣工日期：2013年1月
運(yùn)營(yíng)起始時(shí)間 2013年9月
項(xiàng)目權(quán)屬起止時(shí)間及剩余年限（剩余年限為權(quán)屬到期年限與基準(zhǔn)年限之差） 起始時(shí)間：2009年11月16日；終止時(shí)間及剩余年限：2079年11月15日，剩余約55年
子項(xiàng)目3
項(xiàng)目名稱 盛悅家園項(xiàng)目
所在地 大興區(qū)舊忠路10號(hào)院4號(hào)樓
資產(chǎn)范圍 東至富力盛悅居西區(qū)，南至忠涼路，西至舊
忠路，北至舊宮西里2號(hào)樓
建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 建設(shè)內(nèi)容：公租房 建設(shè)規(guī)模：15,143.86平方米
開竣工時(shí)間 開工日期：2011年8月 竣工日期：2013年5月
運(yùn)營(yíng)起始時(shí)間 2015年4月
項(xiàng)目權(quán)屬起止時(shí)間及剩余年限（剩余年限為權(quán)屬到期年限與基準(zhǔn)年限之差） 起始時(shí)間：2010年12月13日；終止時(shí)間及剩余年限：2080年12月12日，剩余約56年
子項(xiàng)目4
項(xiàng)目名稱 溫泉?jiǎng)P盛家園項(xiàng)目
所在地 海淀區(qū)溫泉?jiǎng)P盛家園一區(qū)、二區(qū)
資產(chǎn)范圍 東至雙坡路，南至興泉商業(yè)廣場(chǎng)，西至北部新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園，北至溫泉公園三期
建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 建設(shè)內(nèi)容：公租房 建設(shè)規(guī)模：54,117.38平方米
開竣工時(shí)間 開工日期：2011年11月 竣工日期：2013年9月
運(yùn)營(yíng)起始時(shí)間 2014年11月
項(xiàng)目權(quán)屬起止時(shí)間及剩余年限（剩余年限為權(quán)屬到期年限與基準(zhǔn)年限之差） 起始時(shí)間：2011年5月19日；終止時(shí)間及剩余年限：2081年5月18日，剩余約57年
朗悅嘉園項(xiàng)目于2015年1月開始運(yùn)營(yíng)，截至2024年12月31日已運(yùn)營(yíng)超過9年；光
機(jī)電項(xiàng)目于2013年9月開始運(yùn)營(yíng)，截至2024年12月31日已運(yùn)營(yíng)超過10年；盛悅家園項(xiàng)
目于2015年4月開始運(yùn)營(yíng)，截至2024年12月31日已運(yùn)營(yíng)超過8年；溫泉?jiǎng)P盛家園項(xiàng)目
于2014年11月開始運(yùn)營(yíng)，截至2024年12月31日已運(yùn)營(yíng)超過9年。截至2024年12月31
日，朗悅嘉園項(xiàng)目可出租面積為30,031.62平方米，出租率為92%；光機(jī)電項(xiàng)目可出租面積
為29,420.81平方米，出租率為94%；盛悅家園項(xiàng)目可出租面積為15,143.86平方米，出租率
為92%，溫泉?jiǎng)P盛家園項(xiàng)目可出租面積為54,117.38平方米，出租率為98%?；A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目
整體經(jīng)營(yíng)情況如下：
表 本次擴(kuò)募項(xiàng)目出租率情況
項(xiàng)目 2024年末 2023年末 2022年末
朗悅嘉園 92% 90% 93%
光機(jī)電 94% 88% 89%
盛悅家園 92% 93% 81%
溫泉?jiǎng)P盛家園 98% 89% 83%
表 本次擴(kuò)募基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目重要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：萬元
財(cái)務(wù)指標(biāo) 2024年度 2023年度 2022年度
營(yíng)業(yè)收入 5,106.89 4,878.12 4,777.55
毛利率（%） 51.03% 49.90% 48.09%
數(shù)據(jù)來源：本次擴(kuò)募基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目備考財(cái)務(wù)報(bào)表
根據(jù)《華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2025年4月-12月
份、2026年度可供分配金額測(cè)算審核報(bào)告》，基礎(chǔ)設(shè)施基金擴(kuò)募完成后模擬合并可供分配金
額測(cè)算情況如下：
表：擴(kuò)募完成后模擬合并可供分配金額測(cè)算表
單位：元
項(xiàng)目 2025年4月1日至2025年12月31日 2026年度
預(yù)測(cè)數(shù) 預(yù)測(cè)數(shù)
一、凈利潤(rùn) 33,093,163.38 48,685,685.38
折舊和攤銷 32,406,981.66 43,209,308.88
利息支出 - -
所得稅費(fèi)用 -2,105,402.79 -2,807,203.70
二、稅息折舊及攤銷前利潤(rùn) 63,394,742.25 89,087,790.56
三、其他調(diào)整
基礎(chǔ)設(shè)施基金發(fā)行份額募集的資金 830,000,000.00 -
收購(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目所支付的現(xiàn)金凈額 -810,164,734.13 -
支付的所得稅費(fèi)用 -1,636,839.10 -
贖回貨幣基金 - -
應(yīng)收項(xiàng)目的變動(dòng) -2,073,332.76 -908,740.78
應(yīng)付項(xiàng)目的變動(dòng) 5,742,198.32 444,230.04
資產(chǎn)減值損失 - -
支付基金設(shè)立日前歸屬原始權(quán)益人的利潤(rùn) -4,419,465.59
加：期初/年初現(xiàn)金余額 71,483,725.34 112,447,254.73
減：本期/本年分配金額 -39,879,039.60 -64,600,262.40
未來合理的相關(guān)支出預(yù)留
—預(yù)留資本性支出 -5,380,470.72 -8,943,061.47
—預(yù)留不可預(yù)見費(fèi)用 -2,340,000.00 -1,910,000.00
—期末/年末經(jīng)營(yíng)性負(fù)債余額 -35,291,465.20 -34,826,954.46
—預(yù)留經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需現(xiàn)金 -4,835,056.40 -4,835,056.40
項(xiàng)目 2025年4月1日至2025年12月31日 2026年度
預(yù)測(cè)數(shù) 預(yù)測(cè)數(shù)
四、本期/本年可供分配金額 64,600,262.41 85,955,199.82
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標(biāo)與投資策略
本基金主要投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券全部份額，并取得基礎(chǔ)設(shè)
施項(xiàng)目完全所有權(quán)或經(jīng)營(yíng)權(quán)利。通過主動(dòng)的投資管理和運(yùn)營(yíng)管理，力爭(zhēng)為投資目標(biāo)
基金份額持有人提供穩(wěn)定的收益分配。
本基金存續(xù)期內(nèi)按照《基金合同》的約定以80%以上基金資產(chǎn)投資于
租賃住房類基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，并將優(yōu)先投資于以北京保障房
中心或其關(guān)聯(lián)方擁有或推薦的租賃住房基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目為投資標(biāo)的的資產(chǎn)
支持專項(xiàng)計(jì)劃，并持有資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的全部資產(chǎn)支持證券份額，從而
取得基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目完全所有權(quán)或經(jīng)營(yíng)權(quán)利。本基金的其余基金資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)
依法投資于利率債（國(guó)債、政策性金融債、央行票據(jù)）、AAA級(jí)信用債（企
業(yè)債、公司債、金融債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資債券、公開
發(fā)行的次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）或貨幣市場(chǎng)工具（債券回
購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基礎(chǔ)設(shè)施證
券投資基金投資的其他金融工具。
投資范圍
本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離
交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。
本基金的投資組合比例為：本基金投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券的
資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%。但因基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目出售、按照擴(kuò)募方案
實(shí)施擴(kuò)募收購(gòu)時(shí)收到擴(kuò)募資金但尚未完成基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目購(gòu)入、資產(chǎn)支持
證券或基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)公允價(jià)值減少、資產(chǎn)支持證券收益分配及中國(guó)證監(jiān)
會(huì)認(rèn)可的其他因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的不屬于
違反投資比例限制；因除上述原因以外的其他原因?qū)е虏粷M足上述比例
限制的，基金管理人應(yīng)在60個(gè)工作日內(nèi)調(diào)整，因所投資債券的信用評(píng)級(jí)下
調(diào)導(dǎo)致不符合投資范圍的，基金管理人應(yīng)在3個(gè)月之內(nèi)調(diào)整。
本基金的投資策略包括資產(chǎn)支持證券投資策略與固定收益投資策
略。其中，資產(chǎn)支持證券投資策略包括初始投資策略、本次擴(kuò)募資產(chǎn)投資主要投資策略
策略、資產(chǎn)出售及處置策略、融資策略、運(yùn)營(yíng)策略、權(quán)屬到期后的安排。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本基金暫不設(shè)立業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。
本基金在存續(xù)期內(nèi)主要投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券全部份額，以
獲取基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)收益并承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目?jī)r(jià)格波動(dòng)，因此與股票型基
金、債券型基金和貨幣型基金等常規(guī)證券投資基金有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特風(fēng)險(xiǎn)收益特征
征。一般市場(chǎng)情況下，本基金預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益高于債券型基金和貨幣型基
金，低于股票型基金。
注：①投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
②基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征不代表基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果參見基金管理人、
銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果。
(二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
注：①圖示比例為定期報(bào)告期末除基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券之外的基金投資組合資產(chǎn)配置情
況。
②本基金通過基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券取得的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司的運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)詳見定期報(bào)
告。
(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的
比較圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一） 基金銷售相關(guān)費(fèi)用
①本基金為封閉式基金，無申購(gòu)贖回機(jī)制，不收取申購(gòu)費(fèi)/贖回費(fèi)。場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)用以證
券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。
②本次擴(kuò)募不設(shè)置認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收費(fèi)方
一、固定管理費(fèi)包括基金管理人管理費(fèi)和基金管理人、計(jì)劃管理人
管理費(fèi)
計(jì)劃管理人管理費(fèi)。 和運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)
基金管理人管理費(fèi)自基金合同生效之日
（含）起，按上年度經(jīng)審計(jì)的年度報(bào)告披露的
合并報(bào)表層面基金凈資產(chǎn)為基數(shù)（在首次經(jīng)審
計(jì)的年度報(bào)告所載的會(huì)計(jì)年度期末日期及之
前，以基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為
基數(shù)。若涉及基金擴(kuò)募導(dǎo)致基金規(guī)模變化時(shí)，
自擴(kuò)募基金合同生效日（含該日）至該次擴(kuò)募
基金合同生效日后首次經(jīng)審計(jì)的年度報(bào)告所載
的會(huì)計(jì)年度期末日期及之前，以該次擴(kuò)募基金
合同生效日前最近一次經(jīng)審計(jì)的基金凈資產(chǎn)與
該次擴(kuò)募募集資金規(guī)模（含募集期利息）之和
為基數(shù)），依據(jù)相應(yīng)費(fèi)率按日計(jì)提?；鸸芾砣?br/>管理費(fèi)費(fèi)率為0.10%。
計(jì)劃管理人管理費(fèi)自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日（含）
起，按上年度經(jīng)審計(jì)的年度報(bào)告披露的合并報(bào)
表層面基金凈資產(chǎn)為基數(shù)（在首次經(jīng)審計(jì)的年
度報(bào)告所載的會(huì)計(jì)年度期末日期及之前，以基
金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為基數(shù)。若
涉及基金擴(kuò)募導(dǎo)致基金規(guī)模變化時(shí)，自擴(kuò)募基
金合同生效日（含該日）至該次擴(kuò)募基金合同
生效日后首次經(jīng)審計(jì)的年度報(bào)告所載的會(huì)計(jì)年
度期末日期及之前，以該次擴(kuò)募基金合同生效
日前最近一次經(jīng)審計(jì)的基金凈資產(chǎn)與該次擴(kuò)募
募集資金規(guī)模（含募集期利息）之和為基數(shù)），
依據(jù)相應(yīng)費(fèi)率按日計(jì)算。計(jì)劃管理人管理費(fèi)費(fèi)
率為0.10%。
二、本基金的浮動(dòng)管理費(fèi)由外部管理機(jī)構(gòu)
收取，為每一項(xiàng)目公司應(yīng)付各基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目浮
動(dòng)管理費(fèi)之和，浮動(dòng)管理費(fèi)包括基本服務(wù)費(fèi)和
激勵(lì)服務(wù)費(fèi)。
首發(fā)項(xiàng)目基本服務(wù)費(fèi)按照項(xiàng)目公司實(shí)收運(yùn)
營(yíng)收入的比例計(jì)提，文龍家園項(xiàng)目、熙悅尚郡
項(xiàng)目的費(fèi)率為17%。
首發(fā)項(xiàng)目激勵(lì)服務(wù)費(fèi)以項(xiàng)目公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)
凈收入與項(xiàng)目公司目標(biāo)運(yùn)營(yíng)凈收入的差額的
20%計(jì)提，由運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)收取。
本次擴(kuò)募項(xiàng)目基本服務(wù)費(fèi)按照項(xiàng)目公司實(shí)
收運(yùn)營(yíng)收入的比例計(jì)提，溫泉?jiǎng)P盛家園項(xiàng)目和
盛悅家園項(xiàng)目的費(fèi)率為17%、朗悅嘉園項(xiàng)目的
費(fèi)率為29%、光機(jī)電項(xiàng)目的費(fèi)率為28%。
本次擴(kuò)募項(xiàng)目激勵(lì)服務(wù)費(fèi)以項(xiàng)目公司的各
基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)營(yíng)凈收入與項(xiàng)目公司的各
基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目目標(biāo)運(yùn)營(yíng)凈收入的差額的20%計(jì)
提，由運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)收取。
按已披露的前一個(gè)估值日的基金資產(chǎn)凈值
的0.01%年費(fèi)率計(jì)提（首個(gè)估值日及首個(gè)估值基金托管人 托管費(fèi)
日之前，以基金募集資金規(guī)模為基數(shù)）
審計(jì)費(fèi)用 年費(fèi)用金額（元）50,000.00 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 年費(fèi)用金額（元）120,000.00 規(guī)定披露報(bào)刊
基金合同生效后與本基金相關(guān)的律師費(fèi)、
基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用等可以在基金財(cái)產(chǎn)中
列支的其他費(fèi)用按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu) 其他費(fèi)用
同》約定在基金財(cái)產(chǎn)中列支。費(fèi)用類別詳見本
基金基金合同及招募說明書或其更新。
注：①本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。基金
管理人、計(jì)劃管理人和運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)在本基金存續(xù)期間所產(chǎn)生的管理費(fèi)用由基金管理人通
過基金管理費(fèi)統(tǒng)一從本基金財(cái)產(chǎn)中列支，相關(guān)主體費(fèi)用的具體收支情況詳見定期報(bào)告。
②管理費(fèi)、托管費(fèi)為最新合同費(fèi)率。
③審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)用為由基金整體承擔(dān)的年費(fèi)用金額，非單個(gè)份額類別費(fèi)用。上表
年費(fèi)用金額為產(chǎn)品資料概要更新編制日所在年度的當(dāng)年度初始預(yù)估年費(fèi)用金額，非實(shí)際產(chǎn)
生費(fèi)用金額，實(shí)際由基金資產(chǎn)承擔(dān)的審計(jì)費(fèi)和信息披露費(fèi)可能與預(yù)估值存在差異，最終實(shí)
際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
④以上為本次擴(kuò)募后基金運(yùn)作階段相關(guān)費(fèi)用，詳見《華夏北京保障房中心租賃住房封閉式
基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2024年度第一次擴(kuò)募并新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目招募說明書》第二十三
部分“基金的費(fèi)用與稅收”，自基金合同更新生效日起適用。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱基礎(chǔ)設(shè)施基金）采用“公募基金+基礎(chǔ)設(shè)施資
產(chǎn)支持證券”的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，主要特點(diǎn)如下：一是基礎(chǔ)設(shè)施基金與投資股票或債券的公募基金
具有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，基礎(chǔ)設(shè)施基金80%以上基金資產(chǎn)投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券，
并持有其全部份額，基金通過基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券持有基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司全部股權(quán)，通過
資產(chǎn)支持證券和項(xiàng)目公司等載體取得基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目完全所有權(quán)或經(jīng)營(yíng)權(quán)利；二是基礎(chǔ)設(shè)施基
金以獲取基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目租金等穩(wěn)定現(xiàn)金流為主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度
可供分配金額的90%；三是基礎(chǔ)設(shè)施基金采取封閉式運(yùn)作，不開放申購(gòu)與贖回，在證券交易
所上市，場(chǎng)外份額持有人需將基金份額轉(zhuǎn)托管至場(chǎng)內(nèi)才可賣出或申報(bào)預(yù)受要約。
本基金在存續(xù)期內(nèi)主要投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券全部份額，以獲取基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)收
益并承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目?jī)r(jià)格波動(dòng)，因此與股票型基金、債券型基金和貨幣型基金等常規(guī)證券
投資基金有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。一般市場(chǎng)情況下，本基金預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益高于債券型基金
和貨幣型基金，低于股票型基金。
投資基礎(chǔ)設(shè)施基金可能面臨以下風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：
1、與公募基金相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金為公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金，可能面臨的與公募基金相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)包括：基
金價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、擴(kuò)募發(fā)售失敗的風(fēng)險(xiǎn)、交易失敗的風(fēng)險(xiǎn)、停牌及暫停上市或
終止上市的風(fēng)險(xiǎn)、本次擴(kuò)募及新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目整體架構(gòu)所涉及的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)聯(lián)
交易及利益沖突風(fēng)險(xiǎn)、集中投資風(fēng)險(xiǎn)、新種類基金收益不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、基金凈值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、
基金提前終止的風(fēng)險(xiǎn)、計(jì)劃管理人及托管人盡職履約風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)參與機(jī)構(gòu)的操作及技術(shù)風(fēng)
險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（包括信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、利差風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)供需風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)
買力風(fēng)險(xiǎn)）等。
2、與基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可能面臨的與基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)包括：基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的基本服務(wù)費(fèi)費(fèi)率存
在差異的風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的政策風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目市場(chǎng)風(fēng)
險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、租賃市場(chǎng)需求變化的風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、租金定價(jià)和調(diào)整的
風(fēng)險(xiǎn)、租賃安排受政策影響的風(fēng)險(xiǎn)、承租人履約風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的履職風(fēng)
險(xiǎn)、租賃合同換簽風(fēng)險(xiǎn)、配租效率風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目保險(xiǎn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)支出及相關(guān)稅費(fèi)
增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目維修和改造的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、土地使用權(quán)續(xù)期安排不確定性風(fēng)險(xiǎn)、基
礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目處置風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施基金現(xiàn)金流預(yù)測(cè)偏差風(fēng)險(xiǎn)、股東借款風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目直
接或間接對(duì)外融資的風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力、重大事故給基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)
營(yíng)造成的風(fēng)險(xiǎn)、稅收政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目綜合竣工驗(yàn)收與環(huán)保驗(yàn)收時(shí)間間隔較長(zhǎng)的
行政處罰風(fēng)險(xiǎn)。
特別地，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目一般每年組織兩次配租，同時(shí)配租工作涉及環(huán)節(jié)較多，從各區(qū)住
房保障管理部門籌集房源，籌劃發(fā)布配租公告，承租人經(jīng)過意向登記、資格復(fù)核、簽訂租賃
合同，到最終承租家庭入住，一般用時(shí)2-6個(gè)月，故在此配租過程期間，可出租房源仍然空
置，造成配租效率偏低的風(fēng)險(xiǎn)。
具體風(fēng)險(xiǎn)揭示詳見本基金招募說明書。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)、新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的變更注冊(cè)，證券交易所同意基
金份額上市，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本
基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)不對(duì)基金的投資價(jià)值及市場(chǎng)前景等作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金的過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
基金投資人請(qǐng)認(rèn)真閱讀基金合同的爭(zhēng)議處理相關(guān)章節(jié)，充分了解本基金爭(zhēng)議處理的相關(guān)
事項(xiàng)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf