中金亦莊產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金停復(fù)牌、暫?；謴?fù)基金通平臺份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)及交易情況提示公告
中金亦莊產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
停復(fù)牌、暫停/恢復(fù)基金通平臺份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)及交易情況
提示公告
一、公募REITs基本信息
公募REITs名稱 中金亦莊產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
公募REITs簡稱 中金亦莊產(chǎn)業(yè)園REIT
公募REITs代碼 508080
公募REITs合同生效日 2025年6月16日
基金管理人名稱 中金基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金業(yè)務(wù)辦法（試行）》《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金業(yè)務(wù)指引第5號——臨時(shí)報(bào)告（試行）》等有關(guān)規(guī)定以及《中金亦莊產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》《中金亦莊產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書》
二、公募REITs停牌（復(fù)牌）、暫停（恢復(fù)）基金通平臺份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)事項(xiàng)
2025年6月26日，本基金在二級市場的盤中和收盤價(jià)均達(dá)到3.536元，上漲幅度觸發(fā)上市首日盤中和收盤價(jià)達(dá)到30%的漲跌幅限制。
為了保護(hù)基金份額持有人的利益，本基金將自2025年6月27日上海證券交易所開市起停牌1小時(shí)，并于當(dāng)日上午10:30起復(fù)牌。同時(shí)，本基金將自2025年6月27日上海證券交易所開市起暫?；鹜ㄆ脚_份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)1小時(shí)，并于當(dāng)日上午10:30起恢復(fù)辦理基金通平臺份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
基金管理人在此鄭重提醒廣大投資者注意本基金二級市場交易價(jià)格受多種因素影響，敬請投資者關(guān)注交易價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)，在理性判斷的基礎(chǔ)上進(jìn)行投資決策。
三、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的經(jīng)營業(yè)績情況
本基金為基礎(chǔ)設(shè)施基金，通過主動的投資管理和運(yùn)營管理，提升基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的運(yùn)營收益水平，力爭為基金份額持有人提供穩(wěn)定的收益分配及長期可持續(xù)的收益分配增長，并爭取提升基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目價(jià)值。
本基金通過專項(xiàng)計(jì)劃持有的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目為位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)融興北一街11號院的高端汽車及新能源汽車關(guān)鍵零配件產(chǎn)業(yè)園N12-1地塊建設(shè)項(xiàng)目（簡稱“N12項(xiàng)目”）及位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)融興北一街4號院的高端汽車及新能源汽車關(guān)鍵零配件產(chǎn)業(yè)園N20-1地塊建設(shè)項(xiàng)目（簡稱“N20項(xiàng)目”）?？偨ㄖ娣e128,643.86平方米，可租賃面積122,897.63平方米。截至2024年12月31日，目標(biāo)基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)整體出租率為84.32%。
截至本公告發(fā)布日，本基金投資的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)營穩(wěn)定，基金投資運(yùn)作正常，運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)履職正常，無應(yīng)披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴(yán)格按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定進(jìn)行投資運(yùn)作，履行信息披露義務(wù)。
以上披露內(nèi)容已經(jīng)運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)確認(rèn)。
四、價(jià)格變動對基金份額持有人權(quán)益的影響
基金年化凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測值=預(yù)計(jì)年度可供分配現(xiàn)金流/基金規(guī)模，對應(yīng)投資者的年化凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測值=預(yù)計(jì)年度可供分配現(xiàn)金流/基金買入成本。基金二級市場交易價(jià)格上漲/下跌會導(dǎo)致買入成本上漲/下降，導(dǎo)致投資者實(shí)際的凈現(xiàn)金流分派率降低/提高。根據(jù)《中金亦莊產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書》，本基金2025年度預(yù)測可供分配金額為62,396,440.02元。
基于上述預(yù)測數(shù)據(jù)，凈現(xiàn)金流分派率的計(jì)算方法舉例說明如下：
1、投資者在首次發(fā)行時(shí)買入本基金，買入價(jià)格2.720元/份，該投資者的2025年凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測值=62,396,440.02/(2.720*400,000,000)=5.73%。
2、投資者在2025年6月26日通過二級市場交易買入本基金，假設(shè)買入價(jià)格為當(dāng)天收盤價(jià)3.536元/份，該投資者的2025年凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測值=62,396,440.02/(3.536*400,000,000)=4.41%。
需特別說明的是：
1、以上計(jì)算說明中的2025年度預(yù)測可供分配金額系根據(jù)《中金亦莊產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書》披露的預(yù)測數(shù)據(jù)予以假設(shè)，不代表實(shí)際年度的可供分配金額，如經(jīng)審計(jì)后年度可供分配金額降低，將影響屆時(shí)凈現(xiàn)金流分派率的計(jì)算結(jié)果。
2、凈現(xiàn)金流分派率不等同于基金的收益率。
五、相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
投資者可以登錄基金管理人網(wǎng)站（www.ciccfund.com）或撥打基金管理人的客戶服務(wù)電話400-868-1166咨詢有關(guān)詳情。
六、其他需要提示的事項(xiàng)
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者在參與本基金相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、最新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，熟悉基礎(chǔ)設(shè)施基金相關(guān)規(guī)則，自主判斷基金投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2025年6月27日
中金亦莊產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金停復(fù)牌、暫?；謴?fù)基金通平臺份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)及交易情況提示公告.pdf