中金亦莊產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金停復牌、暫停恢復基金通平臺份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)及交易情況提示公告
中金亦莊產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
停復牌、暫停/恢復基金通平臺份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)及交易情況
提示公告
一、公募REITs基本信息
公募REITs名稱 中金亦莊產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
公募REITs簡稱 中金亦莊產(chǎn)業(yè)園REIT
公募REITs代碼 508080
公募REITs合同生效日 2025年6月16日
基金管理人名稱 中金基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金業(yè)務(wù)辦法（試行）》《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金業(yè)務(wù)指引第5號——臨時報告（試行）》等有關(guān)規(guī)定以及《中金亦莊產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》《中金亦莊產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書》
二、公募REITs停牌（復牌）、暫停（恢復）基金通平臺份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)事項
2025年7月1日，本基金在二級市場的收盤價為3.903元，連續(xù)3個交易日的收
盤價累計漲幅達10.38%。
為了保護基金份額持有人的利益，本基金將自2025年7月2日上海證券交易所開
市起停牌1小時，并于當日上午10:30起復牌。同時，本基金將自2025年7月2日上
海證券交易所開市起暫?；鹜ㄆ脚_份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)1小時，并于當日上午10:30起恢
復辦理基金通平臺份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
基金管理人在此鄭重提醒廣大投資者注意本基金二級市場交易價格受多種因素影
響，敬請投資者關(guān)注交易價格波動風險，在理性判斷的基礎(chǔ)上進行投資決策。
三、基礎(chǔ)設(shè)施項目的經(jīng)營業(yè)績情況
本基金為基礎(chǔ)設(shè)施基金，通過主動的投資管理和運營管理，提升基礎(chǔ)設(shè)施項目的
運營收益水平，力爭為基金份額持有人提供穩(wěn)定的收益分配及長期可持續(xù)的收益分配
增長，并爭取提升基礎(chǔ)設(shè)施項目價值。
本基金通過專項計劃持有的基礎(chǔ)設(shè)施項目為位于北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)融興北一街
11號院的高端汽車及新能源汽車關(guān)鍵零配件產(chǎn)業(yè)園N12-1地塊建設(shè)項目（簡稱“N12
項目”）及位于北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)融興北一街4號院的高端汽車及新能源汽車關(guān)鍵
零配件產(chǎn)業(yè)園N20-1地塊建設(shè)項目（簡稱“N20項目”）?？偨ㄖ娣e128,643.86平方
米，可租賃面積122,897.63平方米。截至2024年12月31日，目標基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)整
體出租率為84.32%。
截至本公告發(fā)布日，本基金投資的基礎(chǔ)設(shè)施項目經(jīng)營穩(wěn)定，基金投資運作正常，
運營管理機構(gòu)履職正常，無應(yīng)披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴格按照法律
法規(guī)及基金合同的規(guī)定進行投資運作，履行信息披露義務(wù)。
以上披露內(nèi)容已經(jīng)運營管理機構(gòu)確認。
四、價格變動對基金份額持有人權(quán)益的影響
基金年化凈現(xiàn)金流分派率預測值=預計年度可供分配現(xiàn)金流/基金規(guī)模，對應(yīng)投資
者的年化凈現(xiàn)金流分派率預測值=預計年度可供分配現(xiàn)金流/基金買入成本。基金二級
市場交易價格上漲/下跌會導致買入成本上漲/下降，導致投資者實際的凈現(xiàn)金流分派
率降低/提高。根據(jù)《中金亦莊產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書》，本
基金2025年度預測可供分配金額為62,396,440.02元。
基于上述預測數(shù)據(jù)，凈現(xiàn)金流分派率的計算方法舉例說明如下：
1、投資者在首次發(fā)行時買入本基金，買入價格2.720元/份，該投資者的2025年
凈現(xiàn)金流分派率預測值=62,396,440.02/(2.720*400,000,000)=5.73%。
2、投資者在2025年7月1日通過二級市場交易買入本基金，假設(shè)買入價格為當
天收盤價3.903元/份，該投資者的2025年凈現(xiàn)金流分派率預測值
=62,396,440.02/(3.903*400,000,000)=4.00%。
需特別說明的是：
1、以上計算說明中的2025年度預測可供分配金額系根據(jù)《中金亦莊產(chǎn)業(yè)園封閉
式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書》披露的預測數(shù)據(jù)予以假設(shè)，不代表實際年度的
可供分配金額，如經(jīng)審計后年度可供分配金額降低，將影響屆時凈現(xiàn)金流分派率的計
算結(jié)果。
2、凈現(xiàn)金流分派率不等同于基金的收益率。
五、相關(guān)機構(gòu)聯(lián)系方式
投資者可以登錄基金管理人網(wǎng)站（www.ciccfund.com）或撥打基金管理人的客戶
服務(wù)電話400-868-1166咨詢有關(guān)詳情。
六、其他需要提示的事項
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績
表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基
金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。投資者在參與本基
金相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)當認真閱讀本基金的基金合同、最新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料
概要等信息披露文件，熟悉基礎(chǔ)設(shè)施基金相關(guān)規(guī)則，自主判斷基金投資價值，自主做
出投資決策，自行承擔投資風險，全面認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，并根
據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身風險承受
能力相適應(yīng)，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2025年7月2日
中金亦莊產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金停復牌、暫?；謴突鹜ㄆ脚_份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)及交易情況提示公告.pdf