中金亦莊產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金購入基礎(chǔ)設(shè)施項目交割審計情況的公告
中金亦莊產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
購入基礎(chǔ)設(shè)施項目交割審計情況的公告
一、公募REITs基本信息
公募REITs名稱 中金亦莊產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
公募REITs簡稱 中金亦莊產(chǎn)業(yè)園REIT
公募REITs代碼 508080
公募REITs合同生效日 2025年6月16日
基金管理人名稱 中金基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金業(yè)務(wù)辦法（試行）》《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金業(yè)務(wù)指引第5號——臨時報告（試行）》等有關(guān)規(guī)定以及《中金亦莊產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》《中金亦莊產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書》
二、交割審計情況
中金基金管理有限公司就中金亦莊產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（基金代碼：508080，基金簡稱：中金亦莊產(chǎn)業(yè)園REIT，以下簡稱“本基金”）發(fā)售并購入基礎(chǔ)設(shè)施項目事項（以下簡稱“本次交易”），已由上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）完成對購入項目公司北京盛擎科技服務(wù)有限公司的交割審計，并出具了上述購入項目公司的交割審計專項報告（詳見附件：北京盛擎科技服務(wù)有限公司審計報告-上會師報字（2025）第12894號）。
購入項目公司于交割審計基準日（即交割日前一日2025年6月16日）的資產(chǎn)、負債情況詳見交割審計專項報告。本基金后續(xù)將根據(jù)本次交易相關(guān)協(xié)議約定以及交割審計情況，按計劃完成交易對價支付工作。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2025年7月17日
中金亦莊產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金購入基礎(chǔ)設(shè)施項目交割審計情況的公告.pdf