國(guó)泰君安東久新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金收益分配的公告
1 公募REITs基本信息
公募REITs名稱
公募REITs簡(jiǎn)稱
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱
公募REITs代碼
公募REITs合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
收益分配基準(zhǔn)日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相
關(guān)指標(biāo)
本次公募REITs分紅方案（單位:元/10份基金份額）
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明
基準(zhǔn)日公募 REITs 份額凈值
（單位:人民幣元）
基準(zhǔn)日公募 REITs 可供分配
利潤(rùn)（單位:人民幣元）
截止基準(zhǔn)日公募 REITs 按照
合同約定的分紅比例計(jì)算的
應(yīng)分配金額（單位:人民幣元）
國(guó)泰君安東久新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
國(guó)泰君安東久新經(jīng)濟(jì)REIT
東久REIT（擴(kuò)位簡(jiǎn)稱：國(guó)泰君安東久新經(jīng)濟(jì)REIT）
508088
2022年09月23日
上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司
中國(guó)銀行股份有限公司
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證
券投資基金指引（試行）》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披
露管理辦法》、《上海證券交易所公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投
資基金（REITs）業(yè)務(wù)指南第2號(hào)一一存續(xù)業(yè)務(wù)》等法律法規(guī)、
《國(guó)泰君安東久新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基
金基金合同》、《國(guó)泰君安東久新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)
施證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新等
2024年12月31日
3.0458
77,682,738.51
77,680,000.00
1.5536
本次分紅為2024年度第一次分紅
注：（1）本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人復(fù)核。
（2）根據(jù)《國(guó)泰君安東久新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合
同》約定，本基金應(yīng)當(dāng)將不低于合并后年度可供分配金額的90%以現(xiàn)金形式分配
給投資者。本基金的收益分配在符合分配條件的情況下每年不得少于1次。本
基金自2024年01月01日至本次收益分配基準(zhǔn)日（2024年12月31日）的累計(jì)可
供分配金額為人民幣77,682,738.51元，本次分配金額為人民幣77,680,000.00元，
約占截止本次收益分配基準(zhǔn)日尚未分配的可供分配金額的99.9965%。截止基
準(zhǔn)日公募REITs按照本次分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額與實(shí)際分配金額間可能存
在尾差，具體以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的規(guī)則為準(zhǔn)。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
除息日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
分紅對(duì)象
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年04月24日
2025年04月25日（場(chǎng)內(nèi)）
2025年04月30日（場(chǎng)內(nèi)）
權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金所有份額持有人。
本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅，不支持紅利再投資。
2025年04月24日（場(chǎng)外）
2025年04月28日（場(chǎng)外）
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總
局關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》及財(cái)稅[2008]1號(hào)《關(guān)
于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金
收益，暫不征收所得稅。
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
注：（1）本基金的分配方式為現(xiàn)金分紅；
（2）現(xiàn)金紅利款將于2025年04月28日自本基金托管賬戶劃出。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益分派期間（2025年04月22日至2025年04月24日）暫停本基金跨系
統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。敬請(qǐng)投資者留意。
（2）本基金可供分配金額是指在基金合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤(rùn)基礎(chǔ)上通過(guò)合理
調(diào)整計(jì)算得出的金額，在可供分配金額計(jì)算過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)先將合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈利
潤(rùn)調(diào)整為稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)（EBITDA），并在此基礎(chǔ)上綜合考慮項(xiàng)目公司持
續(xù)發(fā)展、項(xiàng)目公司償債能力、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流等因素后確定可供分配金額計(jì)算調(diào)整
項(xiàng)。本次可供分配金額計(jì)算調(diào)整項(xiàng)如下：
使用以前期間預(yù)留的費(fèi)用；應(yīng)收應(yīng)付的變動(dòng)；支付的所得稅費(fèi)用；未來(lái)合理
的相關(guān)支出預(yù)留。
經(jīng)過(guò)上述調(diào)整后，本基金自2024年1月1日至本次收益分配基準(zhǔn)日2024年
12月31日可供分配金額為77,682,738.51元，本次擬分紅金額77,680,000.00元，
分配比例為99.9965%。收益分配基準(zhǔn)日2024年12月31日的可供分配金額已經(jīng)
審計(jì)。
（3）權(quán)益登記日當(dāng)天通過(guò)場(chǎng)內(nèi)交易買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)
益登記日當(dāng)天通過(guò)場(chǎng)內(nèi)交易賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
（4）咨詢方式
1）登陸上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站：www.gtjazg.com。
2）撥打上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司客戶服務(wù)熱線：95521。
（5）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基
金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額
凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投
資收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司
2025年04月22日
國(guó)泰君安東久新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金收益分配的公告.pdf