上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金利潤(rùn)分配公告
上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金利潤(rùn)分配公告
公告送出日期：2025年12月10日
1公告基本信息
基金名稱 上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 華夏上證50ETF
基金主代碼 510050
基金合同生效日 2004年12月30日
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》《上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年10月31日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 3.1567
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 8,485,140,301.66
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） -
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.80
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度的第1次分紅
注：①根據(jù)本基金基金合同約定的收益分配原則，基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)
酬率超過標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1%以上，方可進(jìn)行收益分配。上表中“基準(zhǔn)日基金可
供分配利潤(rùn)”為截至基準(zhǔn)日基金超過標(biāo)的指數(shù)的收益，每次基金收益分配數(shù)額由基金管理人
根據(jù)上述計(jì)算的基金超過標(biāo)的指數(shù)的收益結(jié)合實(shí)際情況確定。
②本基金收益分配采取現(xiàn)金方式。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年12月16日
除息日 2025年12月17日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年12月22日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本基金全體基金
份額持有人。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅[2002]128號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》及財(cái)稅[2008]1號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤(rùn)，暫不征收所得稅。
3其他需要提示的事項(xiàng)
3.1本公司于2025年12月18日將本基金利潤(rùn)分配的款項(xiàng)及代理發(fā)放利潤(rùn)的
手續(xù)費(fèi)足額劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中
國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在2025年12月19日將已在證券公司
處辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利通過結(jié)算系統(tǒng)劃付給被指定交易的證券公
司，投資者可在現(xiàn)金紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。對(duì)未辦理指定交易的投資者的現(xiàn)
金紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，不計(jì)息，待其在證
券公司處辦理指定交易并經(jīng)確認(rèn)后即將其尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給被指定交
易的證券公司，投資者在辦理指定交易并經(jīng)確認(rèn)后的第二個(gè)交易日可領(lǐng)取現(xiàn)金紅
利。
對(duì)于使用專用席位的投資者的現(xiàn)金紅利，將根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司的相關(guān)規(guī)定發(fā)放。
3.2投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-818-6666）或登錄本公司網(wǎng)站
（www.ChinaAMC.com）獲取相關(guān)信息。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二五年十二月十日
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