易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金分紅公告
1.公告基本信息
基金名稱 易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 易方達(dá)滬深300ETF
基金主代碼 510310
基金合同生效日 2013年3月6日
基金管理人名稱 易方達(dá)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同》《易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年4月18日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 3.7137
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 120,392,537,163.15
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） -
本次分紅方案（單位：人民幣元/10份基金份額） 0.19
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度的第1次分紅
注：本基金場內(nèi)簡稱為“HS300ETF”，擴(kuò)位證券簡稱為“滬深300ETF易方
達(dá)”。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年4月29日（場內(nèi)） 2025年4月30日（場外）
除息日 2025年4月30日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年5月8日（場內(nèi)） 2025年5月6日（場外）
分紅對象 對于場內(nèi)份額，分紅對象為場內(nèi)份額權(quán)益登記日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，登記在冊的本基金場內(nèi)全體持有人。對于場外份額，分紅對象為場外份額權(quán)益登記日登記在冊的本基金場外全體持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫不征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
注：（1）本次向場內(nèi)、場外基金份額派發(fā)的現(xiàn)金紅利于2025年5月6日自
基金托管賬戶劃出，其中場內(nèi)部分由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
收到相應(yīng)款項(xiàng)后，在2025年5月7日閉市后通過資金結(jié)算系統(tǒng)將現(xiàn)金紅利款劃
付給指定的證券公司，投資者可在2025年5月8日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
（2）本基金場內(nèi)基金份額的登記結(jié)算機(jī)構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司，場外基金份額的登記結(jié)算機(jī)構(gòu)為易方達(dá)基金管理有限公司。
（3）本基金場內(nèi)基金份額的權(quán)益登記日為2025年4月29日，場外基金份
額的權(quán)益登記日為2025年4月30日。場內(nèi)基金份額權(quán)益登記日當(dāng)日，通過場內(nèi)
交易買入或申請申購的場內(nèi)基金份額享有本次分紅權(quán)益，通過場內(nèi)交易賣出或申
請贖回的場內(nèi)基金份額不享有本次分紅權(quán)益；場外基金份額權(quán)益登記日當(dāng)日，通
過場外申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，通過場外申請贖回的基金份額
享有本次分紅權(quán)益。2025年4月29日通過場外申請申購的基金份額享有本次分
紅權(quán)益，2025年4月29日通過場外申請贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）對于場內(nèi)份額，未辦理指定交易的投資者,其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管,不計(jì)息。一旦投資者辦理指定交易,
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司結(jié)算系統(tǒng)自動(dòng)將尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅
利劃付給指定的證券公司。
（2）根據(jù)《易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合
同》規(guī)定，本次收益分配方式為現(xiàn)金分紅。
（3）咨詢辦法
①易方達(dá)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：40088-18088。
②易方達(dá)基金管理有限公司網(wǎng)站：www.efunds.com.cn。
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2025年4月26日
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