華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于華泰柏瑞南方東英恒生科技指數(shù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（QDII）估值調(diào)整的公告
華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于
華泰柏瑞南方東英恒生科技指數(shù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
（QDII）估值調(diào)整的公告
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告【2017】13號(hào)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)
關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和華泰柏瑞南方東英恒生科
技指數(shù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（QDII）（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：恒生科
技，擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱：恒生科技ETF，基金代碼：513130）基金合同等
有關(guān)規(guī)定，為保護(hù)持有人利益，經(jīng)基金管理人與基金托管人協(xié)商一致，
對(duì)恒生科技ETF所投資的于香港聯(lián)合交易所上市的南方東英恒生科
技指數(shù)ETF（標(biāo)的ETF）按照“指數(shù)收益法”予以估值。
本公告僅針對(duì)2025年5月23日恒生科技ETF的估值調(diào)整事項(xiàng)予
以說(shuō)明。恒生科技ETF的聯(lián)接基金按照基金合同規(guī)定，采用目標(biāo)ETF
估值調(diào)整后的凈值進(jìn)行估值。
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)
險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招
募說(shuō)明書(shū)等法律文件。
特此公告。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2025年5月24日
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