華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年06月03日
送出日期：2025年06月04日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
華寶恒生港股通
基金簡稱 基金代碼 520880
創(chuàng)新藥精選ETF
華寶基金管理有
基金管理人 基金托管人 國信證券股份有限公司
限公司
上市交易所
基金合同生效日 - 上海證券交易所
及上市時間
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期 基金經(jīng)理 豐晨成
證券從業(yè)日期 2009年07月01日
其他 場內(nèi)簡稱：港股通創(chuàng)新藥ETF
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。
為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上
市的非成份股（包括港股通標(biāo)的股票和其它中國證監(jiān)會允許投資的股票）、
投資范圍 存托憑證、債券、債券回購、貨幣市場工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會
的相關(guān)規(guī)定）。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)。
本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的指
數(shù)，實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。
本基金通過港股通投資標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股。
主要投資策略
本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的
股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動對股票投資組合進(jìn)行
相應(yīng)地調(diào)整。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)收益率
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 券型基金與貨幣市場基金。
本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金，主要采用組合復(fù)制策略，跟蹤標(biāo)
的指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相
似。
本基金主要通過港股通機(jī)制投資于香港證券市場中具有良好流動性的金融
工具。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)
險(xiǎn)之外，本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及
交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表及區(qū)域配置圖表
（三）基金每年的凈值增長率及同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額(S)或金額(M)/持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率
M＜50萬元 0.80%
認(rèn)購費(fèi) 50萬元≤M＜100萬元 0.50%
100萬元≤M 每筆1000元
投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。
場內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.50% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 - 會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金
份額持有人大會費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、基
金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開、銷戶及
其他費(fèi)用 維護(hù)費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)
用。費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》及《招募
說明書》或其更新。
注： 本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期 暫無
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時
應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者應(yīng)及時關(guān)注基金管理人出具的適當(dāng)性意見，各銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于適當(dāng)性的意見不必
然一致，基金管理人的適當(dāng)性匹配意見并不表明對基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保
證。基金合同中關(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與基金風(fēng)險(xiǎn)等級因考慮因素不同而存在差異。投資者
應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎決策
并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
1、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)
（1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)。（2）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險(xiǎn)（
3）標(biāo)的指數(shù)編制和計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)（4）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)（5）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)
停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
2、ETF運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)
（1）基金份額二級市場交易價格折溢價風(fēng)險(xiǎn)（2）參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯誤的風(fēng)
險(xiǎn)（3）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)（4）投資者申購失敗的風(fēng)險(xiǎn)（5）投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)（6）申
購贖回清單差錯風(fēng)險(xiǎn)（7）申購贖回清單標(biāo)識設(shè)置不合理的風(fēng)險(xiǎn)（8）套利風(fēng)險(xiǎn)（9）第三方機(jī)
構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)（10）退市風(fēng)險(xiǎn)
3、本基金投資特定品種及參與特定業(yè)務(wù)的特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）股指期貨風(fēng)險(xiǎn)（2）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)（3）參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)（4）參與
轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)（5）港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險(xiǎn)（6）投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
4、本基金還將面臨開放式基金共有的風(fēng)險(xiǎn)，如市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操
作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)
險(xiǎn)評價可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。
（二） 重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投
資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯
后，如需及時、準(zhǔn)確獲得基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華寶基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.fsfund.com］［客服電話：400-700
-5588、400-820-5050］
《華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《華寶恒生港
股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》、《華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易
型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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