泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第二次分紅公告
泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資
基金2025年第二次分紅公告
公告送出日期：2025年4月10日
1. 公告基本信息
基金名稱 泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 中證A500ETF
基金主代碼 560510
基金合同生效日 2024年09月27日
基金管理人名稱 泰康基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年3月31日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位： 人民幣元） 0.9488
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位： 人民幣元） -379,951,162.37
截至基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位： 人民幣元） -
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.0080元
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度的第二次分紅
注：1、本基金場內(nèi)簡稱為“中證A500”，擴位簡稱為“中證A500ETF”
2、根據(jù)《泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱《基金合同》），基
金管理人有權(quán)根據(jù)實際情況決定是否進行收益分配，但如滿足以下條件，本基金每個自然季度至
少進行一次收益分配：每季度最后一個交易日對基金相對標(biāo)的指數(shù)的超額收益率進行評價，計算
基金份額凈值增長率、標(biāo)的指數(shù)同期增長率和超額收益率；其中，超額收益率=基金份額凈值增長
率-標(biāo)的指數(shù)同期增長率；當(dāng)超額收益率大于0時，本基金將進行收益分配，否則不進行收益分配；
收益分配比例不低于超額收益率的60%；基金管理人將在次季度起的15個工作日內(nèi)擬定收益分配
方案。
3、本次收益分配基準(zhǔn)日超額收益率為0.135%，收益分配比例為超額收益率的62.59%。超額收益
分配比例=每份基金份額分紅（元）/基準(zhǔn)日基金份額凈值（元）/截至基準(zhǔn)日超額收益率。
4、基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除
息后的基金份額凈值低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去收益分配金額后可能
低于面值。
2. 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年4月14日
除息日 2025年4月15日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年4月18日
分紅對象 權(quán)益登記日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明 本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)國家稅收規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3. 其他需要提示的事項
（1）本公司將于2025年4月16日將擬分配的現(xiàn)金紅利款足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司收到相應(yīng)款項后，
在2025年4月17日閉市后通過資金結(jié)算系統(tǒng)將現(xiàn)金紅利款劃付給指定的證券公司，投資者可在
紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。未辦理指定交易的投資者，其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司上海分公司保管，不計息。一旦投資者辦理指定交易，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司上海分公司結(jié)算系統(tǒng)自動將尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證券公司。對于使用專用席位
的投資者的現(xiàn)金紅利，將根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定發(fā)放。
（2）權(quán)益登記日申請申購或買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或賣出
的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
（3）基金分紅導(dǎo)致基金凈值變化不會改變基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提
高基金投資收益。
（4）咨詢辦法：本公司網(wǎng)站（www.tkfunds.com.cn）或全國免長途話費的客戶服務(wù)電話
（400-189-5522）。
（5）投資者可登錄本公司網(wǎng)站查詢本基金銷售機構(gòu)相關(guān)信息。
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，敬請投
資人于投資前認真閱讀相關(guān)基金的基金合同、基金招募說明書和招募說明書（更新）等法律文件，
并選擇適合自己風(fēng)險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
泰康基金管理有限公司
2025年4月10日
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