華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告
0、公告標(biāo)題
1.公告基本信息
2.與分紅相關(guān)的其他信息
3.其他需要提示的事項(xiàng)
公告送出日期：2025年5月14日
1.公告基本信息
基金名稱 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 央企紅利
基金主代碼 561580
基金合同生效日 2023年5月18日
基金管理人名稱 華泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信證券股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年4月30日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.1593
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 81,256,330.46
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.0500
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 2025年第一次分紅
注：1、根據(jù)《華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》的約定，當(dāng)基金累計(jì)報(bào)酬率超過標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1%以上，可進(jìn)行收益分配。2、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年5月16日
除息日 2025年5月19日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年5月22日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》及財(cái)稅[2008]1號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1、收益發(fā)放辦法
本公司于2025年5月20日將本基金收益分配的款項(xiàng)足額劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶。中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在2025年5月21日將已辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利金額通過資金結(jié)算系統(tǒng)劃付給被指定交易的證券公司，投資者可在2025年5月22日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。對(duì)未辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待其辦理指定交易并經(jīng)確認(rèn)后即將其尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給被指定交易的證券公司，投資者在辦理指定交易后的第二個(gè)交易日可領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
2、咨詢方式
投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-888-0001）或登陸本公司網(wǎng)站（www.huatai-pb.com）獲取相關(guān)信息。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2025年5月14日
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告.pdf