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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來(lái) 0.16%
近1周 0.02%
近1月 0.19%
近3月 0.25%
近6月 0.47%
近1年 1.55%
近2年 2.19%
近3年 4.10%
2025年度 1.70%
2024年度 0.61%
2023年度 2.21%
2022年度 1.84%
2021年度 --
點(diǎn)擊展開(kāi)歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類(lèi)型 債券型
申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)關(guān)閉
贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0296（03-19）
累計(jì)凈值 1.0856
成立時(shí)間 2021-03-15
最新規(guī)模 1.15億
手續(xù)費(fèi) --
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) 2020年度金牛獎(jiǎng)
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 0.1
最大回撤(近一年) -0.17%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長(zhǎng)類(lèi)型
基金公司收起
公司名稱(chēng) 嘉實(shí)基金
成立時(shí)間 1999-03-25
公司規(guī)模 12291.47億元
旗下基金數(shù) 634只
旗下經(jīng)理數(shù) 99人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉(cāng)行業(yè)（占比%） --
重倉(cāng)板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
十大重倉(cāng)股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉(cāng)債券
(占比%)
  • 21國(guó)開(kāi)03：2.49%
  • 22農(nóng)發(fā)07：2.12%
  • 23滬國(guó)資MTN001：2.12%
  • 25附息國(guó)債06：2.1%
  • 25農(nóng)發(fā)11：2.1%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置