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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來(lái) 2.48%
近1周 0.27%
近1月 -0.40%
近3月 0.79%
近6月 2.04%
近1年 4.21%
近2年 4.16%
近3年 3.65%
2024年度 1.22%
2023年度 1.03%
2022年度 1.57%
2021年度 -5.76%
2020年度 --
點(diǎn)擊展開(kāi)歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類(lèi)型 QDII
申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)關(guān)閉
贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0577（06-05）
累計(jì)凈值 1.0727
成立時(shí)間 2020-03-25
最新規(guī)模 2.7億
手續(xù)費(fèi) 0.3%
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 0.65
最大回撤(近一年) -3.86%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長(zhǎng)類(lèi)型
基金公司收起
公司名稱(chēng) 大成基金
成立時(shí)間 1999-04-12
公司規(guī)模 3759.57億元
旗下基金數(shù) 399只
旗下經(jīng)理數(shù) 46人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉(cāng)行業(yè)（占比%） --
重倉(cāng)板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
十大重倉(cāng)股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉(cāng)債券
(占比%)
  • T 4 02/15/34：6.76%
  • T 4 3/8 05/15/34：8.13%
  • T 3 5/8 08/31/29：5.28%
  • JIANYI 2 1/8 08/27/30：5.89%
  • HAOHUA 3 09/22/30：5.83%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置