- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 5.41% 近1周 2.25% 近1月 12.03% 近3月 18.83% 近6月 5.30% 近1年 12.27% 近2年 11.24% 近3年 20.57% 2024年度 12.85% 2023年度 14.94% 2022年度 -28.74% 2021年度 40.08% 2020年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 QDII 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.5900（07-24） 累計凈值 1.5900 成立時間 2020-01-20 最新規(guī)模 23.74億 手續(xù)費 0.6% 1.0%所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中高風(fēng)險 夏普比率(近一年) 0.72 最大回撤(近一年) -22.54%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：65.17%
- 中小板：0%
- 創(chuàng)業(yè)板：0%
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- 和發(fā)集團：8.89%
- FPT公司：7.79%
- 軍隊股份制商業(yè)銀行：7.44%
- 胡志明市發(fā)展股份制商業(yè)銀行：7.1%
- 越南工商股份制商業(yè)銀行：6.71%
- 西貢商信貿(mào)易股份銀行：6.16%
- 越南外貿(mào)股份商業(yè)銀行：5.57%
- 越南繁榮銀行：5.45%
- 移動世界投資公司：5.4%
- Khang Dien房地產(chǎn)：4.66%
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持股集中度 65.17% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 24貼現(xiàn)國債21：0.2%
- 24貼現(xiàn)國債26：0.59%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置